NESTEGG ADVISORS, INC.

CIK 2062716 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$141.4M
#7 584 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.3%
Позиції
53
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
77,83%
Вага топ-25 активів
92,84%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
12,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,3% Оцін. купівлі $38 704 755 · продажі $2 933 579

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
28
Зменшено
13
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,4%
Retail
1,0%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
94,5%

Повний портфель 53 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWF $23 307 781 16,48% 187 709 $3 457 402 Вгору ×2
IWD $19 402 951 13,72% 80 035 $2 461 262 Вгору ×2
IJR $14 745 520 10,43% 99 424 $2 327 501 Вниз ×4
IBDZ $10 213 795 7,22% 392 084 $1 885 956 Вгору ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10 110 632 7,15% 124 730 $2 339 027 Вгору ×6
TFLR $8 267 993 5,85% 164 015 $7 522 944 Вгору ×1
SCHG $7 856 832 5,56% 232 176 $1 528 173 Вгору ×1
VUG $7 315 222 5,17% 84 922 $1 673 704 Вгору ×6
VEA $4 768 554 3,37% 66 927 $596 861 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 066 090 2,88% 14 052 $503 106 Вгору ×1
SCHF $3 460 589 2,45% 124 931 $1 016 101 Вгору ×6
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $3 057 855 2,16% 124 044 $1 154 621 Вгору ×2
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2 732 609 1,93% 49 277 $199 751 Вниз ×1
SCHA $1 956 871 1,38% 54 162 $373 642 Вниз ×2
EFA $1 252 754 0,89% 12 060 $326 457 Вгору ×1
VIOO $1 188 635 0,84% 8 642 $137 961 Вниз ×1
IWV $1 064 726 0,75% 2 497 $139 133
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1 063 286 0,75% 47 896 $-32 834 Вниз ×2
VNQ $1 045 486 0,74% 10 842 $88 798 Вгору ×1
VB $971 060 0,69% 3 204 $133 474 Вгору ×4
IBDV $830 555 0,59% 38 099 $-667 311 Вниз ×4
IBMS $778 917 0,55% 30 109 $-764 736 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $636 392 0,45% 680 $-41 436
VTV $595 697 0,42% 2 733 $120 702 Вгору ×3
IVV $593 589 0,42% 793 $77 208 Вгору ×2
IBDY $565 797 0,40% 21 977 $-3 493 Вниз ×2
XLRE XLRE $557 211 0,39% 12 655 $34 593 Вниз ×1
IWB $553 644 0,39% 1 352 $71 575
VTEI $527 512 0,37% 5 224 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $511 148 0,36% 1 449 $37 393 Вгору ×1
VIG $482 836 0,34% 2 041 $45 845 Вгору ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $433 801 0,31% 1 532 $-28 037 Вгору ×2
VOO $426 104 0,30% 620 $60 632 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419 316 0,30% 1 651 $17 968 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389 842 0,28% 1 103 $73 531
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $383 136 0,27% 520 $82 839
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $375 034 0,27% 4 538 $4 113 Вгору ×1
IWM $338 810 0,24% 1 128 $56 303 Вниз ×2
BIV $334 269 0,24% 4 358
IBDX $321 970 0,23% 12 782 $13 539 Вгору ×3
SLYV $316 653 0,22% 2 902 $43 517 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $305 483 0,22% 819 $2 684 Вгору ×1
SOXX SOXX $305 074 0,22% 476 Вгору ×1
JMEE $301 976 0,21% 3 870 $43 576
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $301 023 0,21% 1 263 $32 563 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $285 213 0,20% 2 904 $-7 318 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $281 902 0,20% 854 $32 939
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $260 255 0,18% 11 874 $-249 624 Вниз ×3
PWV $257 826 0,18% 3 403 $21 904 Вгору ×2
XSMO $256 566 0,18% 2 740 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $212 297 0,15% 2 419 $-10 769 Вгору ×1
IBMQ $211 392 0,15% 8 264 $1 697 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $209 557 0,15% 1 002 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
RDVY $10 110 632 7,15% зростання ×6
VUG $7 315 222 5,17% зростання ×6
SCHF $3 460 589 2,45% зростання ×6
VB $971 060 0,69% зростання ×4
VTV $595 697 0,42% зростання ×3
IBDX $321 970 0,23% зростання ×3
SLYV $316 653 0,22% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VTEI $527 512 5 224 0,37%
BIV $334 269 4 358 0,24%
SOXX $305 074 476 0,22%
XSMO $256 566 2 740 0,18%
MS $209 557 1 002 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IWF Куплено більше +141K +$3.5M
IWD Куплено більше +746 +$2.5M
RDVY Куплено більше +11K +$2.3M
IJR Скорочено -472 +$2.3M
IBDZ Куплено більше +73K +$1.9M
VUG Куплено більше +72K +$1.7M
SCHG Куплено більше +15K +$1.5M
BSMY Куплено більше +46K +$1.2M
SCHF Куплено більше +26K +$1.0M
IBMS Скорочено -30K -$765K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SPY 31 березня 2026 р. 1 017 $693 290 Більше не відстежується
VTI 30 вересня 2025 р. 2 068 $628 651 Більше не відстежується
IBDW 30 червня 2026 р. 26 973 $564 549 Більше не відстежується
BNDX 30 вересня 2025 р. 9 200 $455 507
IBMO 30 червня 2025 р. 13 460 $344 045 Більше не відстежується
IBDS 31 березня 2025 р. 12 589 $303 020 Більше не відстежується
IBMN 31 березня 2025 р. 9 684 $258 551 Більше не відстежується
IBDT 31 березня 2026 р. 9 908 $252 199 Більше не відстежується
VZ 30 червня 2026 р. 4 559 $228 881 16,7%
IBDR 30 червня 2026 р. 9 322 $225 955 Більше не відстежується
GOOG 31 березня 2025 р. 1 123 $217 693 117,7%
BIV 30 вересня 2025 р. 2 711 $209 707 Більше не відстежується
TRMB 31 березня 2026 р. 2 556 $200 263 -9,0%