NEW VERNON INVESTMENT MANAGEMENT LLC
CIK 1500605 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $81.7M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 480 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,33%
- Вага топ-25 активів
- 89,61%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 22,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,81% Оцін. купівлі $12 140 877 · продажі $30 176 546
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 67,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +6.3% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
59,3%
Financial Services
14,6%
Technology
6,9%
Retail
6,9%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,3%
Health Care
2,0%
Energy
0,7%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $8 645 513 | 10,59% | 26 189 | $1 006 705 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6 280 520 | 7,69% | 18 432 | $272 978 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5 799 931 | 7,10% | 17 486 | Вгору ×1 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $4 517 164 | 5,53% | 64 046 | $272 195 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $4 454 347 | 5,46% | 19 403 | $1 528 784 | Вгору ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $4 032 843 | 4,94% | 41 550 | $-1 505 300 | Вниз ×1 | ||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $3 391 468 | 4,15% | 90 031 | $413 243 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 242 984 | 3,97% | 8 585 | $-161 626 | Вниз ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2 966 725 | 3,63% | 22 387 | $-60 669 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2 662 951 | 3,26% | 65 077 | $-2 530 194 | Вниз ×1 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $2 652 827 | 3,25% | 92 659 | $1 178 947 | Вгору ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $2 547 892 | 3,12% | 58 065 | $1 111 364 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 543 976 | 3,12% | 7 200 | $478 584 | |||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $2 231 115 | 2,73% | 63 115 | $-756 352 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 888 156 | 2,31% | 5 095 | $221 734 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 787 292 | 2,19% | 8 550 | $380 218 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $1 769 762 | 2,17% | 19 796 | $324 060 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 657 620 | 2,03% | 18 000 | $-3 960 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 553 362 | 1,90% | 13 201 | $35 379 | |||
| IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares | $1 551 017 | 1,90% | 59 267 | $115 274 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 507 747 | 1,85% | 4 042 | $11 520 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 450 613 | 1,78% | 9 575 | $-78 515 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 420 362 | 1,74% | 6 502 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 392 134 | 1,70% | 4 253 | $141 072 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 226 720 | 1,50% | 17 000 | $3 910 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 146 177 | 1,40% | 4 809 | $144 607 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $897 204 | 1,10% | 4 484 | $115 194 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $881 700 | 1,08% | 2 500 | $59 475 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $811 920 | 0,99% | 2 985 | $87 699 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $749 985 | 0,92% | 5 515 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $680 054 | 0,83% | 2 160 | $-29 700 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $658 969 | 0,81% | 49 324 | $-49 817 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $598 122 | 0,73% | 16 271 | $-17 573 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $571 001 | 0,70% | 1 340 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $536 999 | 0,66% | 5 918 | $-70 602 | |||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $512 691 | 0,63% | 5 350 | Вгору ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $436 254 | 0,53% | 9 100 | $101 829 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ORI | Скорочено | -65K | -$2.5M |
| AJG | Куплено більше | +6K | +$1.5M |
| ACGL | Скорочено | -16K | -$1.5M |
| CRBG | Куплено більше | +31K | +$1.2M |
| EQH | Куплено більше | +19K | +$1.1M |
| TRV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| LNC | Скорочено | -21K | -$756K |
| GOOG | Тільки зміна ціни | +0 | +$479K |
| RDN | Тільки зміна ціни | +0 | +$413K |
| MS | Тільки зміна ціни | +0 | +$380K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 червня 2026 р. | 217 879 | $10 756 686 | Більше не відстежується |
| WRB | 31 грудня 2025 р. | 92 206 | $7 064 824 | -0,8% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 28 034 | $6 922 996 | -3,4% |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 65 484 | $5 602 156 | 1,9% |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 17 735 | $5 005 704 | 10,1% |
| EG | 30 червня 2026 р. | 13 136 | $4 293 502 | 3,4% |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 12 141 | $3 760 553 | 0,5% |
| LNC | 31 березня 2025 р. | 17 221 | $3 657 913 | 18,9% |
| AFG | 31 березня 2026 р. | 26 240 | $3 586 483 | 12,4% |
| CRBG | 31 грудня 2025 р. | 107 187 | $3 435 343 | 6,0% |
| PLMR | 30 вересня 2025 р. | 19 845 | $3 061 091 | 10,5% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 17 221 | $2 986 982 | 14,7% |
| WTW | 30 червня 2026 р. | 9 533 | $2 771 243 | 31,1% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 19 850 | $2 388 749 | -1,9% |
| MET | 30 червня 2025 р. | 29 613 | $2 377 628 | 17,7% |
| HG | 30 червня 2026 р. | 73 891 | $2 204 169 | 2,8% |
| NXPI | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $1 422 960 | 18,4% |
| SLDE | 31 березня 2026 р. | 56 362 | $1 097 932 | 27,7% |
| TECK | 30 червня 2025 р. | 19 300 | $703 099 | 70,7% |
| DDI | 30 червня 2026 р. | 76 250 | $644 313 | 13,3% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 7 313 | $633 671 | 17,7% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 3 525 | $541 475 | 1,1% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 1 600 | $390 048 | 44,9% |
| FIHL | 30 вересня 2025 р. | 21 422 | $355 177 | Більше не відстежується |