Розбивка за секторами

04
Technology 3,9%
Financials 3,0%
Healthcare 1,9%
Communication Services 1,6%
Retail 0,5%
Energy 0,4%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 88,4%

Повний портфель 41 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $65 280 821 30,48% 176 416 $9 582 846 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61 968 418 28,93% 90 226 $7 771 568 Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $23 419 472 10,93% 328 694 $2 592 107 Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11 933 059 5,57% 39 367 $1 700 850 Вгору ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 463 532 3,48% 125 038 $1 226 918 Вгору ×6
SPY SPY $6 742 586 3,15% 9 029 $668 410 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 002 194 2,80% 20 743 $737 828
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3 265 517 1,52% 58 240 $471 744
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 597 733 1,21% 93 781 $363 279 Вгору ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 206 161 1,03% 25 611 $341 958 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 715 376 0,80% 4 800 $335 088
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 695 984 0,79% 4 800 $319 056
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 627 860 0,76% 35 785 $795 979 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 605 851 0,75% 4 305 $12 269
IGM iShares Trust $1 345 609 0,63% 8 226 $370 746
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 257 102 0,59% 25 755 $73 209
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 111 110 0,52% 19 500 $160 485
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 110 664 0,52% 4 660 $140 126
V Visa Inc. $1 097 888 0,51% 3 200 $130 720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 011 370 0,47% 1 000 $165 380
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $966 289 0,45% 26 649 $104 682 Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock $947 100 0,44% 2 800 $100 156
IJR iShares Trust $861 384 0,40% 5 808 $139 392
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830 430 0,39% 9 000 $-15 390
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643 858 0,30% 1 967 $65 245
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $552 144 0,26% 11 368 $-186 776
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $505 741 0,24% 5 245 $43 434 Вгору ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $493 121 0,23% 3 375 $5 332 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $474 287 0,22% 946 $9 300
IVV iShares Trust $453 013 0,21% 605 $57 878 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377 750 0,18% 1 000 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $352 328 0,16% 338 $21 007
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $352 025 0,16% 1 905 $106 699
MS Morgan Stanley Common Stock $313 560 0,15% 1 500 $66 705
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $264 448 0,12% 3 200 $-153 505 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $252 340 0,12% 685 $-42 409
IWV iShares Trust $234 094 0,11% 549 $30 591
SYK Stryker Corporation Common Stock $226 685 0,11% 720 $-9 900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217 673 0,10% 1 085 $-178 200 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211 002 0,10% 300 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $208 125 0,10% 3 750 $-20 813

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEA $23 419 472 10,93% зростання ×6
VB $11 933 059 5,57% зростання ×5
VWO $7 463 532 3,48% зростання ×6
SCHF $2 597 733 1,21% зростання ×5
SCHE $966 289 0,45% зростання ×3
VNQ $505 741 0,24% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVGO $377 750 1 000 0,18%
MDY $211 002 300 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +3K +$9.6M
VOO Скорочено -472 +$7.8M
VEA Куплено більше +4K +$2.6M
VB Куплено більше +301 +$1.7M
VWO Куплено більше +10K +$1.2M
FBND Куплено більше +18K +$796K
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$738K
SPY Скорочено -311 +$668K
RPRX Тільки зміна ціни +0 +$472K
IGM Тільки зміна ціни +0 +$371K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HLF 31 березня 2026 р. 56 900 $733 441 -14,7%
MRSH 30 червня 2026 р. 2 145 $372 050 2,0%
BKR 30 вересня 2025 р. 7 500 $287 550 14,9%
DIS 31 грудня 2025 р. 2 397 $274 457 -10,2%
COP 30 вересня 2025 р. 2 482 $222 735 34,0%
LOW 30 вересня 2025 р. 1 000 $221 870 -28,1%
UNP 31 грудня 2025 р. 900 $212 733 20,3%
PGR 30 червня 2025 р. 710 $200 937 -21,2%