Milestone Investment Advisors LLC
CIK 1967018 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $462.7M
- Позиції
- 141
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 977 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,55%
- Вага топ-25 активів
- 77,45%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 27,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,36% Оцін. купівлі $34 216 626 · продажі $5 955 451
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 141 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $48 112 839 | 10,40% | 533 994 | $8 403 678 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $33 969 726 | 7,34% | 1 003 833 | $4 197 020 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $29 476 133 | 6,37% | 1 001 568 | $3 612 130 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $21 122 534 | 4,56% | 245 212 | $3 239 308 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $19 564 074 | 4,23% | 324 499 | $1 552 984 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $15 547 354 | 3,36% | 536 856 | $2 164 476 | Вгору ×1 | ||
| VO | $13 542 683 | 2,93% | 168 086 | $2 199 473 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $13 206 399 | 2,85% | 290 314 | $695 237 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $12 924 794 | 2,79% | 144 897 | $919 150 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $12 547 652 | 2,71% | 16 755 | $1 629 246 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $12 491 186 | 2,70% | 79 043 | $580 228 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $12 250 901 | 2,65% | 332 273 | $1 828 544 | Вниз ×6 | ||
| FNDX | $10 969 899 | 2,37% | 352 730 | $1 308 026 | Вгору ×2 | ||
| USFR | $10 512 376 | 2,27% | 208 786 | $52 630 | Вгору ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10 355 926 | 2,24% | 414 403 | $-231 037 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 182 305 | 2,20% | 128 841 | $381 679 | Вгору ×6 | ||
| SCHO | $9 838 089 | 2,13% | 407 543 | $365 556 | Вгору ×6 | ||
| JCPB | $9 709 446 | 2,10% | 206 848 | $-1 518 099 | Вниз ×1 | ||
| EMNT | $9 590 297 | 2,07% | 96 932 | $-16 904 | Вниз ×1 | ||
| FESM | $8 194 970 | 1,77% | 169 703 | $2 122 867 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $8 183 978 | 1,77% | 42 956 | $2 445 621 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $7 279 222 | 1,57% | 262 788 | $940 480 | Вгору ×4 | ||
| CGDV | $6 687 344 | 1,45% | 135 701 | $1 135 632 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $6 161 081 | 1,33% | 80 327 | $-212 907 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $5 951 225 | 1,29% | 187 677 | $-42 868 | Вниз ×5 | ||
| RSP | $5 826 069 | 1,26% | 27 382 | $560 359 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $5 801 938 | 1,25% | 19 964 | $489 701 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $5 725 282 | 1,24% | 35 000 | $1 426 520 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $5 538 933 | 1,20% | 14 968 | $746 334 | Вгору ×4 | ||
| USMV | $4 480 159 | 0,97% | 46 446 | $-58 330 | Вниз ×1 | ||
| JSCP | $4 373 535 | 0,95% | 92 768 | $95 572 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $4 339 423 | 0,94% | 19 912 | $445 834 | Вгору ×1 | ||
| SPYX | $3 748 608 | 0,81% | 61 352 | $488 906 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $3 700 989 | 0,80% | 74 692 | $186 353 | Вниз ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $3 545 701 | 0,77% | 141 432 | $-98 244 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $3 473 263 | 0,75% | 46 372 | $79 420 | Вниз ×6 | ||
| FBCG | $3 360 761 | 0,73% | 54 110 | $1 326 599 | Вгору ×5 | ||
