Lagoda Investment Management, L.P.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,55% Оцін. купівлі $20 255 278 · продажі $14 714 215
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 59,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | $37 475 551 | 20,60% | 85 631 | $-3 443 385 | Вниз ×2 | ||
| NTRA | $15 880 639 | 8,73% | 58 503 | $2 990 284 | Вниз ×3 | ||
| TSM | $13 142 726 | 7,23% | 27 520 | $3 881 206 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $12 852 379 | 7,07% | 36 375 | $2 141 027 | Вниз ×2 | ||
| AMD | $10 354 721 | 5,69% | 17 825 | $8 019 345 | Вгору ×1 | ||
| ARM | $10 114 109 | 5,56% | 28 525 | $6 167 970 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) | $9 374 499 | 5,15% | 1 140 450 | Вгору ×1 | |||
| XPO | $8 599 598 | 4,73% | 41 890 | $-1 069 537 | Вниз ×4 | ||
| STXS | $7 090 872 | 3,90% | 4 122 600 | $-913 864 | Вниз ×2 | ||
| RNR | $7 046 272 | 3,87% | 22 235 | $322 929 | Вниз ×4 | ||
| GXO | $6 556 017 | 3,60% | 129 310 | $-146 114 | Вгору ×1 | ||
| TMDX | $6 473 625 | 3,56% | 97 465 | $-2 525 962 | Вгору ×1 | ||
| GH | $5 605 871 | 3,08% | 37 365 | $2 242 679 | Вгору ×2 | ||
| PTC | $5 187 433 | 2,85% | 45 660 | $-719 490 | Вгору ×1 | ||
| SNPS | $4 739 940 | 2,61% | 10 626 | $1 016 993 | Вгору ×2 | ||
| UI | $3 549 163 | 1,95% | 6 646 | $-3 527 884 | Вниз ×6 | ||
| QXO | $3 519 504 | 1,94% | 203 675 | $2 016 881 | Вгору ×1 | ||
| PROF | $3 333 811 | 1,83% | 501 325 | $476 034 | Вгору ×1 | ||
| MA | $2 431 896 | 1,34% | 4 735 | $-103 879 | Вниз ×2 | ||
| HEI | $2 137 140 | 1,17% | 6 000 | $533 070 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 928661206) | $1 965 533 | 1,08% | 1 455 950 | Вгору ×1 | |||
| TRUP | $1 958 069 | 1,08% | 79 050 | $-565 797 | Вниз ×5 | ||
| BRK-B | $1 836 431 | 1,01% | 3 670 | $77 767 | |||
| MSFT | $400 997 | 0,22% | 1 075 | $-6 190 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $257 866 | 0,14% | 700 | $-308 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) | $9 374 499 | 1 140 450 | 5,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 928661206) | $1 965 533 | 1 455 950 | 1,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Куплено більше | +6K | +$8.0M |
| ARM | Куплено більше | +2K | +$6.2M |
| TSM | Куплено більше | +115 | +$3.9M |
| UI | Скорочено | -2K | -$3.5M |
| TPL | Скорочено | -594 | -$3.4M |
| NTRA | Скорочено | -6K | +$3.0M |
| TMDX | Куплено більше | +7K | -$2.5M |
| GH | Куплено більше | +955 | +$2.2M |
| GOOG | Скорочено | -965 | +$2.1M |
| QXO | Куплено більше | +126K | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DMRC | 30 червня 2026 р. | 1 062 800 | $5 218 348 | -11,6% |
| VNRX | 30 червня 2026 р. | 16 149 000 | $3 262 098 | Більше не відстежується |
| RXO | 30 червня 2025 р. | 78 620 | $1 501 642 | 82,9% |
| BRK-A | 30 вересня 2025 р. | 2 | $1 457 600 | Більше не відстежується |
| ERII | 30 червня 2025 р. | 74 107 | $1 177 560 | -47,7% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 5 508 | $807 363 | -20,6% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 1 505 | $471 065 | 11,4% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 2 300 | $159 712 | -43,4% |
| ESGR | 30 червня 2025 р. | 410 | $136 276 | Більше не відстежується |
| RIVN | 31 березня 2026 р. | 4 400 | $86 724 | -21,4% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 160 | $21 430 | -17,2% |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 170 | $20 992 | 137,4% |
| ETN | 30 червня 2025 р. | 10 | $2 718 | 2,6% |
| PWR | 30 червня 2025 р. | 10 | $2 542 | 44,5% |
| JOE | 30 червня 2025 р. | 45 | $2 113 | 41,7% |
| CPAY | 30 червня 2025 р. | 5 | $1 744 | 23,1% |
| NE | 30 червня 2025 р. | 65 | $1 541 | 79,7% |