Mallini Complete Financial Planning LLC
CIK 2049540 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $140.2M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 603 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,27%
- Вага топ-25 активів
- 91,24%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 5,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 28,73% Оцін. купівлі $41 856 343 · продажі $38 273 200
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
2,7%
Financial Services
1,1%
Technology
0,8%
Retail
0,5%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,4%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
93,2%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48 048 614 | 34,28% | 129 847 | $5 088 848 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $28 601 122 | 20,40% | 370 324 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $16 882 166 | 12,04% | 197 475 | $1 415 160 | Вниз ×1 | ||
| VCRM | $10 067 686 | 7,18% | 131 776 | Вгору ×1 | |||
| ESGV | $3 855 324 | 2,75% | 29 154 | $556 944 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $3 067 142 | 2,19% | 64 694 | $26 700 | Вгору ×3 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 521 058 | 1,80% | 95 530 | $-41 489 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $2 383 177 | 1,70% | 47 117 | $-10 428 874 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 432 428 | 1,02% | 2 085 | $186 690 | Вгору ×4 | ||
| VSGX | $1 268 200 | 0,90% | 15 402 | $163 128 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $806 145 | 0,58% | 2 785 | $99 697 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $769 734 | 0,55% | 15 092 | $5 239 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $758 271 | 0,54% | 2 211 | $227 548 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $741 704 | 0,53% | 40 027 | $23 156 | Вгору ×6 | ||
| MUNI | $741 660 | 0,53% | 14 100 | $5 781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $725 268 | 0,52% | 3 043 | $92 544 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $700 846 | 0,50% | 36 655 | $-4 584 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $682 870 | 0,49% | 4 157 | Вгору ×1 | |||
| CRF | $615 157 | 0,44% | 85 676 | $66 337 | Вгору ×6 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $605 705 | 0,43% | 55 467 | $50 098 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $599 110 | 0,43% | 800 | $76 542 | |||
| JMUB | $536 943 | 0,38% | 10 600 | $7 049 | |||
| SUSA | $526 471 | 0,38% | 3 412 | $75 746 | |||
| VYM | $502 330 | 0,36% | 3 178 | $-8 571 | Вниз ×6 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $459 473 | 0,33% | 2 220 | $100 322 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $454 176 | 0,32% | 9 378 | $54 929 | Вгору ×2 | ||
| LGLV | $415 881 | 0,30% | 2 291 | $-22 786 | Вниз ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $400 676 | 0,29% | 56 195 | $21 223 | Вгору ×6 | ||
| FLMI | $392 459 | 0,28% | 15 592 | $9 917 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $388 761 | 0,28% | 1 642 | $58 219 | Вгору ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $369 551 | 0,26% | 22 128 | $27 748 | Вгору ×6 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $364 796 | 0,26% | 10 357 | $-18 473 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $359 743 | 0,26% | 4 033 | Вгору ×1 | |||
| PRF | $327 933 | 0,23% | 6 069 | $9 677 | Вниз ×1 | ||
| EVV | $325 824 | 0,23% | 34 773 | $600 | Вгору ×6 | ||
| VV | $318 116 | 0,23% | 925 | Вгору ×1 | |||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $316 923 | 0,23% | 18 752 | $8 633 | Вгору ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $314 942 | 0,22% | 3 290 | $-1 818 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $310 300 | 0,22% | 4 226 | $-25 111 180 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $307 879 | 0,22% | 732 | $35 758 | |||
| ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | $304 697 | 0,22% | 23 330 | $10 016 | Вгору ×5 | ||
| MEAR | $302 280 | 0,22% | 6 000 | $240 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $299 354 | 0,21% | 8 143 | $-7 571 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $297 614 | 0,21% | 2 164 | $52 844 | |||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $284 325 | 0,20% | 17 540 | $13 312 | Вгору ×1 | ||
| GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock | $279 298 | 0,20% | 59 679 | $40 974 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $275 569 | 0,20% | 2 015 | Вгору ×1 | |||
