Mork Capital Management, LLC

CIK 1626494 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$155.9M
#7 260 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.9%
Позиції
104
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
20,89%
Вага топ-25 активів
42,47%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
82,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,46% Оцін. купівлі $5 179 400 · продажі $5 137 112

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,8% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
1
Зменшено
3
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+22.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-5.6%

Річна: +14.5% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
9,8%
Financial Services
9,0%
Retail
8,5%
Financials
7,8%
Technology
7,5%
Energy
7,5%
Communication Services
4,8%
Consumer products
4,6%
Logistics & Transportation
2,8%
Materials
2,7%
Packaging
2,4%
Consumer Staples
2,4%
Utilities
1,5%
Telecommunication
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Paper & Forest
0,6%
Інше/Невідоме
2,9%

Повний портфель 104 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $4 050 450 2,60% 45 000 $-61 200
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $3 430 500 2,20% 15 000 $1 431 000
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $3 410 500 2,19% 95 000 $917 700
ACU $3 340 400 2,14% 70 000 $196 700
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 235 950 2,08% 7 500 $1 594 650 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 131 300 2,01% 10 000 $-430 500
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 022 400 1,94% 4 000 $-439 040
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3 016 000 1,93% 25 000 $940 500
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $2 987 740 1,92% 14 000 $980 000
GM General Motors Company Common Stock $2 952 164 1,89% 38 300 $98 814
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $2 791 898 1,79% 34 890 $-862 132
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $2 672 500 1,71% 250 000 $227 500
SON Sonoco Products Company Common Stock $2 543 076 1,63% 45 130 $101 994
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 538 300 1,63% 30 000 $416 700
TEX Terex Corporation Common Stock $2 533 650 1,62% 35 000 $465 150
KBH KB Home Common Stock $2 503 600 1,61% 40 000 $433 600
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2 223 720 1,43% 42 600 $1 024 692 Вгору ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2 221 503 1,42% 4 100 $-209 715
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $2 210 340 1,42% 20 400 $682 584
AN AutoNation, Inc. Common Stock $2 043 690 1,31% 11 000 $-104 170
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1 937 026 1,24% 73 400 $154 140
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $1 918 400 1,23% 18 830 $692 190
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $1 901 000 1,22% 100 000 $806 000
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $1 807 400 1,16% 70 000 $371 700
CI The Cigna Group Common Stock $1 791 920 1,15% 6 500 $58 045
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1 776 800 1,14% 40 000 Вгору ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 767 500 1,13% 50 000 $-7 500
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 736 160 1,11% 6 000 $213 420
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 724 147 1,11% 70 230 $-292 156
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 716 750 1,10% 35 000 $-236 250
BC Brunswick Corporation Common Stock $1 684 800 1,08% 20 000 $229 600
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1 648 856 1,06% 8 200 $46 494
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1 606 976 1,03% 54 400 $351 424
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1 588 000 1,02% 100 000 $237 000
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 575 778 1,01% 14 600 $149 504
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1 571 477 1,01% 28 320 $-76 181
ESCA Escalade, Incorporated - Common Stock $1 502 400 0,96% 80 000 $128 800
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $1 489 600 0,96% 20 000 Вгору ×1
APA APA Corporation - Common Stock $1 450 342 0,93% 44 530 $-439 511
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 444 162 0,93% 13 960 $441 555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 429 480 0,92% 4 000 $279 240
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $1 419 900 0,91% 30 000 $422 700 Вниз ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 391 000 0,89% 50 000 Вгору ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1 376 976 0,88% 14 630 $337 368
