Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 -9.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -17.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 36,1%
Communication Services 24,0%
Retail 19,9%
Consumer products 8,2%
Technology 6,8%
Consumer Discretionary 5,0%

Повний портфель 12 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 038 372 18,76% 58 870 $4 109 715
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 768 560 16,74% 78 747 $2 367 922
MKL Markel Group Inc. Common Stock $13 733 566 12,25% 7 032 $273 826
V Visa Inc. $11 665 060 10,40% 34 000 $1 388 900
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 195 947 9,09% 20 376 $431 768
NVR NVR, Inc. Common Stock $9 225 344 8,23% 1 354 $302 714
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 646 910 6,82% 20 500 $58 425
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5 556 632 4,96% 31 175 $306 363 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 189 352 4,63% 72 680 $-1 798 830
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 829 894 4,31% 9 404 $131 091
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $3 573 472 3,19% 60 200 $515 312
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706 660 0,63% 2 000 $132 940

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$4.1M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
NFLX Тільки зміна ціни +0 -$1.8M
V Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
FND Тільки зміна ціни +0 +$515K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Тільки зміна ціни +0 +$432K
BKNG Куплено більше +30K +$306K
NVR Тільки зміна ціни +0 +$303K
MKL Тільки зміна ціни +0 +$274K
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$133K