Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG)
$25,03
▼ -0,01 (-0,02%)
Зміна за 1 день
$25,00 – $25,18
Діапазон за 52 тижні
+0,03%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$60.3M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів22,02%
Ефективна кількість позицій88,3
Позиції понад 1%6
Чисті активи
$1.9B
Власність
366
Станом на
30 вересня 2026 р.
VRIG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▲ +0,30% |
| 3M | ▼ -0,36% | ▲ +2,21% |
| 6M | ▼ -0,36% | ▲ +2,21% |
| З початку року | ▼ -0,30% | ▲ +3,07% |
| 1Y | ▼ -0,30% | ▲ +4,31% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,26% | ▲ +13,95% |
Волатильність 1 рік1,26%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,42
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$292.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$359.8M
Останні 12 місяців
+$621.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 366 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Floating Rate Note | TF | 7,44 | ≈$137.8M | 136 750 000 | 91282CQM6 | 1.847 | OTHER | USD |
| United States Treasury Floating Rate Note | TF | 3,77 | ≈$69.8M | 69 250 000 | 91282CPG0 | 0.9352 | OTHER | USD |
| United States Treasury Floating Rate Note | TF | 2,18 | ≈$40.3M | 40 000 000 | 91282CNQ0 | 0.5402 | OTHER | USD |
| United States Treasury Floating Rate Note | TF | 2,09 | ≈$38.8M | 38 500 000 | 91282CRD5 | 0.5199 | OTHER | USD |
| United States Treasury Note/Bond | T | 1,83 | ≈$33.8M | 34 100 000 | 91282CRH6 | 0.4605 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1,04 | ≈$19.3M | 19 349 995 | 825252885 | 0.2613 | OTHER | USD |
| United States Treasury Floating Rate Note | TF | 0,92 | ≈$17.1M | 17 000 000 | 91282CPX3 | 0.2296 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 | CAS | 0,85 | ≈$15.8M | 15 500 000 | 20754NAK1 | 0.2093 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,77 | ≈$14.3M | 13 990 000 | 172967QB0 | 0.1889 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | STACR | 0,76 | ≈$14.0M | 13 846 000 | 35564KRN1 | 0.187 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 | CAS | 0,76 | ≈$14.0M | 13 970 432 | 20754AAB9 | 0.1887 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 | STACR | 0,71 | ≈$13.2M | 12 768 982 | 35564KT66 | 0.1724 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | CAS | 0,67 | ≈$12.4M | 12 300 000 | 20753YCK6 | 0.1661 | OTHER | USD |
| Freddie Mac REMICS | FHR | 0,67 | ≈$12.4M | 12 851 638 | 3137HPV42 | 0.1736 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | CAS | 0,67 | ≈$12.4M | 12 281 589 | 20754BAB7 | 0.1659 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | CAS | 0,65 | ≈$12.0M | 11 850 000 | 20753XAB0 | 0.16 | OTHER | USD |
| OBX 2026-HE2 Trust | OBX | 0,65 | ≈$12.0M | 11 950 519 | 67124WAA7 | 0.1614 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 | CAS | 0,63 | ≈$11.6M | 11 508 000 | 20754VAC1 | 0.1554 | OTHER | USD |
| SHRN Trust 2025-MF18 | SHRN | 0,62 | ≈$11.5M | 11 460 000 | 82556AAA1 | 0.1548 | OTHER | USD |
| SCG Commercial Mortgage Trust 2025-FLWR | SCG | 0,62 | ≈$11.5M | 11 446 000 | 78438AAA3 | 0.1546 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 | STACR | 0,62 | ≈$11.4M | 11 401 501 | 35564NDZ3 | 0.154 | OTHER | USD |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-R3 | PAID | 0,58 | ≈$10.7M | 10 655 440 | 69545VAA6 | 0.1439 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 | STACR | 0,57 | ≈$10.5M | 10 432 764 | 35564KP37 | 0.1409 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 | STACR | 0,55 | ≈$10.3M | 10 000 000 | 35564KXA2 | 0.135 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2 | STACR | 0,55 | ≈$10.2M | 9 900 000 | 35564K2G3 | 0.1337 | OTHER | USD |
| Nationwide Building Society | NWIDE | 0,54 | ≈$10.1M | 10 000 000 | 63861VAQ0 | 0.135 | OTHER | USD |
| NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK | NRTH | 0,54 | ≈$10.1M | 10 000 000 | 669985AA1 | 0.135 | OTHER | USD |
| Fannie Mae REMICS | FNR | 0,54 | ≈$9.9M | 9 926 272 | 3136G5FU9 | 0.134 | OTHER | USD |
| WBHT Commercial Mortgage Trust 2025-WBM | WBHT | 0,52 | ≈$9.7M | 9 660 000 | 92943QAA7 | 0.1305 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 | STACR | 0,52 | ≈$9.7M | 9 641 278 | 35564UFA0 | 0.1302 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 | STACR | 0,51 | ≈$9.5M | 9 283 103 | 35564KYP8 | 0.1254 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | STACR | 0,51 | ≈$9.4M | 9 343 000 | 35564KUX5 | 0.1262 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 | STACR | 0,50 | ≈$9.3M | 9 125 000 | 35564KP45 | 0.1232 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 | CAS | 0,50 | ≈$9.2M | 9 173 000 | 207941AB1 | 0.1239 | OTHER | USD |
| Nelnet Student Loan Trust 2021-A | NSLT | 0,49 | ≈$9.1M | 9 125 000 | 64035DAC0 | 0.1232 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | STACR | 0,49 | ≈$9.1M | 9 018 000 | 35564KQC6 | 0.1218 | OTHER | USD |
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF | BX | 0,48 | ≈$8.9M | 8 854 545 | 05612EAA6 | 0.1196 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 | STACR | 0,48 | ≈$8.9M | 8 500 000 | 35564KYW3 | 0.1148 | OTHER | USD |
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 | STACR | 0,47 | ≈$8.7M | 8 695 209 | 35564NBW2 | 0.1174 | OTHER | USD |
| Freddie Mac REMICS | FHR | 0,47 | ≈$8.6M | 8 857 853 | 3137HNVU9 | 0.1196 | OTHER | USD |
| OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 | OMFIT | 0,47 | ≈$8.6M | 8 583 060 | 68269HAE5 | 0.1159 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 | CAS | 0,46 | ≈$8.5M | 8 290 000 | 20755DAB2 | 0.112 | OTHER | USD |
| SCG 2026-PALM Mortgage Trust | SCG | 0,46 | ≈$8.4M | 8 400 000 | 78438RAA6 | 0.1134 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 | CAS | 0,45 | ≈$8.3M | 8 271 853 | 20754UAB5 | 0.1117 | OTHER | USD |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04 | CAS | 0,44 | ≈$8.1M | 8 114 798 | 20755QAB3 | 0.1096 | OTHER | USD |