MO Altria Group, Inc. $1 374 245 0,88% 19 100 $113 836
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 350 489 0,87% 10 410 $-154 485
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1 334 868 0,86% 20 330 $200 251
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 333 239 0,86% 12 370 $218 578
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $1 328 584 0,85% 62 610 $198 473
SLB SLB Limited Common Shares $1 326 360 0,85% 28 530 $-139 797
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $1 305 263 0,84% 42 420 $208 282
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1 298 177 0,83% 19 060 $139 138
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 297 814 0,83% 16 690 $142 699
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 295 406 0,83% 14 900 $-51 405
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1 279 088 0,82% 39 080 $250 112
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 271 560 0,82% 18 620 $120 472
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $1 253 826 0,80% 130 200 $-114 576
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1 248 027 0,80% 38 940 $179 903
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1 230 774 0,79% 16 220 $189 450
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 223 100 0,78% 20 250 $169 897
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $1 223 000 0,78% 50 000 $212 000
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $1 218 598 0,78% 59 560 $357 360
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 213 102 0,78% 3 350 $34 404
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 206 251 0,77% 10 610 $249 866
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 186 800 0,76% 11 040 $100 685
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $1 162 800 0,75% 40 000 $586 000
DLX Deluxe Corporation Common Stock $1 159 135 0,74% 48 540 $-177 657
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1 156 668 0,74% 17 060 $243 105
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1 145 358 0,73% 17 100 $-159 714
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 144 450 0,73% 27 030 $-212 456
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $1 142 821 0,73% 23 510 $63 242
CRDA $1 127 000 0,72% 100 000 $130 000
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1 107 920 0,71% 17 600 $-220 176
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $1 069 800 0,69% 60 000 $297 000
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 063 609 0,68% 45 030 $50 884
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 060 002 0,68% 44 020 $-176 080
HPQ HP Inc. Common Stock $1 053 778 0,68% 48 030 $131 122
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 046 483 0,67% 8 870 $108 480
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $1 038 967 0,67% 13 560 $-85 971
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $1 023 759 0,66% 96 490 $-95 525
UGI UGI Corporation Common Stock $1 014 094 0,65% 29 360 $-55 197
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $1 011 500 0,65% 70 000 $-94 500
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $992 673 0,64% 13 630 $-33 802
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $957 242 0,61% 5 360 $-12 007
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $942 600 0,60% 20 000 $-186 400
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $933 165 0,60% 22 250 $-12 015
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $862 538 0,55% 63 750 $-223 762
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $861 084 0,55% 22 780 $-101 143
G Genpact Limited Common Stock $825 000 0,53% 30 000 $-292 500
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $782 500 0,50% 250 000 $298 750 Вниз ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $770 000 0,49% 100 000 $-103 000
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $719 199 0,46% 13 660 $-381 251
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $693 900 0,45% 90 000 $72 000
GPRK Geopark Ltd Common Shares $637 000 0,41% 70 000 $-28 000
CAL Caleres, Inc. Common Stock $618 500 0,40% 50 000 $91 500
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $605 894 0,39% 28 260 $141 865
DXC DXC Technology Company Common Stock $532 770 0,34% 60 200 $-223 944
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $474 560 0,30% 32 000 $-24 320
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $457 000 0,29% 50 000 $187 000
SGA Saga Communications, Inc. - Class A Common Stock $453 500 0,29% 50 000 $-131 500

