Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +5.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -2.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 67,9%
Communication Services 32,1%

Повний портфель 3 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $100 710 501 67,87% 503 300 $11 535 310 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35 020 116 23,60% 97 994 $6 840 961
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 667 587 8,54% 35 852 $2 383 082

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Скорочено -8K +$11.5M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$6.8M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MSFT 31 березня 2026 р. 56 000 $27 082 720 39,8%