Leading Edge Financial Planning LLC
CIK 1967205 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $561.6M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 508 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,94%
- Вага топ-25 активів
- 95,68%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 11,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,1% Оцін. купівлі $49 467 077 · продажі $5 727 844
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,0%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
99,4%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $86 652 945 | 15,43% | 986 037 | $16 641 616 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $80 103 532 | 14,26% | 2 149 853 | $10 587 005 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $53 674 937 | 9,56% | 1 286 243 | $9 560 262 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $50 646 348 | 9,02% | 1 748 838 | $9 460 194 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $39 848 391 | 7,10% | 1 027 285 | $5 884 930 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $36 919 835 | 6,57% | 908 460 | $6 906 238 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $33 477 843 | 5,96% | 367 041 | $5 477 194 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $30 548 634 | 5,44% | 723 730 | $3 693 906 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $29 957 877 | 5,33% | 1 173 898 | $2 929 513 | Вгору ×6 | ||
| DFIP | $23 952 001 | 4,27% | 580 584 | $2 465 191 | Вгору ×6 | ||
| AVRE | $12 537 727 | 2,23% | 264 621 | $2 594 936 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 696 840 | 1,90% | 135 352 | $890 406 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10 670 228 | 1,90% | 220 323 | $1 200 469 | Вгору ×6 | ||
| REET | $8 105 283 | 1,44% | 293 457 | $653 400 | Вниз ×5 | ||
| DUSB | $7 672 198 | 1,37% | 151 087 | $582 737 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $3 299 547 | 0,59% | 26 447 | $793 297 | Вгору ×3 | ||
| VOT | $2 874 013 | 0,51% | 9 383 | ||||
| AVEM | $2 872 530 | 0,51% | 29 770 | $858 011 | Вгору ×3 | ||
| NTSX | $2 583 741 | 0,46% | 43 755 | $505 400 | Вгору ×3 | ||
| GLDM | $1 861 727 | 0,33% | 23 442 | $157 201 | Вгору ×1 | ||
| AVIG | $1 784 191 | 0,32% | 43 086 | $549 373 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $1 746 176 | 0,31% | 42 332 | $87 956 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 704 607 | 0,30% | 2 315 | $189 520 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 653 007 | 0,29% | 56 167 | $217 102 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $1 476 171 | 0,26% | 16 549 | $87 680 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $1 439 028 | 0,26% | 15 703 | $-243 166 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $1 277 857 | 0,23% | 7 779 | $699 590 | Вгору ×1 | ||
| NTSI | $1 267 249 | 0,23% | 27 194 | $197 886 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 054 894 | 0,19% | 3 646 | $218 271 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $975 228 | 0,17% | 26 472 | $-80 084 | Вниз ×1 | ||
| SPIP | $971 962 | 0,17% | 37 849 | $-98 506 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $910 736 | 0,16% | 19 073 | $172 588 | Вгору ×2 | ||
| VT | $841 095 | 0,15% | 5 359 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $818 948 | 0,15% | 2 213 | $182 450 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $810 293 | 0,14% | 3 424 | $63 723 | Вниз ×4 | ||
| DFGR | $705 912 | 0,13% | 24 367 | $84 153 | Вгору ×6 | ||
| EDV | $618 846 | 0,11% | 9 509 | $86 841 | Вгору ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $614 987 | 0,11% | 16 730 | $-11 086 | Вгору ×5 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $574 482 | 0,10% | 10 719 | $45 676 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $484 787 | 0,09% | 647 | $4 526 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $482 143 | 0,09% | 2 197 | $8 324 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451 303 | 0,08% | 4 483 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $444 365 | 0,08% | 647 | $54 764 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $441 734 | 0,08% | 13 930 | $-9 681 | Вниз ×4 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $386 094 | 0,07% | 9 208 | $-4 018 | Вниз ×4 | ||
| SCHZ | $381 180 | 0,07% | 16 480 | $-278 329 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367 044 | 0,07% | 1 540 | $-39 082 | Вниз ×1 | ||
| BOXX | $364 735 | 0,06% | 3 115 | $25 168 | Вгору ×1 | ||
| PGF | $356 650 | 0,06% | 26 014 | $-860 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $340 543 | 0,06% | 4 156 | $44 281 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $329 507 | 0,06% | 3 329 | $101 911 | Вгору ×1 | ||
| AOM | $329 124 | 0,06% | 6 597 | $16 624 | |||
| AVDV | $316 054 | 0,06% | 3 067 | $9 783 | |||
| DFAC | $302 713 | 0,05% | 6 824 | $37 532 | |||
| JMUB | $299 929 | 0,05% | 5 921 | ||||
| DFNM | $297 888 | 0,05% | 6 163 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $293 988 | 0,05% | 1 349 | $-19 540 | Вниз ×5 | ||