| Societe Generale SA | SOCGEN | 0,44 | ≈$8.1M | 8 000 000 | 83368RCM2 | 0.108 | OTHER | USD |
| Mizuho Financial Group Inc | MIZUHO | 0,44 | ≈$8.1M | 8 000 000 | 60687YDY2 | 0.108 | OTHER | USD |
| BX Trust 2026-RISE | BX | 0,43 | ≈$8.0M | 8 000 000 | 05595AAA5 | 0.108 | OTHER | USD |
| Athene Global Funding | ATH | 0,43 | ≈$8.0M | 8 000 000 | 04685A5C1 | 0.108 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,43 | ≈$8.0M | 8 000 000 | 17292GDS1 | 0.108 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3525 → 0.2613 (-25,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BRAVO — BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM6 | Одиниць/акцію: 0.06672 → 0.06605 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EFMT — EFMT 2026-NQM7 | Одиниць/акцію: 0.05032 → 0.04956 (-1,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.0413 → 0.04072 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | OBX — OBX 2026-NQM1 Trust | Одиниць/акцію: 0.03046 → 0.02996 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | OBX — OBX 2026-HE2 Trust | Одиниць/акцію: 0.164 → 0.1614 (-1,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PAID — Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-6 | Нова позиція — 0.09115 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.009355 → -0.002775 (-70,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3502 → 0.3525 (0,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.6802 → 0.3502 (-48,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 | Одиниць/акцію: 0.1239 → 0.1887 (52,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Новий | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Нова позиція — 0.06752 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Новий | HCA — HCA Inc | Нова позиція — 0.03038 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | SOCGEN — Societe Generale SA | Одиниць/акцію: 0.04051 → 0.108 (166,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Новий | STACR — Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 | Нова позиція — 0.0209 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Новий | TD — Toronto-Dominion Bank/The | Нова позиція — 0.02903 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00948 → -0.009355 (-1,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Одиниць/акцію: 0.1034 → 0.1026 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.00102 → 0.001013 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | AFFRM — Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 | Одиниць/акцію: 0.06463 → 0.06415 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.4972 → 0.6802 (36,8%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 | Одиниць/акцію: 0.0384 → 0.03811 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-HB1 | Одиниць/акцію: 0.01376 → 0.01327 (-3,6%) |
| 28 вересня 2026 р. | Вихід | ARMT | Позиція ліквідована — було 0.000001836 одиниць/акцію |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | ATH — Athene Global Funding | Одиниць/акцію: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | ATH — Athene Global Funding | Одиниць/акцію: 0.04082 → 0.04051 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | ATH — Athene Global Funding | Одиниць/акцію: 0.1088 → 0.108 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | ATH — Athene Global Funding | Одиниць/акцію: 0.102 → 0.1013 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | ATH — Athene Global Funding | Одиниць/акцію: 0.1088 → 0.108 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.05544 → 0.05503 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.02293 → 0.02275 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.002721 → 0.002701 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.02041 → 0.02026 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.102 → 0.1013 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BACR — Barclays PLC | Одиниць/акцію: 0.08844 → 0.08778 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BBCMS — BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust | Одиниць/акцію: 0.04422 → 0.04389 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.102 → 0.1013 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BMO — Bank of Montreal | Одиниць/акцію: 0.001701 → 0.001688 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.08503 → 0.0844 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.03401 → 0.03376 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.07653 → 0.07596 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BPCEGP — BPCE SA | Одиниць/акцію: 0.08503 → 0.0844 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BRAVO — BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM6 | Одиниць/акцію: 0.06722 → 0.06672 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BRAVO — Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3 | Одиниць/акцію: 0.05056 → 0.05018 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BSARM — Bear Stearns ARM Trust 2003-7 | Одиниць/акцію: 0.0006757 → 0.0006707 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BSARM — Bear Stearns ARM Trust 2003-8 | Одиниць/акцію: 0.001165 → 0.001156 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — BX Trust 2026-RISE | Одиниць/акцію: 0.1088 → 0.108 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT | Одиниць/акцію: 0.04605 → 0.0457 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF | Одиниць/акцію: 0.1205 → 0.1196 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — BX Trust 2024-VLT4 | Одиниць/акцію: 0.06527 → 0.06479 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — BX Trust 2025-OMG | Одиниць/акцію: 0.02721 → 0.02701 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — BX Trust 2025-VOLT | Одиниць/акцію: 