Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG)
$36,88
▲ +0,47 (+1,29%)
Зміна за 1 день
$35,66 – $37,70
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CGNG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,93% | ▲ +1,93% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$140.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$431.8M
Останні 12 місяців
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 239 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $247.2M | 10,48 | 590 737 | EC | TW |
| SK hynix Inc | · | $176.6M | 7,49 | 114 087 | EC | KR |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $66.1M | 2,80 | 661 362 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $60.1M | 2,55 | 285 707 | EC | KR |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $50.4M | 2,14 | 112 777 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $47.2M | 2,00 | 866 428 | EC | KY |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.5M | 1,50 | 168 090 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $31.2M | 1,32 | 18 372 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $30.6M | 1,30 | 67 923 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.5M | 1,25 | 77 601 | EC | US |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $26.6M | 1,13 | 2 145 045 | EC | MX |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $26.0M | 1,10 | 1 107 593 | EC | ES |
| Bharti Airtel Ltd | · | $25.5M | 1,08 | 1 322 189 | EC | IN |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $23.8M | 1,01 | 380 700 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $22.9M | 0,97 | 36 220 | EC | US |
| Airbus SE | · | $21.8M | 0,93 | 104 121 | EC | NL |
| Midea Group Co Ltd | · | $21.3M | 0,90 | 1 781 300 | EC | CN |
| Tokyo Electron Ltd | · | $21.1M | 0,89 | 64 000 | EC | JP |
| MTN Group Ltd | · | $20.6M | 0,87 | 1 543 581 | EC | ZA |
| ASML Holding NV | · | $20.1M | 0,85 | 12 442 | EC | NL |
| MediaTek Inc | · | $20.0M | 0,85 | 145 000 | EC | TW |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $19.9M | 0,84 | 1 102 234 | EC | GB |
| Vale SA | 91912E105 | $19.5M | 0,83 | 1 201 379 | EC | BR |
| Delta Electronics Inc | · | $18.7M | 0,79 | 240 000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $17.4M | 0,74 | 140 268 | EC | KY |
| Nestle SA | · | $17.4M | 0,74 | 170 980 | EC | CH |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $16.7M | 0,71 | 1 269 110 | EC | KY |
| AIA Group Ltd | · | $15.3M | 0,65 | 1 457 400 | EC | HK |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $15.2M | 0,65 | 59 081 | EC | KR |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $14.9M | 0,63 | 2 682 012 | EC | AE |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $14.6M | 0,62 | 778 747 | EC | BR |
| KLA Corp | 482480100 | $14.4M | 0,61 | 7 481 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $13.3M | 0,56 | 35 354 | EC | US |
| Elite Material Co Ltd | · | $12.7M | 0,54 | 78 000 | EC | TW |
| Hitachi Ltd | · | $12.5M | 0,53 | 385 800 | EC | JP |
| Laurus Labs Ltd | · | $12.4M | 0,52 | 863 020 | EC | IN |
| General Electric Co | 369604301 | $12.0M | 0,51 | 37 017 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $12.0M | 0,51 | 66 125 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $11.8M | 0,50 | 23 863 | EC | US |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $11.5M | 0,49 | 41 800 | EC | ZA |
| International Container Terminal Services Inc | · | $11.5M | 0,49 | 937 890 | EC | PH |
| Copa Holdings SA | · | $11.3M | 0,48 | 79 045 | EC | PA |
| Max Healthcare Institute Ltd | · | $11.1M | 0,47 | 1 094 869 | EC | IN |
| Lodha Developers Ltd | · | $11.0M | 0,47 | 1 118 431 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | · | $11.0M | 0,47 | 792 334 | EC | IN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $10.7M | 0,46 | 348 930 | EC | CA |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $10.7M | 0,45 | 5 754 000 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $10.6M | 0,45 | 223 055 | EC | KY |
| APL Apollo Tubes Ltd | · | $10.5M | 0,44 | 544 103 | EC | IN |
| Weichai Power Co Ltd | · | $10.2M | 0,43 | 1 955 700 | EC | CN |
Дивіденди 2 платежі
0,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,22Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 грудня 2025 р. | $0,2170 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,0670 |
Інституційні власники (13F) 253 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $330 203 207 | 14,07% | 8 814 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201 435 385 | 8,58% | 5 377 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $152 625 609 | 6,50% | 4 074 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $145 376 511 | 6,19% | 3 880 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $137 014 602 | 5,84% | 3 657 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $123 802 670 | 5,27% | 3 304 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $107 734 347 | 4,59% | 2 875 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59 134 900 | 2,52% | 1 578 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $55 498 339 | 2,36% | 1 481 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $41 958 303 | 1,79% | 1 120 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $40 340 993 | 1,72% | 1 076 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 900 815 | 1,70% | 1 065 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35 845 871 | 1,53% | 956 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $33 808 957 | 1,44% | 926 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 805 634 | 1,27% | 795 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $28 820 690 | 1,23% | 769 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28 142 000 | 1,20% | 751 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $27 066 100 | 1,15% | 722 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $25 081 643 | 1,07% | 669 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $24 863 254 | 1,06% | 663 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $23 532 504 | 1,00% | 628 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $23 273 673 | 0,99% | 621 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $20 935 008 | 0,89% | 558 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $20 875 261 | 0,89% | 557 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $19 254 328 | 0,82% | 513 