Madden Advisory Services, Inc.
CIK 1542284 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $278.9M
- Позиції
- 110
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 393 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,72%
- Вага топ-25 активів
- 68,99%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 34,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,62% Оцін. купівлі $25 447 391 · продажі $4 312 470
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
0,6%
Technology
0,5%
Real Estate
0,4%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
98,3%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $20 494 443 | 7,35% | 29 840 | $960 961 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $20 316 972 | 7,29% | 169 988 | $5 468 324 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $17 254 349 | 6,19% | 595 799 | $2 130 588 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $14 856 145 | 5,33% | 68 169 | $2 194 154 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $10 964 263 | 3,93% | 105 547 | $786 531 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $7 884 701 | 2,83% | 325 410 | $-118 188 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $7 252 624 | 2,60% | 246 436 | $699 775 | Вниз ×5 | ||
| IBDS | $6 737 568 | 2,42% | 278 182 | $-63 376 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $6 698 742 | 2,40% | 181 685 | $1 092 949 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $6 686 788 | 2,40% | 88 555 | $-1 056 393 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $6 373 910 | 2,29% | 21 316 | $597 389 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 311 254 | 2,26% | 73 824 | $591 213 | Вниз ×4 | ||
| SCHG | $6 203 733 | 2,22% | 183 325 | $824 021 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 524 201 | 1,98% | 7 501 | $1 078 974 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $5 219 444 | 1,87% | 123 071 | $108 800 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 205 603 | 1,87% | 65 868 | $65 209 | Вгору ×6 | ||
| VDC | $5 194 179 | 1,86% | 23 035 | $40 114 | Вгору ×1 | ||
| SCHI | $5 093 791 | 1,83% | 224 990 | $-130 303 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 022 460 | 1,80% | 6 725 | $537 339 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $4 642 994 | 1,66% | 31 306 | $654 090 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $3 930 145 | 1,41% | 9 909 | $334 375 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $3 878 501 | 1,39% | 153 604 | $-12 643 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 768 857 | 1,35% | 10 185 | $484 083 | Вниз ×4 | ||
| VIS | $3 451 548 | 1,24% | 9 577 | $500 003 | Вгору ×5 | ||
| STIP | $3 441 034 | 1,23% | 33 682 | $-25 621 | Вгору ×6 | ||
| FQAL | $3 392 884 | 1,22% | 41 701 | $324 118 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $3 382 093 | 1,21% | 14 293 | $298 057 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $3 224 128 | 1,16% | 37 428 | $1 377 962 | Вгору ×6 | ||
| VPU | $3 010 231 | 1,08% | 15 379 | $-15 807 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $2 972 744 | 1,07% | 93 747 | $95 548 | Вниз ×4 | ||
| FLTR | $2 961 760 | 1,06% | 115 648 | $-3 203 | Вниз ×2 | ||
| IBDU | $2 581 553 | 0,93% | 111 466 | $59 006 | Вгору ×6 | ||
| SCHH | $2 544 534 | 0,91% | 107 454 | $213 574 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $2 399 493 | 0,86% | 18 233 | $241 502 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $2 200 811 | 0,79% | 11 551 | $585 608 | Вниз ×2 | ||
| VOX | $1 828 839 | 0,66% | 9 942 | $99 889 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $1 790 868 | 0,64% | 23 224 | $211 434 | Вниз ×4 | ||
| VB | $1 748 040 | 0,63% | 5 766 | $238 641 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $1 696 177 | 0,61% | 2 586 | $668 638 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $1 659 222 | 0,59% | 15 162 | $-112 561 | Вниз ×1 | ||
| IHI | $1 651 282 | 0,59% | 33 420 | $-215 005 | Вниз ×6 | ||
| HDV | $1 616 916 | 0,58% | 58 990 | $-28 825 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $1 535 305 | 0,55% | 13 090 | $86 532 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $1 513 829 | 0,54% | 19 775 | $34 477 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 448 195 | 0,52% | 24 261 | $171 696 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $1 422 705 | 0,51% | 6 686 | $103 928 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $1 408 375 | 0,51% | 38 841 | $122 995 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $1 336 513 | 0,48% | 16 089 | $-22 142 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $1 281 701 | 0,46% | 6 919 | $158 727 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $1 280 970 | 0,46% | 46 244 | $126 071 | Вниз ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 247 089 | 0,45% | 16 988 | $111 560 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 218 092 | 0,44% | 4 209 | $137 326 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $1 127 909 | 0,40% | 11 696 | $78 734 | Вниз ×4 | ||
| SCHR | $1 096 481 | 0,39% | 44 463 | $-11 240 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 043 769 | 0,37% | 12 954 | $60 231 | Вгору ×2 | ||
| IBDV | $1 034 148 | 0,37% | 47 438 | $33 009 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $994 569 | 0,36% | 14 538 | $130 702 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $974 080 | 0,35% | 40 351 | $144 836 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $963 921 | 0,35% | 7 747 | $95 583 | Вниз ×1 | ||