0.09578 → 0.09507 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — BX Trust 2025-VLT7 | Одиниць/акцію: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO | Одиниць/акцію: 0.08163 → 0.08103 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1088 → 0.108 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.08268 → 0.08207 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.1903 → 0.1889 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.04454 → 0.04421 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CARMX — CarMax Auto Owner Trust 2024-1 | Одиниць/акцію: 0.02721 → 0.02701 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03 | Одиниць/акцію: 0.05505 → 0.05465 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03 | Одиниць/акцію: 0.08276 → 0.06925 (-16,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07 | Одиниць/акцію: 0.02674 → 0.01757 (-34,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07 | Одиниць/акцію: 0.03401 → 0.03376 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05 | Одиниць/акцію: 0.02917 → 0.028 (-4,0%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05 | Одиниць/акцію: 0.08478 → 0.07922 (-6,6%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 | Одиниць/акцію: 0.06358 → 0.06311 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R02 | Одиниць/акцію: 0.06634 → 0.06585 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 | Одиниць/акцію: 0.07182 → 0.07129 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | Одиниць/акцію: 0.1612 → 0.16 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | Одиниць/акцію: 0.1673 → 0.1661 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 | Одиниць/акцію: 0.1248 → 0.1239 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | Одиниць/акцію: 0.1712 → 0.1659 (-3,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 | Одиниць/акцію: 0.106 → 0.1053 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 | Одиниць/акцію: 0.01111 → 0.01102 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 | Одиниць/акцію: 0.07048 → 0.06995 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 | Одиниць/акцію: 0.09505 → 0.09435 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 | Одиниць/акцію: 0.008627 → 0.008563 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 | Одиниць/акцію: 0.05184 → 0.04872 (-6,0%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 | Одиниць/акцію: 0.2109 → 0.2093 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | Одиниць/акцію: 0.0971 → 0.09637 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | Одиниць/акцію: 0.0932 → 0.09251 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 | Одиниць/акцію: 0.0107 → 0.01062 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 | Одиниць/акцію: 0.02569 → 0.0255 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 | Одиниць/акцію: 0.1125 → 0.1117 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 | Одиниць/акцію: 0.02041 → 0.02026 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 | Одиниць/акцію: 0.02393 → 0.01951 (-18,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 | Одиниць/акцію: 0.1566 → 0.1554 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 | Одиниць/акцію: 0.08845 → 0.08779 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06 | Одиниць/акцію: 0.04891 → 0.04855 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06 | Одиниць/акцію: 0.04246 → 0.04215 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 | Одиниць/акцію: 0.009524 → 0.009453 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 | Одиниць/акцію: 0.09218 → 0.0915 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 | Одиниць/акцію: 0.007014 → 0.006962 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 | Одиниць/акцію: 0.1128 → 0.112 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 | Одиниць/акцію: 0.08783 → 0.08325 (-5,2%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04 | Одиниць/акцію: 0.1104 → 0.1096 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 | Одиниць/акцію: 0.05488 → 0.05447 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 | Одиниць/акцію: 0.03503 → 0.03477 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 | Одиниць/акцію: 0.01667 → 0.01654 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 | Одиниць/акцію: 0.09524 → 0.09453 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 | Одиниць/акцію: 0.004815 → 0.004779 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 | Одиниць/акцію: 0.1248 → 0.1239 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 | Одиниць/акцію: 0.01076 → 0.009753 (-9,4%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 | Одиниць/акцію: 0.01497 → 0.01485 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2018-C-GS | Одиниць/акцію: 0.002643 → 0.002492 (-5,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2017-B-GS | Одиниць/акцію: 0.0006079 → 0.0005766 (-5,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2018-A-GS | Одиниць/акцію: 0.0016 → 0.001542 (-3,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 | Одиниць/акцію: 0.02946 → 0.02866 (-2,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1 | Одиниць/акцію: 0.04766 → 0.04677 (-1,9%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 | Одиниць/акцію: 0.02339 → 0.02288 (-2,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CLIF — CLI Funding VI LLC | Одиниць/акцію: 0.02085 → 0.0207 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CM — Canadian Imperial Bank of Commerce | Одиниць/акцію: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CM — Canadian Imperial Bank of Commerce | Одиниць/акцію: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CMLTI — Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 | Одиниць/акцію: 0.02975 → 0.02915 (-2,0%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CMXS — Carmax Select Receivables Trust 2024-A | Одиниць/акцію: 0.01905 → 0.01891 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CONE — CONE Trust 2024-DFW1 | Одиниць/акцію: 0.08667 → 0.08602 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CPS — CPS Auto Receivables Trust 2023-D | Одиниць/акцію: 0.01856 → 0.01843 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CPS — CPS Auto Receivables Trust 2024-D | Одиниць/акцію: 0.0212 → 0.02104 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CRBG — Corebridge Global Funding | Одиниць/акцію: 0.09524 → 0.09453 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CRBG — Corebridge Global Funding | Одиниць/акцію: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | CROSS — Cross 2024-H7 Mortgage Trust | Одиниць/акцію: 0.04376 → 0.04344 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Одиниць/акцію: 0.0551 → 0.05469 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Одиниць/акцію: 0.08163 → 0.08103 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Одиниць/акцію: 0.08976 → 0.08909 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC | Одиниць/акцію: 0.05782 → 0.05739 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC | Одиниць/акцію: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | ED — Consolidated Edison Co of New York Inc | Одиниць/акцію: 0.01801 → 0.01788 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | EDUSA — Edsouth Indenture No 9 LLC | Одиниць/акцію: 0.002656 → 0.002633 (-0,9%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | EFMT — EFMT 2026-NQM7 | Одиниць/акцію: 0.05069 → 0.05032 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | F — Ford Motor Credit Co LLC | Одиниць/акцію: 0.08769 → 0.08704 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FG — F&G Global Funding | Одиниць/акцію: 0.09864 → 0.09791 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FH — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.02466 → 0.02448 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FH — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.02683 → 0.02663 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FH — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.02506 → 0.02487 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FH — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.001336 → 0.001327 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FH — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.002015 → 0.002 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FH — Freddie Mac Non Gold Pool | Одиниць/акцію: 0.001572 → 0.001561 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | Одиниць/акцію: 0.01485 → 0.01474 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | Одиниць/акцію: 0.006994 → 0.006942 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | Одиниць/акцію: 0.009964 → 0.00989 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | Одиниць/акцію: 0.05517 → 0.05476 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.001334 → 0.001324 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.003312 → 0.003288 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.003558 → 0.003532 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.004249 → 0.004218 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.02481 → 0.02463 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.06334 → 0.06122 (-3,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.07962 → 0.07789 (-2,2%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.05881 → 0.0574 (-2,4%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.09614 → 0.09387 (-2,4%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.04086 → 0.04005 (-2,0%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.08446 → 0.08259 (-2,2%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.05798 → 0.05686 (-1,9%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.1069 → 0.1048 (-1,9%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.1215 → 0.1196 (-1,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FHR — Freddie Mac REMICS | Одиниць/акцію: 0.1749 → 0.1736 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FIS — Fidelity National Information Services Inc | Одиниць/акцію: 0.04762 → 0.04727 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FITB — Fifth Third Bank NA | Одиниць/акцію: 0.03584 → 0.03557 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FN — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0004877 → 0.0004841 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FN — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0002925 → 0.0002903 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FN — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.02124 → 0.02108 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FN — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.004589 → 0.004555 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FN — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0009741 → 0.0009669 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FN — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.001284 → 0.001274 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FN — Fannie Mae Pool | Одиниць/акцію: 0.0005007 → 0.000497 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.003261 → 0.003237 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.002096 → 0.002059 (-1,8%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.004423 → 0.00439 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.001493 → 0.001482 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.04771 → 0.04682 (-1,9%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.06919 → 0.06758 (-2,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.04273 → 0.04152 (-2,8%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.04477 → 0.04444 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.06391 → 0.06244 (-2,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.0453 → 0.04439 (-2,0%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.04161 → 0.0413 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | FNR — Fannie Mae REMICS | Одиниць/акцію: 0.1351 → 0.134 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | G2 — Ginnie Mae II Pool | Одиниць/акцію: 0.02684 → 0.02664 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GLENLN — Glencore Funding LLC | Одиниць/акцію: 0.08467 → 0.08404 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GM — General Motors Financial Co Inc | Одиниць/акцію: 0.1034 → 0.1026 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GM — General Motors Financial Co Inc | Одиниць/акцію: 0.08844 → 0.08778 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GM — General Motors Financial Co Inc | Одиниць/акцію: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GM — General Motors Financial Co Inc | Одиниць/акцію: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.0178 → 0.01766 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.0166 → 0.01648 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.04762 → 0.04727 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GS — Goldman Sachs Bank USA/New York NY | Одиниць/акцію: 0.08844 → 0.08778 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE1 | Одиниць/акцію: 0.08166 → 0.0781 (-4,4%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE2 | Одиниць/акцію: 0.04878 → 0.04705 (-3,5%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1 | Одиниць/акцію: 0.02952 → 0.02868 (-2,8%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2 | Одиниць/акцію: 0.09282 → 0.08997 (-3,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 | Одиниць/акцію: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | HBAN — Huntington National Bank/The | Одиниць/акцію: 0.04222 → 0.0419 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | HERTZ — Hertz Vehicle Financing III LP | Одиниць/акцію: 0.01476 → 0.01465 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | HPE — Hewlett Packard Enterprise Co | Одиниць/акцію: 0.08163 → 0.08103 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | HPEFS — HPEFS Equipment Trust 2023-2 | Одиниць/акцію: 0.003243 → 0.003219 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | HSBC — HSBC Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | HSBC — HSBC Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.04947 → 0.0491 (-0,7%) |
Відображення останніх 200 зі 3421 змін
Дивіденди 120 платежів
4,55%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,14Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0910 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,0910 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0920 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0920 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0940 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0930 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0970 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1000 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0960 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1040 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1010 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1040 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1070 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1060 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1140 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,0930 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0990 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1040 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1140 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1320 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1200 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1200 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1270 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1260 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1280 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1240 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1270 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1340 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1300 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1290 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1310 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1520 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1270 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1310 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1330 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1300 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1280 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1230 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1220 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1200 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1120 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1100 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1020 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1230 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0910 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,0910 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0710 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0560 |
| 18 липня 2022 р. | $0,0420 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0310 |
| 23 травня 2022 р. | $0,0240 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0200 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0140 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0130 |
