Leverty Financial Group, LLC
CIK 1908386 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $452.0M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#4 045 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,21%
- Вага топ-25 активів
- 98,84%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 5,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 0,9% Оцін. купівлі $45 631 564 · продажі $3 934 450
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 71,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
0,7%
Materials
0,6%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
98,1%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $168 289 668 | 37,23% | 257 635 | $-3 922 695 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $55 543 694 | 12,29% | 613 539 | $1 687 671 | Вгору ×2 | ||
| CGCB | $44 288 189 | 9,80% | 1 686 527 | $2 335 228 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $33 525 895 | 7,42% | 496 459 | $1 349 693 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $30 519 167 | 6,75% | 437 551 | $1 354 306 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $26 157 258 | 5,79% | 516 840 | Вгору ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $24 358 979 | 5,39% | 339 216 | $301 908 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $14 422 732 | 3,19% | 562 509 | $2 621 727 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $12 202 803 | 2,70% | 244 105 | $690 779 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $7 481 803 | 1,66% | 302 295 | $332 185 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $5 516 184 | 1,22% | 8 482 | $-559 723 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $4 604 642 | 1,02% | 47 407 | $21 226 | Вниз ×2 | ||
| CGMU | $3 914 107 | 0,87% | 144 166 | $1 938 530 | Вгору ×3 | ||
| JMST | $3 856 146 | 0,85% | 75 640 | $2 399 720 | Вгору ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 777 411 | 0,61% | 19 124 | $-252 750 | Вгору ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 871 723 | 0,41% | 7 036 | $20 950 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 568 136 | 0,35% | 12 615 | $-202 562 | Вниз ×2 | ||
| TAFM | $1 421 124 | 0,31% | 56 182 | $-924 481 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $964 128 | 0,21% | 21 120 | $47 772 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $750 904 | 0,17% | 24 254 | $66 721 | Вгору ×2 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $657 077 | 0,15% | 14 703 | $-45 364 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $558 369 | 0,12% | 1 502 | $-114 862 | Вгору ×3 | ||
| SCHA | $504 727 | 0,11% | 17 357 | $-6 674 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $499 980 | 0,11% | 1 970 | $136 217 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $474 360 | 0,10% | 670 | $90 786 | |||
| SPYM | $437 043 | 0,10% | 5 710 | $-73 718 | Вниз ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $379 531 | 0,08% | 1 184 | $-35 227 | Вниз ×2 | ||
| NUDM | $372 764 | 0,08% | 10 323 | $-1 032 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $362 209 | 0,08% | 3 788 | $54 783 | Вгору ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $329 400 | 0,07% | 5 044 | $10 030 | Вгору ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $323 482 | 0,07% | 2 106 | $-22 718 | Вниз ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $322 398 | 0,07% | 4 058 | $22 646 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315 871 | 0,07% | 853 | $-96 808 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302 780 | 0,07% | 2 141 | $-77 417 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $298 043 | 0,07% | 5 974 | $36 485 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285 139 | 0,06% | 1 681 | $82 890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245 302 | 0,05% | 425 | $-11 480 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $236 696 | 0,05% | 4 176 | $-14 645 | Вниз ×1 | ||
| BTC | $225 525 | 0,05% | 7 520 | Вгору ×1 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $223 241 | 0,05% | 1 704 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $209 362 | 0,05% | 491 | Вгору ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $189 165 | 0,04% | 31 267 | $625 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $114 400 | 0,03% | 10 000 | $-500 | |||
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock | $90 835 | 0,02% | 40 371 | $14 130 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGCB | $44 288 189 | 9,80% | зростання ×4 |
| IJH | $33 525 895 | 7,42% | зростання ×4 |
| IEMG | $30 519 167 | 6,75% | зростання ×3 |
| JPEF | $24 358 979 | 5,39% | зростання ×3 |
| CGMU | $3 914 107 | 0,87% | зростання ×3 |
| JMST | $3 856 146 | 0,85% | зростання ×3 |
| MMM | $2 777 411 | 0,61% | зростання ×3 |
| TSLA | $558 369 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JPST | $26 157 258 | 516 840 | 5,79% |
| BTC | $225 525 | 7 520 | 0,05% |
| WPM | $223 241 | 1 704 | 0,05% |
| IWF | $209 362 | 491 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +6K | -$3.9M |
| SCHX | Куплено більше | +124K | +$2.6M |
| JMST | Куплено більше | +47K | +$2.4M |
| CGCB | Куплено більше | +105K | +$2.3M |
| CGMU | Куплено більше | +72K | +$1.9M |
| IEFA | Куплено більше | +12K | +$1.7M |
| IEMG | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| IJH | Куплено більше | +9K | +$1.3M |
| TAFM | Скорочено | -36K | -$924K |
| JMUB | Куплено більше | +16K | +$691K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 513 776 | $29 559 234 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 1 026 | $847 384 | 65,2% |
| XVV | 30 вересня 2025 р. | 9 463 | $451 279 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 9 764 | $441 919 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 8 952 | $435 783 | Більше не відстежується |
| BITB | 31 березня 2026 р. | 6 558 | $311 898 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 3 003 | $286 336 | -17,8% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 5 656 | $280 920 | |
| ESGE | 30 вересня 2025 р. | 6 810 | $266 748 | |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 6 487 | $264 410 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 4 088 | $263 349 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 650 | $262 496 | 30,5% |
| SPSC | 30 вересня 2025 р. | 1 901 | $258 686 | -22,4% |
| SPMD | 30 червня 2025 р. | 4 733 | $242 235 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 2 013 | $239 364 | 55,7% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 1 014 | $234 051 | 24,9% |
| EXAS | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $224 760 | Більше не відстежується |
| EXAS | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $218 840 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 517 | $204 892 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 594 | $204 332 | 5,6% |
| ETHUXXXX | 30 червня 2025 р. | 33 984 | $62 361 | Більше не відстежується |