| SMMU | $3 333 001 | 0,72% | 66 000 | $11 675 | Вгору ×6 | ||
| JUST | $3 039 269 | 0,66% | 28 486 | $495 236 | Вгору ×1 | ||
| XMHQ | $2 813 647 | 0,61% | 24 926 | $442 614 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 573 795 | 0,56% | 30 106 | $424 014 | Вгору ×6 | ||
| SPGP | $2 428 313 | 0,52% | 19 857 | $166 463 | Вниз ×6 | ||
| SUSA | $2 019 613 | 0,44% | 13 089 | $282 830 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $2 003 099 | 0,43% | 28 114 | $197 375 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $1 943 216 | 0,42% | 53 784 | $362 078 | Вниз ×3 | ||
| OMFL | $1 826 249 | 0,39% | 26 645 | $224 351 | |||
| IJR | $1 505 050 | 0,33% | 10 148 | $188 980 | Вниз ×6 | ||
| IBB IBB | $1 481 010 | 0,32% | 7 787 | $242 157 | Вгору ×3 | ||
| CGMU | $1 238 211 | 0,27% | 45 075 | $14 424 | |||
| LGLV | $1 215 964 | 0,26% | 6 701 | $-194 232 | Вниз ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 012 776 | 0,22% | 15 436 | $238 050 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $1 009 544 | 0,22% | 8 114 | $105 887 | |||
| ESGV | $952 389 | 0,21% | 7 202 | $139 681 | Вниз ×1 | ||
| NULV | $941 312 | 0,20% | 18 830 | $35 520 | Вниз ×1 | ||
| FNDB | $923 030 | 0,20% | 30 303 | $92 702 | Вниз ×6 | ||
| SCHV | $768 745 | 0,17% | 22 084 | $100 673 | Вгору ×1 | ||
| BLDX | $746 521 | 0,16% | 28 648 | $18 958 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $745 697 | 0,16% | 5 237 | $176 831 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $717 731 | 0,16% | 13 388 | $56 765 | |||
| VB | $690 508 | 0,15% | 2 278 | $95 687 | Вгору ×2 | ||
| HELO | $588 420 | 0,13% | 8 707 | $50 809 | Вгору ×3 | ||
| EUSB | $567 457 | 0,12% | 13 060 | $-3 350 | Вниз ×2 | ||
| ILCG | $564 622 | 0,12% | 4 825 | $103 931 | |||
| JMUB | $552 039 | 0,12% | 10 898 | $7 247 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $549 623 | 0,12% | 5 346 | $33 314 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $544 602 | 0,12% | 1 778 | $74 166 | Вниз ×1 | ||
| XNTK | $527 378 | 0,11% | 1 350 | $182 750 | |||
| CGMS | $513 262 | 0,11% | 18 780 | $21 236 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $441 869 | 0,10% | 2 785 | $-42 678 | Вниз ×1 | ||
| ESGG | $440 641 | 0,10% | 1 890 | $53 844 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $432 838 | 0,09% | 1 758 | $71 041 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $425 002 | 0,09% | 2 597 | $57 913 | Вгору ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $398 435 | 0,09% | 5 737 | $81 421 | Вниз ×2 | ||
| MEAR | $371 906 | 0,08% | 7 382 | $296 | |||
| RAFE | $332 826 | 0,07% | 6 954 | $84 986 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $331 925 | 0,07% | 1 366 | $35 161 | |||
| EFV | $325 108 | 0,07% | 4 247 | $9 343 | |||
| ESG | $306 402 | 0,07% | 1 743 | $38 884 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $302 868 | 0,07% | 3 887 | $-19 877 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $290 806 | 0,06% | 1 229 | $21 550 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $277 149 | 0,06% | 5 253 | $20 119 | |||
| NULG | $276 730 | 0,06% | 2 364 | $140 774 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $265 119 | 0,06% | 3 220 | $33 868 | Вниз ×2 | ||
| SCHR | $232 322 | 0,05% | 9 421 | $-4 872 | Вниз ×1 | ||
| DWX | $220 836 | 0,05% | 4 805 | $1 718 | |||
| QUAL | $219 430 | 0,05% | 1 000 | $27 620 | |||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $218 443 | 0,05% | 4 676 | $-2 696 | Вниз ×6 | ||
| PRF | $216 120 | 0,05% | 4 000 | $26 000 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $197 081 | 0,04% | 2 330 | $20 938 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $193 408 | 0,04% | 1 321 | $24 161 | |||
| IWO | $180 156 | 0,04% | 457 | $36 652 | |||
| MUNI | $177 788 | 0,04% | 3 380 | $1 385 | |||
| CGMM | $177 049 | 0,04% | 5 370 | Вгору ×1 | |||
| VCEB | $175 603 | 0,04% | 2 798 | $-2 206 | Вниз ×4 | ||
| EFIV | $160 449 | 0,03% | 2 200 | $32 725 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $158 307 | 0,03% | 1 275 | $25 730 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $147 983 | 0,03% | 1 076 | $26 276 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $142 365 | 0,03% | 2 666 | $111 079 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $141 892 | 0,03% | 388 | $24 619 | |||
| AVSD | $141 119 | 0,03% | 1 767 | $102 936 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVDE | $12 924 794 | 2,79% | зростання ×6 |
| IVV | $12 547 652 | 2,71% | зростання ×4 |
| VCSH | $10 182 305 | 2,20% | зростання ×6 |
| SCHO | $9 838 089 | 2,13% | зростання ×6 |
| FESM | $8 194 970 | 1,77% | зростання ×6 |
| SCHF | $7 279 222 | 1,57% | зростання ×4 |
| CGDV | $6 687 344 | 1,45% | зростання ×3 |
| VTI | $5 538 933 | 1,20% | зростання ×4 |
| FBCG | $3 360 761 | 0,73% | зростання ×5 |
| SMMU | $3 333 001 | 0,72% | зростання ×6 |
| VXUS | $2 573 795 | 0,56% | зростання ×6 |
| IBB | $1 481 010 | 0,32% | зростання ×3 |
| DSI | $745 697 | 0,16% | зростання ×3 |
| HELO | $588 420 | 0,13% | зростання ×3 |
| RAFE | $332 826 | 0,07% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Куплено більше | +6K | +$8.4M |
| SCHG | Скорочено | -18K | +$4.2M |
| SCHX | Скорочено | -7K | +$3.6M |
| VUG | Куплено більше | +204K | +$3.2M |
| XLK | Скорочено | -222 | +$2.4M |
| VO | Куплено більше | +129K | +$2.2M |
| SCHB | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| FESM | Куплено більше | +10K | +$2.1M |
| SCHM | Скорочено | -4K | +$1.8M |
| IVV | Куплено більше | +40 | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ICLN | 31 березня 2025 р. | 55 787 | $634 857 | |
| LRGE | 30 червня 2026 р. | 5 907 | $444 207 | |
| GRW | 30 червня 2026 р. | 7 051 | $193 946 | |
| BND | 31 березня 2025 р. | 1 487 | $106 931 | |
| DIHP | 31 березня 2025 р. | 3 718 | $93 806 | Більше не відстежується |
| VFVA | 31 березня 2025 р. | 695 | $82 327 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 100 | $61 431 | |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 994 | $48 756 | |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 735 | $39 668 | Більше не відстежується |
| NWLG | 30 червня 2026 р. | 1 166 | $38 989 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 50 | $25 562 | |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 34 | $23 565 | 164,8% |
| XMLV | 31 березня 2026 р. | 224 | $13 971 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 березня 2025 р. | 145 | $13 446 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 135 | $12 875 | |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 189 | $11 569 | |
| CNRG | 30 червня 2025 р. | 178 | $8 946 | Більше не відстежується |
| STE | 30 вересня 2025 р. | 35 | $8 408 | -4,5% |
| ET | 30 червня 2026 р. | 400 | $7 720 | 11,1% |
| ARKK | 30 червня 2025 р. | 150 | $7 137 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 червня 2025 р. | 28 | $6 162 | Більше не відстежується |
| OMFS | 31 березня 2026 р. | 135 | $6 004 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 74 | $5 478 | Більше не відстежується |
| AOA | 30 червня 2026 р. | 57 | $5 062 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 19 | $4 602 | 165,6% |
| TOKE | 31 березня 2025 р. | 620 | $3 182 | Більше не відстежується |
| TOKE | 30 червня 2026 р. | 620 | $3 169 | Більше не відстежується |