Marathon Strategic Advisors, LLC

CIK 2021711 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$177.1M
#6 871 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.8%
Позиції
50
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
74,89%
Вага топ-25 активів
93,83%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
12,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,78% Оцін. купівлі $15 109 414 · продажі $2 806 285

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
10
Зменшено
17
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
19,6%
N/A
2,2%
Energy
2,0%
Utilities
1,1%
Materials
0,7%
Industrials
0,5%
Health Care
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
72,5%

Повний портфель 50 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
INTC Intel Corporation - Common Stock $32 625 946 18,42% 233 660 $24 703 507 Вгору ×4
SPMD $23 220 806 13,11% 343 706 $3 873 137 Вгору ×6
SPYM $13 477 541 7,61% 153 363 $1 586 822 Вниз ×1
SPEM $13 060 091 7,37% 252 223 $1 359 698 Вгору ×2
SPDW $12 236 053 6,91% 242 827 $1 086 816 Вниз ×1
IVV $10 796 664 6,09% 14 417 $1 051 553 Вниз ×3
VNQ $8 630 524 4,87% 89 500 $1 204 524 Вгору ×6
VEA $7 023 846 3,97% 98 580 $649 676 Вниз ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $6 092 738 3,44% 135 847 $343 930 Вгору ×6
VO $5 491 732 3,10% 68 161 $584 687 Вгору ×1
VWO $5 270 854 2,98% 88 304 $369 610 Вниз ×3
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $4 817 030 2,72% 438 310 $489 979 Вгору ×6
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $3 948 950 2,23% 293 821 $852 322 Вгору ×6
SPSM $3 237 916 1,83% 56 146 $519 650 Вниз ×1
DES $2 724 198 1,54% 66 967 $269 980 Вниз ×1
DGS $2 236 452 1,26% 34 561 $163 361 Вгору ×6
DLS $2 127 037 1,20% 25 385 $71 987 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 874 842 1,06% 13 713 $-451 706
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 305 717 0,74% 25 995 $-3 161 Вниз ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 200 309 0,68% 2 313 $53 616
COP ConocoPhillips Common Stock $1 070 269 0,60% 10 295 $-288 671
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $961 364 0,54% 7 027 $40 264
VTI $942 122 0,53% 2 546 $125 339
VB $916 635 0,52% 3 024 $122 231 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $914 269 0,52% 2 451 $4 080 Вниз ×1
DON $881 147 0,50% 15 590 $62 048
IJH $818 986 0,46% 10 621 $101 749
GDXJ $689 814 0,39% 7 021 $-443 484 Вниз ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $686 174 0,39% 4 059 $-53 295
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $606 473 0,34% 1 225 $166 845
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $601 831 0,34% 5 883 $-14 943 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $590 648 0,33% 4 666 $-20 345
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $485 957 0,27% 421 Вгору ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $463 320 0,26% 5 500 $63 140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $444 505 0,25% 1 865 $56 081
MCK McKesson Corporation Common Stock $423 892 0,24% 561 $-61 575
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $421 324 0,24% 8 039 $-6 725 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $397 351 0,22% 1 373 $48 879
SYK Stryker Corporation Common Stock $363 326 0,21% 1 154 $-15 867
PPL PPL Corporation Common Stock $334 566 0,19% 9 204 $-17 027
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $321 575 0,18% 2 375 $-48 792 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $312 378 0,18% 636 $38 163 Вниз ×1
SCHF $299 493 0,17% 10 812 $31 896
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290 490 0,16% 1 033 $40 101
IWM $287 559 0,16% 957 $49 455 Вниз ×1
STPZ $264 780 0,15% 4 964 $-3 806
EEM $263 598 0,15% 3 853 $44 774
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $255 044 0,14% 5 565 $24 541
EFA $219 415 0,12% 2 112 $3 768 Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $212 388 0,12% 210 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
INTC $32 625 946 18,42% зростання ×4
SPMD $23 220 806 13,11% зростання ×6
VNQ $8 630 524 4,87% зростання ×6
VNQI $6 092 738 3,44% зростання ×6
FRA $4 817 030 2,72% зростання ×6
CHI $3 948 950 2,23% зростання ×6
DGS $2 236 452 1,26% зростання ×6
DLS $2 127 037 1,20% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MU $485 957 421 0,27%
GS $212 388 210 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
INTC Куплено більше +54K +$24.7M
SPMD Куплено більше +17K +$3.9M
SPYM Скорочено -2K +$1.6M
SPEM Куплено більше +3K +$1.4M
VNQ Куплено більше +6K +$1.2M
SPDW Скорочено -1K +$1.1M
IVV Скорочено -502 +$1.1M
CHI Куплено більше +5K +$852K
VEA Скорочено -892 +$650K
VO Куплено більше +51K +$585K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CRDO 30 червня 2026 р. 8 458 $793 953 -15,2%
BRKB 31 грудня 2025 р. 593 $298 125 Більше не відстежується
SHEL 30 червня 2026 р. 2 383 $221 619 22,0%
IWM 31 березня 2025 р. 970 $214 425 Більше не відстежується
BAR 30 червня 2026 р. 4 613 $212 798 Більше не відстежується
ACGL 30 червня 2025 р. 2 155 $207 230 8,3%
ACGL 30 червня 2026 р. 2 155 $206 821 1,6%