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $19 050 246 | 0,81% | 508 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18 702 466 | 0,80% | 499 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Presper Financial Architects, LLC | $17 752 182 | 0,76% | 473 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $17 326 408 | 0,74% | 461 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $13 669 490 | 0,58% | 364 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12 404 757 | 0,53% | 337 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11 582 909 | 0,49% | 309 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $11 535 249 | 0,49% | 307 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 446 165 | 0,49% | 305 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $11 256 535 | 0,48% | 300 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SilverOak Wealth Management LLC | $11 243 881 | 0,48% | 300 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compton Financial Group, LLC | $10 817 029 | 0,46% | 288 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10 528 893 | 0,45% | 281 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $9 963 836 | 0,42% | 265 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 409 817 | 0,40% | 251 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $9 084 014 | 0,39% | 242 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 852 960 | 0,38% | 236 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8 825 382 | 0,38% | 235 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Armor Investment Advisors, LLC | $8 419 835 | 0,36% | 224 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $7 660 455 | 0,33% | 265 896 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Atria Investments, Inc | $7 644 237 | 0,33% | 204 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EWA, LLC | $7 541 572 | 0,32% | 201 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Souders Financial Advisors | $7 505 592 | 0,32% | 200 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 470 561 | 0,32% | 199 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aprio Wealth Management, LLC | $7 456 750 | 0,32% | 199 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $7 091 627 | 0,30% | 189 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $6 602 428 | 0,28% | 176 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Code Waechter LLC | $6 299 573 | 0,27% | 168 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eagle Bay Advisors LLC | $5 625 443 | 0,24% | 150 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $5 490 760 | 0,23% | 146 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $5 400 064 | 0,23% | 144 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $5 281 410 | 0,22% | 140 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valmark Advisers, Inc. | $5 092 702 | 0,22% | 135 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $4 868 190 | 0,21% | 129 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRA Financial Services, LLC | $4 860 429 | 0,21% | 129 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lantz Financial LLC | $4 771 905 | 0,20% | 127 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $4 649 273 | 0,20% | 124 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 641 946 | 0,20% | 123 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 551 797 | 0,19% | 121 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 516 440 | 0,19% | 120 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| National Wealth Management Group, LLC | $4 509 248 | 0,19% | 120 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NavPoint Financial, Inc. | $4 353 923 | 0,19% | 116 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equity Wealth Partners, LLC | $4 276 921 | 0,18% | 114 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $4 272 120 | 0,18% | 114 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $4 263 275 | 0,18% | 116 962 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $4 144 267 | 0,18% | 110 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DMKC Advisory Services, LLC | $4 125 320 | 0,18% | 110 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $4 091 643 | 0,17% | 109 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 847 636 | 0,16% | 102 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $3 679 822 | 0,16% | 98 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $3 669 537 | 0,16% | 97 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3 645 058 | 0,16% | 97 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3 537 793 | 0,15% | 94 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 534 758 | 0,15% | 95 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3 410 534 | 0,15% | 91 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 347 566 | 0,14% | 89 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 281 526 | 0,14% | 87 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $3 280 496 | 0,14% | 87 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $3 276 002 | 0,14% | 87 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 198 249 | 0,14% | 85 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $3 184 162 | 0,14% | 85 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3 072 385 | 0,13% | 106 643 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Selby Wealth Management, LLC | $3 051 028 | 0,13% | 81 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $2 953 871 | 0,13% | 78 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 947 406 | 0,13% | 78 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $2 756 082 | 0,12% | 73 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 708 283 | 0,12% | 72 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2 580 245 | 0,11% | 68 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 482 961 | 0,11% | 66 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2 472 703 | 0,11% | 68 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 436 921 | 0,10% | 77 191 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $2 415 817 | 0,10% | 64 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McNamara Financial Services, Inc. | $2 362 602 | 0,10% | 63 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $2 361 454 | 0,10% | 63 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2 213 024 | 0,09% | 59 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |