Kearns & Associates LLC
CIK 1908695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $214.2M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 232 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,11%
- Вага топ-25 активів
- 97,44%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 5,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $5 309 953 · продажі $1 366 695
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Financial Services
2,1%
Healthcare
1,9%
Communication Services
1,6%
Financials
0,9%
Retail
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
88,4%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $65 280 821 | 30,48% | 176 416 | $9 582 846 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $61 968 418 | 28,93% | 90 226 | $7 771 568 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $23 419 472 | 10,93% | 328 694 | $2 592 107 | Вгору ×6 | ||
| VB | $11 933 059 | 5,57% | 39 367 | $1 700 850 | Вгору ×5 | ||
| VWO | $7 463 532 | 3,48% | 125 038 | $1 226 918 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $6 742 586 | 3,15% | 9 029 | $668 410 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 002 194 | 2,80% | 20 743 | $737 828 | |||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $3 265 517 | 1,52% | 58 240 | $471 744 | |||
| SCHF | $2 597 733 | 1,21% | 93 781 | $363 279 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $2 206 161 | 1,03% | 25 611 | $341 958 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 715 376 | 0,80% | 4 800 | $335 088 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 695 984 | 0,79% | 4 800 | $319 056 | |||
| FBND | $1 627 860 | 0,76% | 35 785 | $795 979 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 605 851 | 0,75% | 4 305 | $12 269 | |||
| IGM | $1 345 609 | 0,63% | 8 226 | $370 746 | |||
| PJUL | $1 257 102 | 0,59% | 25 755 | $73 209 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 111 110 | 0,52% | 19 500 | $160 485 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 110 664 | 0,52% | 4 660 | $140 126 | |||
| V Visa Inc. | $1 097 888 | 0,51% | 3 200 | $130 720 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 011 370 | 0,47% | 1 000 | $165 380 | |||
| SCHE | $966 289 | 0,45% | 26 649 | $104 682 | Вгору ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $947 100 | 0,44% | 2 800 | $100 156 | |||
| IJR | $861 384 | 0,40% | 5 808 | $139 392 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $830 430 | 0,39% | 9 000 | $-15 390 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $643 858 | 0,30% | 1 967 | $65 245 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $552 144 | 0,26% | 11 368 | $-186 776 | |||
| VNQ | $505 741 | 0,24% | 5 245 | $43 434 | Вгору ×4 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $493 121 | 0,23% | 3 375 | $5 332 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $474 287 | 0,22% | 946 | $9 300 | |||
| IVV | $453 013 | 0,21% | 605 | $57 878 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377 750 | 0,18% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $352 328 | 0,16% | 338 | $21 007 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $352 025 | 0,16% | 1 905 | $106 699 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $313 560 | 0,15% | 1 500 | $66 705 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $264 448 | 0,12% | 3 200 | $-153 505 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $252 340 | 0,12% | 685 | $-42 409 | |||
| IWV | $234 094 | 0,11% | 549 | $30 591 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $226 685 | 0,11% | 720 | $-9 900 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $217 673 | 0,10% | 1 085 | $-178 200 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $211 002 | 0,10% | 300 | Вгору ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $208 125 | 0,10% | 3 750 | $-20 813 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $23 419 472 | 10,93% | зростання ×6 |
| VB | $11 933 059 | 5,57% | зростання ×5 |
| VWO | $7 463 532 | 3,48% | зростання ×6 |
| SCHF | $2 597 733 | 1,21% | зростання ×5 |
| SCHE | $966 289 | 0,45% | зростання ×3 |
| VNQ | $505 741 | 0,24% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGO | $377 750 | 1 000 | 0,18% |
| MDY | $211 002 | 300 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +3K | +$9.6M |
| VOO | Скорочено | -472 | +$7.8M |
| VEA | Куплено більше | +4K | +$2.6M |
| VB | Куплено більше | +301 | +$1.7M |
| VWO | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| FBND | Куплено більше | +18K | +$796K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$738K |
| SPY | Скорочено | -311 | +$668K |
| RPRX | Тільки зміна ціни | +0 | +$472K |
| IGM | Тільки зміна ціни | +0 | +$371K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HLF | 31 березня 2026 р. | 56 900 | $733 441 | -13,5% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 2 145 | $372 050 | 14,1% |
| BKR | 30 вересня 2025 р. | 7 500 | $287 550 | 32,6% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 2 397 | $274 457 | -6,5% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 2 482 | $222 735 | 38,7% |
| LOW | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $221 870 | -11,2% |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 900 | $212 733 | 32,4% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 910 | $208 891 | 2,5% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 1 400 | $202 468 | 66,1% |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 710 | $200 937 | -20,0% |