| IBHF | $955 241 | 0,34% | 42 174 | $9 632 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $919 085 | 0,33% | 1 227 | $114 317 | Вниз ×4 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $918 850 | 0,33% | 40 142 | $21 246 | Вгору ×2 | ||
| SDOG | $866 856 | 0,31% | 12 706 | $26 606 | Вниз ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $838 200 | 0,30% | 3 693 | $84 925 | Вниз ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $794 827 | 0,29% | 2 346 | $80 176 | Вниз ×5 | ||
| ITOT | $776 997 | 0,28% | 4 730 | $81 084 | Вниз ×6 | ||
| SGOL | $749 614 | 0,27% | 19 608 | $-125 295 | |||
| SCHA | $743 445 | 0,27% | 20 576 | $139 280 | Вниз ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $717 357 | 0,26% | 12 010 | $-16 741 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $692 285 | 0,25% | 6 994 | $-31 993 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $678 054 | 0,24% | 8 703 | $53 674 | Вгору ×3 | ||
| XLU XLU | $639 566 | 0,23% | 14 106 | $-30 382 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $637 297 | 0,23% | 1 730 | $-109 686 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $617 170 | 0,22% | 6 390 | $23 746 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $594 402 | 0,21% | 11 996 | $39 827 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $573 880 | 0,21% | 25 654 | $20 689 | Вгору ×3 | ||
| IBHG | $559 176 | 0,20% | 25 325 | $20 952 | Вгору ×3 | ||
| VAW | $556 417 | 0,20% | 2 432 | $58 190 | Вгору ×2 | ||
| CEF | $545 398 | 0,20% | 13 557 | $-111 086 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $521 926 | 0,19% | 1 737 | $91 133 | |||
| IDU | $470 359 | 0,17% | 4 104 | $-6 853 | Вниз ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $457 457 | 0,16% | 20 662 | $19 284 | Вгору ×1 | ||
| XHB XHB | $446 177 | 0,16% | 3 861 | $60 972 | Вниз ×3 | ||
| IBHH | $433 434 | 0,16% | 18 444 | $22 732 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $431 963 | 0,15% | 18 428 | $37 191 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $424 503 | 0,15% | 1 683 | $119 173 | |||
| SPYG | $408 493 | 0,15% | 3 433 | $72 368 | |||
| IWB | $407 862 | 0,15% | 996 | $52 728 | |||
| SPDW | $400 449 | 0,14% | 7 947 | $37 668 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $393 042 | 0,14% | 5 223 | $18 246 | Вгору ×3 | ||
| XNTK | $390 650 | 0,14% | 1 000 | $119 032 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $381 344 | 0,14% | 10 955 | $125 174 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $355 469 | 0,13% | 6 648 | $1 550 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $343 648 | 0,12% | 2 289 | $-35 483 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $325 343 | 0,12% | 2 949 | $-10 640 | Вниз ×2 | ||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $289 324 | 0,10% | 8 173 | $40 374 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $287 837 | 0,10% | 13 295 | $19 670 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $285 055 | 0,10% | 2 741 | $18 747 | Вниз ×5 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $284 288 | 0,10% | 2 634 | $37 718 | Вгору ×2 | ||
| FXG | $277 594 | 0,10% | 4 433 | $-11 950 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHM | $6 698 742 | 2,40% | зростання ×6 |
| SHYG | $5 219 444 | 1,87% | зростання ×4 |
| VCSH | $5 205 603 | 1,87% | зростання ×6 |
| VIS | $3 451 548 | 1,24% | зростання ×5 |
| STIP | $3 441 034 | 1,23% | зростання ×6 |
| VUG | $3 224 128 | 1,16% | зростання ×6 |
| VPU | $3 010 231 | 1,08% | зростання ×6 |
| IBDU | $2 581 553 | 0,93% | зростання ×6 |
| VFH | $2 399 493 | 0,86% | зростання ×3 |
| VOX | $1 828 839 | 0,66% | зростання ×6 |
| VWO | $1 448 195 | 0,52% | зростання ×6 |
| BND | $1 247 089 | 0,45% | зростання ×6 |
| SCHO | $974 080 | 0,35% | зростання ×3 |
| IBHF | $955 241 | 0,34% | зростання ×6 |
| BSV | $678 054 | 0,24% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FXL | $222 868 | 1 026 | 0,08% |
| MSFT | $219 885 | 589 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Куплено більше | +149K | +$5.5M |
| VTV | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| SCHB | Скорочено | -7K | +$2.1M |
| VUG | Куплено більше | +33K | +$1.4M |
| SCHM | Куплено більше | +619 | +$1.1M |
| QQQ | Скорочено | -201 | +$1.1M |
| IAU | Куплено більше | +724 | -$1.1M |
| VOO | Скорочено | -3K | +$961K |
| SCHG | Скорочено | -1K | +$824K |
| EFA | Куплено більше | +762 | +$787K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 330 847 | $8 334 036 | Більше не відстежується |
| CORP | 30 вересня 2025 р. | 22 299 | $2 169 916 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 8 227 | $413 571 | |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 17 243 | $400 382 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 14 544 | $339 821 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 543 | $262 835 | 30,5% |
| JNK | 31 березня 2026 р. | 2 612 | $253 913 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 458 | $225 728 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 767 | $223 970 | -10,7% |
| SCHP | 31 березня 2026 р. | 8 194 | $217 059 | Більше не відстежується |
| KXI | 30 червня 2025 р. | 3 168 | $202 910 | Більше не відстежується |