| MINO | $274 560 | 0,20% | 6 000 | $3 540 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $267 320 | 0,19% | 1 336 | $34 322 | |||
| VXF | $263 198 | 0,19% | 1 069 | $43 198 | |||
| VLT Invesco High Income Trust II | $258 899 | 0,18% | 24 894 | $58 742 | Вгору ×6 | ||
| VT | $255 357 | 0,18% | 1 627 | Вгору ×1 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $247 523 | 0,18% | 14 416 | $-48 691 | Вниз ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $246 284 | 0,18% | 19 121 | $14 668 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $244 077 | 0,17% | 331 | $16 988 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $242 811 | 0,17% | 4 479 | $313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $234 223 | 0,17% | 922 | $8 789 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $229 225 | 0,16% | 910 | ||||
| XAR | $221 326 | 0,16% | 779 | Вгору ×1 | |||
| DON | $221 275 | 0,16% | 3 915 | $15 581 | |||
| IJH | $216 129 | 0,15% | 2 802 | ||||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $214 264 | 0,15% | 18 995 | $-5 795 | Вгору ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $212 910 | 0,15% | 1 682 | $-6 885 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $200 504 | 0,14% | 1 950 | Вгору ×1 | |||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $189 910 | 0,14% | 13 206 | $-980 | Вгору ×6 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $157 066 | 0,11% | 22 632 | $11 543 | |||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $155 480 | 0,11% | 11 424 | $21 935 | Вгору ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $123 600 | 0,09% | 13 163 | $-851 | Вгору ×6 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $103 615 | 0,07% | 10 929 | $7 876 | Вгору ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $85 248 | 0,06% | 25 371 | $-3 729 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EAGG | $3 067 142 | 2,19% | зростання ×3 |
| USAC | $2 521 058 | 1,80% | зростання ×4 |
| VOO | $1 432 428 | 1,02% | зростання ×4 |
| JMST | $769 734 | 0,55% | зростання ×6 |
| ARCC | $741 704 | 0,53% | зростання ×6 |
| ET | $700 846 | 0,50% | зростання ×4 |
| CRF | $615 157 | 0,44% | зростання ×6 |
| GOF | $605 705 | 0,43% | зростання ×6 |
| PFN | $400 676 | 0,29% | зростання ×6 |
| FLMI | $392 459 | 0,28% | зростання ×6 |
| PDI | $369 551 | 0,26% | зростання ×6 |
| AB | $364 796 | 0,26% | зростання ×6 |
| EVV | $325 824 | 0,23% | зростання ×6 |
| FLC | $316 923 | 0,23% | зростання ×5 |
| ISD | $304 697 | 0,22% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCRB | $28 601 122 | 370 324 | 20,40% |
| VCRM | $10 067 686 | 131 776 | 7,18% |
| ITOT | $682 870 | 4 157 | 0,49% |
| AVDE | $359 743 | 4 033 | 0,26% |
| VV | $318 116 | 925 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $275 569 | 2 015 | 0,20% |
| VT | $255 357 | 1 627 | 0,18% |
| ABBV | $229 225 | 910 | 0,16% |
| XAR | $221 326 | 779 | 0,16% |
| IJH | $216 129 | 2 802 | 0,15% |
| ESGD | $200 504 | 1 950 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -4K | +$5.1M |
| VXUS | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| ESGV | Скорочено | -225 | +$557K |
| MTUM | Тільки зміна ціни | +0 | +$228K |
| VOO | Куплено більше | +1 | +$187K |
| VSGX | Скорочено | -4 | +$163K |
| RY | Тільки зміна ціни | +0 | +$100K |
| AAPL | Куплено більше | +2 | +$100K |
| AMZN | Куплено більше | +5 | +$93K |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$77K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 015 | $342 012 | 22,5% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 477 | $305 694 | 25,4% |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 5 075 | $290 493 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 8 468 | $262 169 | |
| BSV | 31 березня 2025 р. | 3 031 | $234 205 | Більше не відстежується |
| JPIE | 31 березня 2026 р. | 4 825 | $223 349 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 415 | $212 080 | |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 3 356 | $209 113 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 910 | $208 137 | 22,0% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 675 | $207 224 | 5,8% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 1 069 | $203 089 | Більше не відстежується |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 1 653 | $201 632 | 5,1% |
| PFXF | 30 червня 2025 р. | 10 243 | $171 673 | Більше не відстежується |
| EFC | 30 вересня 2025 р. | 10 816 | $140 506 | 5,4% |
| GSBD | 30 червня 2025 р. | 10 241 | $119 102 | -11,7% |
| TLRY | 30 вересня 2025 р. | 11 628 | $4 819 | 171,4% |
| STTK | 30 вересня 2025 р. | 22 632 | $1 790 | 207,9% |