Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $224.4M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,65%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,09% Оцін. купівлі $52 206 168 · продажі $96 874 237
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +20.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45 500 293 | 20,28% | 910 370 | $13 430 697 | Вгору ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41 614 899 | 18,55% | 3 705 690 | Вгору ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34 458 749 | 15,36% | 4 275 279 | $-715 860 | Вгору ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28 904 135 | 12,88% | 8 329 722 | $-1 784 043 | Вниз ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22 759 177 | 10,14% | 202 628 | $-7 981 664 | Вниз ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12 611 201 | 5,62% | 2 232 277 | $-2 227 294 | Вниз ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12 331 745 | 5,50% | 246 487 | $4 152 917 | Вгору ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9 707 922 | 4,33% | 227 939 | $483 231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5 736 729 | 2,56% | 3 241 090 | $665 045 | Вгору ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5 480 384 | 2,44% | 82 251 | $-3 542 348 | Вниз ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1 905 520 | 0,85% | 6 847 | $121 329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1 853 112 | 0,83% | 41 318 | $16 527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1 466 561 | 0,65% | 61 698 | $101 801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50 637 | 0,02% | 1 187 | $1 495 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34 458 749 | 15,36% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CNH | $41 614 899 | 3 705 690 | 18,55% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JEF | Куплено більше | +133K | +$13.4M |
| WPM | Скорочено | -32K | -$8.0M |
| GGAL | Куплено більше | +71K | +$4.2M |
| TDW | Скорочено | -26K | -$3.5M |
| GFR | Скорочено | -104K | -$2.2M |
| BBD | Скорочено | -78K | -$1.8M |
| ARCO | Куплено більше | +12K | -$716K |
| DOUG | Куплено більше | +149K | +$665K |
| BN | Тільки зміна ціни | +0 | +$483K |
| CSW | Тільки зміна ціни | +0 | +$121K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 31 березня 2025 р. | 4 796 705 | $47 725 255 | 168,7% |
| VAL | 30 червня 2026 р. | 463 985 | $45 489 089 | 22,7% |
| NTR | 30 червня 2026 р. | 599 236 | $45 218 349 | 16,8% |
| DESP | 31 березня 2025 р. | 1 679 528 | $32 330 914 | Більше не відстежується |
| CCJ | 31 березня 2025 р. | 620 008 | $31 861 492 | 131,4% |
| TECK | 30 вересня 2025 р. | 134 062 | $5 413 424 | 48,9% |
| NFGC | 31 березня 2026 р. | 1 692 643 | $5 007 199 | Більше не відстежується |
| GGAL | 31 березня 2025 р. | 61 878 | $3 856 237 | -23,0% |
| CPA | 30 червня 2025 р. | 31 321 | $2 895 940 | 16,8% |
| CVE | 31 березня 2026 р. | 12 377 | $209 402 | 24,4% |