NewCorp Financial Services, Inc.

CIK 2110453 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,79%

Вага топ-25 активів91,80%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій15,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2026: 6,2% Оцін. купівлі $10 777 264 · продажі $8 136 891

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2025–Q3 2026 · 87,1% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено14

Зменшено27

Закриті5

Вартість портфеля $132.0M #7 883 з 9 339 за вартістю 13F · топ 84.4%

Позиції 54

Станом на 30 вересня 2026 р.

Розбивка за секторами

Technology 1,1%

Financials 0,7%

Retail 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Інше/Невідоме 97,1%

Повний портфель 54 позиції

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$20 164 051	15,28%	28 770	$-677 564	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11 926 335	9,04%	123 104	$86 483	Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$11 269 886	8,54%	160 654	$-1 584 146	Вниз ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$10 184 695	7,72%	261 481	$857 673	Вгору ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9 420 127	7,14%	120 124	$-91 574	Вгору ×3
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF	$8 306 199	6,29%	155 095	$-301 815	Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 850 588	5,19%	24 080	$-530 516	Вниз ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$5 179 485	3,92%	142 098	$-220 579	Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5 106 009	3,87%	107 813	$-214 711	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$5 023 428	3,81%	105 912	$-2 029 006	Вниз ×1
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF	$4 308 326	3,26%	81 739	$381 768	Вгору ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4 260 446	3,23%	162 426	$294 453	Вгору ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$3 347 413	2,54%	95 777	$195 464	Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 12811T522)	$3 026 179	2,29%	105 737		Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2 827 802	2,14%	56 029		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 534 114	1,16%	2 074		Вгору ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 366 093	1,04%	56 755	$684	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 187 719	0,90%	3 567	$110 093	Вниз ×3
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF	$1 082 855	0,82%	34 509	$-115 494	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 053 618	0,80%	2 815	$-4 412	Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$848 222	0,64%	3 636	$-36 465	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$768 205	0,58%	23 615	$-21 293	Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$716 350	0,54%	6 409	$-42 245	Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$713 419	0,54%	36 548	$12 963	Вгору ×3
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$686 970	0,52%	12 750		Вгору ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$674 096	0,51%	17 550	$5 794
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$641 746	0,49%	13 622	$-21 456	Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$641 605	0,49%	32 827	$2 973	Вгору ×3
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF	$586 937	0,44%	21 682	$247 602	Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$574 685	0,44%	28 556	$23 282	Вгору ×3
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$546 739	0,41%	13 838	$-1 252 573	Вниз ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$524 205	0,40%	20 985	$-102 806	Вниз ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$522 606	0,40%	11 241	$-12 961	Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$466 200	0,35%	19 539	$-35 912	Вниз ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$463 093	0,35%	10 922	$14 090
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$416 954	0,32%	3 316	$25 378	Вниз ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$386 302	0,29%	9 021	$-58 800	Вниз ×1
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF August	$332 399	0,25%	10 991	$-87 761	Вниз ×3
QFLR Innovator ETFs Trust	$332 100	0,25%	9 202	$-16 758	Вниз ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$323 764	0,25%	8 572	$6 686
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$290 758	0,22%	1 167	$10 947	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$289 766	0,22%	565	$78 584	Вниз ×1
DON WisdomTree Trust	$287 691	0,22%	5 333	$-40 599	Вниз ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$285 183	0,22%	1 335	$-270 257
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$259 584	0,20%	8 267	$-2 728
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$259 083	0,20%	6 970	$2 531	Вниз ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$249 335	0,19%	5 777	$-51 916	Вниз ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$234 097	0,18%	10 931	$7 318	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$214 119	0,16%	430	$-1 049
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$212 000	0,16%	4 051	$-22 831	Вниз ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$210 981	0,16%	4 547	$4 855
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$207 542	0,16%	603	$-7 990
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$200 028	0,15%	703	$-21 868	Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$182 258	0,14%	10 014		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IEFA	$11 926 335	9,04%	зростання ×3
SFLR	$10 184 695	7,72%	зростання ×3
VO	$9 420 127	7,14%	зростання ×3
IFLR	$4 308 326	3,26%	зростання ×3
CGMS	$4 260 446	3,23%	зростання ×3
BALT	$3 347 413	2,54%	зростання ×3
CGHM	$1 366 093	1,04%	зростання ×3
BSCQ	$713 419	0,54%	зростання ×3
BSCR	$641 605	0,49%	зростання ×3
BSCS	$574 685	0,44%	зростання ×3
BSJS	$234 097	0,18%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 12811T522)	$3 026 179	105 737	2,29%
JAAA	$2 827 802	56 029	2,14%
QQQ	$1 534 114	2 074	1,16%
BUFF	$686 970	12 750	0,52%
BSCT	$182 258	10 014	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CGGR	Скорочено	-44K	-$2.0M
BND	Скорочено	-14K	-$1.6M
UFEB	Скорочено	-33K	-$1.3M
SFLR	Куплено більше	+20K	+$858K
VOO	Скорочено	-2K	-$678K
VB	Скорочено	-270	-$531K
IFLR	Куплено більше	+8K	+$382K
XUSP	Скорочено	-8K	-$302K
CGMS	Куплено більше	+17K	+$294K
MTZ	Тільки зміна ціни	+0	-$270K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UAUG	31 березня 2026 р.	57 531	$2 296 638
SCMB	30 червня 2026 р.	35 138	$895 316	-6,5%
IBIT	30 вересня 2026 р.	15 336	$510 535	-2,9%
IJUL	31 березня 2026 р.	13 177	$441 534
DY	31 березня 2026 р.	954	$322 357	-33,7%
UJUL	31 березня 2026 р.	7 303	$282 991
DY	30 вересня 2026 р.	502	$253 806	-16,5%
IFEB	30 вересня 2026 р.	7 911	$247 428	-0,9%
UAPR	30 вересня 2026 р.	5 803	$203 771	0,2%
UJUL	30 вересня 2026 р.	4 973	$202 749	-0,1%