| 24 січня 2022 р. | $0,0140 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0140 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0150 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,0150 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0150 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0140 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0150 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0160 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0180 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,0170 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0170 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0190 |
| 19 січня 2021 р. | $0,0190 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0180 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,0190 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0150 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0170 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0180 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0240 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0280 |
| 18 травня 2020 р. | $0,0400 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,0520 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0530 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,0530 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0540 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0640 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,0550 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,0590 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0630 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,0640 |
| 22 липня 2019 р. | $0,0640 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0670 |
| 20 травня 2019 р. | $0,0700 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,0690 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0680 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,0690 |
| 22 січня 2019 р. | $0,0690 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0700 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,0650 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,0640 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0620 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,0620 |
| 23 липня 2018 р. | $0,0620 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0600 |
| 21 травня 2018 р. | $0,0580 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,0560 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0530 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,0500 |
| 22 січня 2018 р. | $0,0490 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0550 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,0480 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,0460 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0470 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,0470 |
| 14 липня 2017 р. | $0,0460 |
| 15 червня 2017 р. | $0,0470 |
| 15 травня 2017 р. | $0,0500 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,0520 |
| 15 березня 2017 р. | $0,0490 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,0480 |
| 13 січня 2017 р. | $0,0480 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,0520 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,0420 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,0550 |
Інституційні власники (13F) 177 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $338 463 978 | 28,20% | 13 500 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $156 647 166 | 13,05% | 6 248 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $87 706 677 | 7,31% | 3 498 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $78 688 663 | 6,56% | 3 138 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $44 655 905 | 3,72% | 1 781 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 222 219 | 2,10% | 1 006 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schorn Wealth LLC | $25 116 926 | 2,09% | 1 001 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $24 452 870 | 2,04% | 975 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 949 147 | 2,00% | 955 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harfst & Associates, Inc. | $22 632 322 | 1,89% | 902 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $21 027 670 | 1,75% | 838 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 982 164 | 1,41% | 677 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $16 176 017 | 1,35% | 645 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $15 763 951 | 1,31% | 628 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 860 907 | 1,24% | 592 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $13 438 273 | 1,12% | 536 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $12 262 522 | 1,02% | 489 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $11 858 856 | 0,99% | 473 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11 858 607 | 0,99% | 473 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $9 939 570 | 0,83% | 396 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vectors Research Management, LLC | $8 788 019 | 0,73% | 350 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Auour Investments LLC | $8 242 846 | 0,69% | 328 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 333 309 | 0,61% | 292 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| E6 Portfolios, LLC | $7 089 410 | 0,59% | 282 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COURIER CAPITAL LLC | $6 733 973 | 0,56% | 268 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $6 685 857 | 0,56% | 266 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 397 000 | 0,53% | 255 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 299 759 | 0,52% | 251 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 292 864 | 0,52% | 251 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $6 062 728 | 0,51% | 241 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5 758 620 | 0,48% | 229 