Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.9%

Річна: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 44,5%
Industrials 19,4%
Consumer Discretionary 15,4%
Materials 10,1%
Energy 8,1%
Real Estate 2,6%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $45 500 293 20,28% 910 370 $13 430 697 Вгору ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $41 614 899 18,55% 3 705 690 Вгору ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $34 458 749 15,36% 4 275 279 $-715 860 Вгору ×4
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $28 904 135 12,88% 8 329 722 $-1 784 043 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22 759 177 10,14% 202 628 $-7 981 664 Вниз ×6
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $12 611 201 5,62% 2 232 277 $-2 227 294 Вниз ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $12 331 745 5,50% 246 487 $4 152 917 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9 707 922 4,33% 227 939 $483 231
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $5 736 729 2,56% 3 241 090 $665 045 Вгору ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $5 480 384 2,44% 82 251 $-3 542 348 Вниз ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1 905 520 0,85% 6 847 $121 329
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 853 112 0,83% 41 318 $16 527
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $1 466 561 0,65% 61 698 $101 801
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $50 637 0,02% 1 187 $1 495

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ARCO $34 458 749 15,36% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CNH $41 614 899 3 705 690 18,55%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JEF Куплено більше +133K +$13.4M
WPM Скорочено -32K -$8.0M
GGAL Куплено більше +71K +$4.2M
TDW Скорочено -26K -$3.5M
GFR Скорочено -104K -$2.2M
BBD Скорочено -78K -$1.8M
ARCO Куплено більше +12K -$716K
DOUG Куплено більше +149K +$665K
BN Тільки зміна ціни +0 +$483K
CSW Тільки зміна ціни +0 +$121K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VAL 30 червня 2026 р. 463 985 $45 489 089 12,9%
NTR 30 червня 2026 р. 599 236 $45 218 349 13,1%
TECK 30 вересня 2025 р. 134 062 $5 413 424 52,9%
NFGC 31 березня 2026 р. 1 692 643 $5 007 199 Більше не відстежується
CPA 30 червня 2025 р. 31 321 $2 895 940 25,8%
CVE 31 березня 2026 р. 12 377 $209 402 17,8%