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DOCU $1 776 800 40 000 1,14%
FLXS $1 489 600 20 000 0,96%
TOST $1 391 000 50 000 0,89%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DELL Скорочено -2K +$1.6M
MOH Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
ALK Куплено більше +10K +$1.0M
ARW Тільки зміна ціни +0 +$980K
CROX Тільки зміна ціни +0 +$940K
DIN Тільки зміна ціни +0 +$918K
CNR Тільки зміна ціни +0 -$862K
RELL Тільки зміна ціни +0 +$806K
VAC Тільки зміна ціни +0 +$692K
BFH Тільки зміна ціни +0 +$683K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TPR 31 березня 2025 р. 55 000 $3 593 150 85,4%
PINC 31 грудня 2025 р. 119 560 $3 323 768 Більше не відстежується
AL 31 березня 2026 р. 45 000 $2 890 350 Більше не відстежується
PDCO 31 березня 2025 р. 84 980 $2 622 483 Більше не відстежується
ARCH 31 березня 2025 р. 15 000 $2 118 300 Більше не відстежується
ODP 31 грудня 2025 р. 75 000 $2 088 750 Більше не відстежується
MT 31 березня 2026 р. 43 200 $1 968 624 33,8%
MS 31 березня 2026 р. 10 670 $1 894 245 29,9%
DTM 31 березня 2025 р. 18 160 $1 805 649 37,0%
NRG 31 березня 2025 р. 19 260 $1 737 637 25,5%
TKR 30 червня 2026 р. 16 600 $1 669 462 -14,6%
GILD 31 грудня 2025 р. 15 000 $1 665 000 18,5%
BMY 31 березня 2026 р. 30 000 $1 618 200 10,1%
HSBC 31 березня 2026 р. 20 300 $1 597 001 24,8%
GLW 31 березня 2025 р. 32 700 $1 553 904 228,5%
HAS 31 березня 2026 р. 17 600 $1 443 200 -1,2%
OKE 31 березня 2025 р. 14 190 $1 424 676 -2,2%
JHG 31 березня 2025 р. 32 950 $1 401 364 Більше не відстежується
MAIN 31 березня 2025 р. 22 890 $1 340 896 3,7%
GES 30 вересня 2025 р. 110 000 $1 329 900 Більше не відстежується
F 31 березня 2026 р. 99 700 $1 308 064 21,2%
QCOM 30 червня 2026 р. 10 000 $1 287 800 -12,3%
TNL 31 березня 2025 р. 25 110 $1 266 800 54,4%
BTI 31 березня 2025 р. 34 250 $1 243 960 36,3%
LEVI 31 березня 2026 р. 58 200 $1 207 068 17,3%
KEY 31 березня 2025 р. 68 870 $1 180 432 37,0%
MMM 31 березня 2025 р. 9 110 $1 176 010 22,8%
CSCO 31 березня 2025 р. 19 790 $1 171 568 78,5%
ES 31 березня 2026 р. 17 400 $1 171 542 4,2%
ADT 31 березня 2026 р. 143 500 $1 158 045 12,3%
BEN 31 березня 2026 р. 48 400 $1 156 276 44,5%
OTEX 31 березня 2026 р. 35 300 $1 150 074 9,4%
AES 31 березня 2026 р. 78 400 $1 124 256 4,5%
SR 31 березня 2025 р. 16 050 $1 088 672 7,5%
BKE 31 березня 2025 р. 21 070 $1 070 567 10,3%
FMS 31 березня 2025 р. 47 190 $1 068 382 -4,5%
CVX 31 березня 2026 р. 6 970 $1 062 298 0,5%
UWMC 31 грудня 2025 р. 173 000 $1 053 570 -66,9%
BRSL 31 грудня 2025 р. 58 600 $1 010 850 -27,2%
HBB 31 березня 2026 р. 60 000 $987 000 76,3%
CNH 31 грудня 2025 р. 89 930 $975 741 17,4%
DENN 31 березня 2026 р. 145 000 $901 900 Більше не відстежується
PII 31 грудня 2025 р. 15 000 $871 950 0,7%
AMCR 31 грудня 2025 р. 105 800 $865 444 14,6%
CXT 30 вересня 2025 р. 15 000 $808 500 -27,9%
TAP 31 грудня 2025 р. 17 300 $782 825 -9,6%
DOW 31 грудня 2025 р. 34 030 $780 308 39,8%
HY 31 грудня 2025 р. 19 900 $733 514 11,2%
MAN 31 грудня 2025 р. 17 810 $674 999 102,5%
GEAR 31 березня 2025 р. 30 000 $576 900 Більше не відстежується
PLTK 31 грудня 2025 р. 147 700 $574 553 -39,7%
SPWH 31 грудня 2025 р. 180 000 $498 600 -19,5%
WPP 31 грудня 2025 р. 19 200 $480 960 18,4%
TSQ 31 грудня 2025 р. 60 000 $403 200 11,7%
NFE 31 грудня 2025 р. 69 200 $152 932 -73,9%