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC | $5 270 807 | 0,44% | 210 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $5 203 274 | 0,43% | 207 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thayer Financial, L.L.C. | $4 800 973 | 0,40% | 191 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $4 693 360 | 0,39% | 187 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wagner Wealth Management, LLC | $4 497 447 | 0,37% | 179 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $4 497 006 | 0,37% | 179 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4 318 687 | 0,36% | 172 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $4 161 343 | 0,35% | 165 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 905 715 | 0,33% | 155 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Worth Asset Management, LLC | $3 866 521 | 0,32% | 154 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Investment Advisors LLC | $3 545 701 | 0,30% | 141 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $3 413 145 | 0,28% | 136 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 394 509 | 0,28% | 135 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $3 245 125 | 0,27% | 129 264 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Blue Capital, Inc. | $3 218 211 | 0,27% | 128 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leo Wealth, LLC | $3 106 375 | 0,26% | 131 440 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 036 453 | 0,25% | 121 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goldstone Financial Group, LLC | $2 899 199 | 0,24% | 115 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $2 859 220 | 0,24% | 114 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $2 851 133 | 0,24% | 113 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $2 657 359 | 0,22% | 105 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLDERNESS INVESTMENTS CO | $2 341 059 | 0,20% | 93 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $2 281 807 | 0,19% | 91 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $2 272 997 | 0,19% | 90 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 223 784 | 0,19% | 88 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Financial Network Corp | $2 163 664 | 0,18% | 86 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centurion Wealth Management LLC | $2 163 631 | 0,18% | 86 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2 162 851 | 0,18% | 86 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 148 645 | 0,18% | 85 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 053 771 | 0,17% | 81 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 945 382 | 0,16% | 77 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balefire, LLC | $1 691 398 | 0,14% | 67 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 9823 Capital, L.P. | $1 524 452 | 0,13% | 60 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verdence Capital Advisors LLC | $1 503 174 | 0,13% | 59 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 424 750 | 0,12% | 54 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunflower Bank, N.A. | $1 420 566 | 0,12% | 56 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $1 413 206 | 0,12% | 56 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 407 502 | 0,12% | 56 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $1 407 294 | 0,12% | 56 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cottage Street Advisors LLC | $1 391 310 | 0,12% | 55 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 365 881 | 0,11% | 54 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 301 559 | 0,11% | 51 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Algorithmic Investment Models, LLC | $1 210 806 | 0,10% | 48 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 159 860 | 0,10% | 46 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 070 078 | 0,09% | 42 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $993 990 | 0,08% | 39 680 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $992 170 | 0,08% | 39 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $953 462 | 0,08% | 38 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $849 372 | 0,07% | 33 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $801 189 | 0,07% | 31 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $795 762 | 0,07% | 31 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $770 757 | 0,06% | 30 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $770 164 | 0,06% | 30 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $752 200 | 0,06% | 30 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $739 916 | 0,06% | 29 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $728 895 | 0,06% | 29 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $690 679 | 0,06% | 27 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $690 678 | 0,06% | 27 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequent Planning LLC | $677 415 | 0,06% | 27 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $676 265 | 0,06% | 26 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Allocation Strategies LLC | $673 255 | 0,06% | 26 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $664 154 | 0,06% | 26 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $663 402 | 0,06% | 26 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $660 142 | 0,05% | 26 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. | $641 906 | 0,05% | 25 625 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Trademark Financial Management, LLC | $641 011 | 0,05% | 25 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $611 156 | 0,05% | 24 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $591 808 | 0,05% | 23 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $553 844 | 0,05% | 22 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |