MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $363.5M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#4 621 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,75%
- Вага топ-25 активів
- 94,81%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 17,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 0,91% Оцін. купівлі $10 355 557 · продажі $3 156 967
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
97,6%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34 242 580 | 9,42% | 1 300 022 | $3 621 236 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $33 779 516 | 9,29% | 1 058 587 | $1 738 914 | Вниз ×3 | ||
| SCHV | $31 490 066 | 8,66% | 1 081 761 | $2 416 711 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $28 173 364 | 7,75% | 46 006 | $4 664 279 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $24 879 400 | 6,84% | 923 169 | $1 191 484 | Вгору ×3 | ||
| VB | $20 784 418 | 5,72% | 81 738 | $1 591 301 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $20 116 963 | 5,53% | 721 038 | $1 672 789 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $19 195 721 | 5,28% | 746 625 | $1 584 102 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $19 176 326 | 5,27% | 102 828 | $1 116 232 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $18 086 646 | 4,98% | 610 211 | $586 905 | Вниз ×3 | ||
| VO | $17 888 168 | 4,92% | 60 898 | $1 132 405 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $15 470 694 | 4,26% | 32 257 | $1 143 743 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $14 801 659 | 4,07% | 635 810 | $726 466 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $10 525 231 | 2,90% | 175 655 | $379 611 | Вниз ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 010 672 | 1,93% | 83 351 | $1 888 712 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $5 512 636 | 1,52% | 11 769 | $529 250 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $5 047 724 | 1,39% | 215 071 | $618 704 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 798 799 | 0,77% | 15 094 | $478 268 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $2 634 235 | 0,72% | 22 241 | $230 254 | Вгору ×3 | ||
| SCHE | $2 608 874 | 0,72% | 78 180 | $207 331 | Вниз ×3 | ||
| MTUM | $2 483 720 | 0,68% | 9 685 | $29 032 | Вниз ×3 | ||
| IWB | $2 103 165 | 0,58% | 5 755 | $139 736 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $1 982 125 | 0,55% | 28 573 | $114 131 | Вгору ×3 | ||
| IWO | $1 961 351 | 0,54% | 6 128 | $210 829 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 914 762 | 0,53% | 38 713 | $96 455 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $1 866 251 | 0,51% | 9 167 | $74 253 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 724 927 | 0,47% | 6 774 | $299 526 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $1 536 010 | 0,42% | 14 424 | $187 193 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $1 515 560 | 0,42% | 13 627 | $168 534 | Вгору ×3 | ||
| IWP | $1 026 773 | 0,28% | 7 210 | $44 751 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $984 531 | 0,27% | 4 069 | $94 169 | Вниз ×2 | ||
| SCHC | $925 610 | 0,25% | 20 339 | $59 389 | |||
| VGT | $746 533 | 0,21% | 1 000 | $84 104 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $728 951 | 0,20% | 13 454 | $56 706 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $698 043 | 0,19% | 3 680 | $51 195 | Вгору ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651 205 | 0,18% | 12 075 | $-12 920 | |||
| AOA | $612 686 | 0,17% | 6 951 | $-44 273 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $592 378 | 0,16% | 4 203 | $23 313 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573 371 | 0,16% | 1 107 | $30 199 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $569 296 | 0,16% | 6 097 | $24 267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497 954 | 0,14% | 3 070 | $-117 281 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $477 663 | 0,13% | 3 420 | $42 280 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446 530 | 0,12% | 8 655 | $39 057 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425 369 | 0,12% | 579 | $2 474 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401 005 | 0,11% | 1 271 | $48 678 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275 174 | 0,08% | 9 744 | $6 238 | Вгору ×3 | ||
| IWN | $252 359 | 0,07% | 1 427 | $27 698 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242 450 | 0,07% | 3 730 | $14 137 | |||
| AOR | $237 059 | 0,07% | 3 682 | $10 086 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225 329 | 0,06% | 683 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221 829 | 0,06% | 3 358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213 300 | 0,06% | 7 500 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212 195 | 0,06% | 2 228 | $-50 187 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24 879 400 | 6,84% | зростання ×3 |
| VCIT | $7 010 672 | 1,93% | зростання ×3 |
| ESGV | $2 634 235 | 0,72% | зростання ×3 |
| VSGX | $1 982 125 | 0,55% | зростання ×3 |
| BNDX | $1 914 762 | 0,53% | зростання ×3 |
| TIP | $1 515 560 | 0,42% | зростання ×3 |
| IWP | $1 026 773 | 0,28% | зростання ×3 |
| VGT | $746 533 | 0,21% | зростання ×3 |
| RSP | $698 043 | 0,19% | зростання ×3 |
| IWS | $477 663 | 0,13% | зростання ×3 |
| BAC | $446 530 | 0,12% | зростання ×3 |
| T | $275 174 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +5K | +$4.7M |
| SCHX | Куплено більше | +47K | +$3.6M |
| SCHV | Куплено більше | +31K | +$2.4M |
| VCIT | Куплено більше | +22K | +$1.9M |
| SCHG | Скорочено | -38K | +$1.7M |
| SCHA | Скорочено | -8K | +$1.7M |
| VB | Куплено більше | +748 | +$1.6M |
| SCHB | Куплено більше | +8K | +$1.6M |
| SCHP | Куплено більше | +35K | +$1.2M |
| VUG | Скорочено | -423 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHH | 30 червня 2025 р. | 17 928 | $385 632 | Більше не відстежується |
| USRT | 30 червня 2025 р. | 5 317 | $306 239 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 738 | $227 599 | -4,9% |
| RWR | 30 вересня 2025 р. | 2 136 | $206 024 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2025 р. | 3 358 | $201 547 | 13,8% |