| GOVT | $292 518 | 0,05% | 12 841 | ||||
| SPY SPY | $290 159 | 0,05% | 389 | $32 267 | Вниз ×1 | ||
| SIVR | $282 393 | 0,05% | 5 023 | $-77 304 | |||
| VYM | $281 293 | 0,05% | 1 780 | $5 771 | Вниз ×3 | ||
| SUB | $266 495 | 0,05% | 2 503 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265 398 | 0,05% | 1 045 | $9 714 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $263 942 | 0,05% | 4 886 | $6 059 | |||
| MLPX | $260 132 | 0,05% | 3 532 | $-1 138 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $259 893 | 0,05% | 688 | $37 665 | Вниз ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $254 745 | 0,05% | 3 145 | Вгору ×1 | |||
| SCHV | $245 748 | 0,04% | 7 060 | $30 391 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241 110 | 0,04% | 1 205 | $-21 047 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $223 008 | 0,04% | 4 409 | $-78 739 | Вниз ×6 | ||
| JHPI | $220 801 | 0,04% | 9 727 | $397 | Вниз ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $218 085 | 0,04% | 1 294 | $4 798 | Вниз ×1 | ||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $208 121 | 0,04% | 15 601 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $204 152 | 0,04% | 7 370 | $-25 614 | Вниз ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $201 002 | 0,04% | 406 | Вгору ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $108 152 | 0,02% | 10 203 | Вгору ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $79 142 | 0,01% | 16 732 | Вгору ×1 | |||
| MVO MV Oil Trust Units of Beneficial Interests | $21 207 | 0,00% | 11 981 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $86 652 945 | 15,43% | зростання ×6 |
| DFIC | $80 103 532 | 14,26% | зростання ×6 |
| DUHP | $53 674 937 | 9,56% | зростання ×6 |
| SCHB | $50 646 348 | 9,02% | зростання ×6 |
| DFSV | $39 848 391 | 7,10% | зростання ×6 |
| DFEM | $36 919 835 | 6,57% | зростання ×6 |
| AVLV | $33 477 843 | 5,96% | зростання ×6 |
| DFCF | $30 548 634 | 5,44% | зростання ×6 |
| SPAB | $29 957 877 | 5,33% | зростання ×6 |
| DFIP | $23 952 001 | 4,27% | зростання ×6 |
| AVRE | $12 537 727 | 2,23% | зростання ×6 |
| VCSH | $10 696 840 | 1,90% | зростання ×6 |
| BNDX | $10 670 228 | 1,90% | зростання ×6 |
| DUSB | $7 672 198 | 1,37% | зростання ×6 |
| AVUV | $3 299 547 | 0,59% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VOT | $2 874 013 | 9 383 | 0,51% |
| VT | $841 095 | 5 359 | 0,15% |
| SGOV | $451 303 | 4 483 | 0,08% |
| JMUB | $299 929 | 5 921 | 0,05% |
| DFNM | $297 888 | 6 163 | 0,05% |
| GOVT | $292 518 | 12 841 | 0,05% |
| SUB | $266 495 | 2 503 | 0,05% |
| TQQQ | $254 745 | 3 145 | 0,05% |
| CIM | $208 121 | 15 601 | 0,04% |
| ROK | $201 002 | 406 | 0,04% |
| VGM | $108 152 | 10 203 | 0,02% |
| HRZN | $79 142 | 16 732 | 0,01% |
| MVO | $21 207 | 11 981 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +71K | +$16.6M |
| DFIC | Куплено більше | +193K | +$10.6M |
| DUHP | Куплено більше | +86K | +$9.6M |
| SCHB | Куплено більше | +108K | +$9.5M |
| DFEM | Куплено більше | +40K | +$6.9M |
| DFSV | Куплено більше | +58K | +$5.9M |
| AVLV | Куплено більше | +20K | +$5.5M |
| DFCF | Куплено більше | +88K | +$3.7M |
| SPAB | Куплено більше | +119K | +$2.9M |
| AVRE | Куплено більше | +39K | +$2.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOE | 30 червня 2026 р. | 13 260 | $2 443 619 | Більше не відстежується |
| GOVT | 30 червня 2025 р. | 77 964 | $1 792 003 | Більше не відстежується |
| VOE | 31 березня 2025 р. | 6 222 | $1 006 456 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2025 р. | 3 774 | $957 653 | Більше не відстежується |
| SCHO | 30 червня 2026 р. | 16 683 | $404 907 | Більше не відстежується |
| BILS | 31 грудня 2025 р. | 3 754 | $373 598 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 1 249 | $348 564 | Більше не відстежується |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 9 280 | $337 530 | Більше не відстежується |
| GOVT | 31 березня 2026 р. | 12 955 | $298 289 | Більше не відстежується |
| JMUB | 31 березня 2026 р. | 5 805 | $293 153 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 2 559 | $271 665 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 1 460 | $266 963 | Більше не відстежується |
| BIV | 30 червня 2026 р. | 3 375 | $260 483 | Більше не відстежується |
| PDEC | 30 червня 2025 р. | 6 915 | $260 004 | Більше не відстежується |
| POCT | 30 червня 2025 р. | 6 669 | $259 091 | Більше не відстежується |
| BOXX | 31 грудня 2025 р. | 2 138 | $243 433 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 628 | $233 460 | -17,1% |
| PBDE | 30 вересня 2025 р. | 8 203 | $224 926 | Більше не відстежується |
| VTG | 30 червня 2026 р. | 2 872 | $217 525 | Більше не відстежується |
| NJUL | 30 червня 2026 р. | 2 949 | $210 602 | Більше не відстежується |
| DFAU | 31 грудня 2025 р. | 4 592 | $210 146 | Більше не відстежується |
| BIV | 30 червня 2025 р. | 2 716 | $207 964 | Більше не відстежується |
| PGX | 30 вересня 2025 р. | 13 827 | $153 894 | Більше не відстежується |