NewGen Asset Management Ltd
CIK 1845012 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $242.7M
- Позиції
- 34
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 819 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,90%
- Вага топ-25 активів
- 96,36%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 17,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 52,24% Оцін. купівлі $130 963 772 · продажі $142 755 989
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 32,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
14,8%
Materials
8,0%
Industrials
7,5%
Consumer Discretionary
6,4%
Real Estate
3,4%
Utilities
3,2%
Technology
2,5%
Financial Services
2,2%
Інше/Невідоме
52,0%
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 55293N109) | $29 928 000 | 12,33% | 725 000 | $14 103 000 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $21 388 000 | 8,81% | 400 000 | Опціон кол | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43087N204) | $19 478 800 | 8,02% | 4 180 000 | $-9 333 200 | Вниз ×1 | ||
| USAS | $16 520 000 | 6,81% | 3 500 000 | $-6 708 478 | Вниз ×3 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $15 606 595 | 6,43% | 636 744 | $193 911 | Вниз ×2 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $15 480 000 | 6,38% | 300 000 | $4 205 421 | Вгору ×2 | ||
| SILJ | $12 960 000 | 5,34% | 500 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PDS Precision Drilling Corporation Common Stock | $10 241 776 | 4,22% | 133 600 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $8 167 000 | 3,36% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7 756 500 | 3,20% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $7 606 500 | 3,13% | 550 000 | Вгору ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $7 550 676 | 3,11% | 79 800 | $-1 344 754 | Вгору ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6 980 850 | 2,88% | 45 000 | Вгору ×1 | |||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $6 806 631 | 2,80% | 637 325 | $3 578 756 | Вгору ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $6 455 456 | 2,66% | 257 600 | $2 334 346 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6 131 466 | 2,53% | 53 700 | Вгору ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5 093 000 | 2,10% | 50 000 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4 878 900 | 2,01% | 90 000 | $6 300 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $4 752 000 | 1,96% | 300 000 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 743312AD2) | $4 707 845 | 1,94% | 4 885 000 | Вгору ×1 | |||
| SLSR | $4 609 000 | 1,90% | 550 000 | ||||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $4 317 000 | 1,78% | 150 000 | Вгору ×1 | |||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $2 556 000 | 1,05% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| TCNNF | $1 966 000 | 0,81% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| VZLA | $1 959 210 | 0,81% | 593 700 | $-990 000 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 974637AF7) | $1 883 420 | 0,78% | 2 000 000 | Вгору ×1 | |||
| PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock | $1 610 296 | 0,66% | 154 539 | $890 403 | Вгору ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $1 541 913 | 0,64% | 1 041 833 | $382 617 | Вгору ×1 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $1 348 120 | 0,56% | 108 983 | Вгору ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $881 399 | 0,36% | 73 819 | $423 749 | Вгору ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $518 616 | 0,21% | 34 300 | $179 388 | Вгору ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $515 200 | 0,21% | 40 000 | $191 104 | Вгору ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $453 600 | 0,19% | 45 000 | $60 200 | Вгору ×1 | ||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $82 021 | 0,03% | 28 283 | $-152 445 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SLV | $21 388 000 | 400 000 | 8,81% |
| SILJ | $12 960 000 | 500 000 | 5,34% |
| PDS | $10 241 776 | 133 600 | 4,22% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $8 167 000 | 100 000 | 3,36% |
| AEM | $7 756 500 | 50 000 | 3,20% |
| TAC | $7 606 500 | 550 000 | 3,13% |
| AEM | $6 980 850 | 45 000 | 2,88% |
| SHOP | $6 131 466 | 53 700 | 2,53% |
| CCJ | $5 093 000 | 50 000 | 2,10% |
| IAG | $4 752 000 | 300 000 | 1,96% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 743312AD2) | $4 707 845 | 4 885 000 | 1,94% |
| SLSR | $4 609 000 | 550 000 | 1,90% |
| ATS | $4 317 000 | 150 000 | 1,78% |
| VISN | $2 556 000 | 200 000 | 1,05% |
| TCNNF | $1 966 000 | 200 000 | 0,81% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| — | Куплено більше | +100K | +$14.1M |
| — | Скорочено | -720K | -$9.3M |
| USAS | Скорочено | -950K | -$6.7M |
| GIL | Куплено більше | +97K | +$4.2M |
| ARI | Куплено більше | +332K | +$3.6M |
| CAE | Куплено більше | +99K | +$2.3M |
| BGSI | Куплено більше | +10K | -$1.3M |
| VZLA | Скорочено | -300K | -$990K |
| PSBD | Куплено більше | +81K | +$890K |
| OCSL | Куплено більше | +33K | +$424K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $68 206 000 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $65 034 000 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $62 907 000 | |
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 600 000 | $48 480 000 | Більше не відстежується |
| USASXXXX | 30 вересня 2025 р. | 32 100 000 | $25 927 170 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $23 868 000 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 500 000 | $22 005 000 | Більше не відстежується |
| IAUXWS | 31 березня 2026 р. | 10 011 000 | $14 616 060 | Більше не відстежується |
| CLS | 30 вересня 2025 р. | 90 000 | $14 049 900 | 22,3% |
| B | 31 грудня 2025 р. | 425 000 | $13 940 000 | 4,4% |
| LSPD | 31 березня 2025 р. | 840 000 | $12 795 552 | 19,9% |
| CDE | 30 червня 2026 р. | 625 000 | $11 731 250 | 28,9% |
| CCJ | 31 березня 2026 р. | 124 900 | $11 427 101 | -12,3% |
| UEC | 31 грудня 2025 р. | 754 900 | $11 421 637 | Більше не відстежується |
| BB | 31 березня 2026 р. | 2 689 000 | $10 191 310 | 155,6% |
| SLSR | 31 березня 2026 р. | 1 219 657 | $9 777 880 | Більше не відстежується |
| CNQ | 30 вересня 2025 р. | 300 000 | $9 420 000 | 59,9% |
| SAND | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $9 401 140 | Більше не відстежується |
| IAG | 31 грудня 2025 р. | 780 000 | $9 032 400 | 21,5% |
| NXE | 30 вересня 2025 р. | 1 200 000 | $8 328 000 | 15,7% |
| SSRM | 30 червня 2026 р. | 280 000 | $8 232 000 | 25,6% |
| BEP | 30 червня 2026 р. | 239 500 | $7 799 432 | -3,0% |
| RCI | 30 червня 2025 р. | 289 200 | $7 730 316 | 23,5% |
| CDE | 30 червня 2025 р. | 1 300 000 | $7 696 000 | 137,5% |
| CGAU | 31 грудня 2025 р. | 600 000 | $7 031 382 | 58,0% |
| PRMB | 30 вересня 2025 р. | 235 200 | $6 966 624 | 7,1% |
| WFG | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $6 529 000 | 2,9% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $6 260 500 | 43,0% |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 200 000 | $6 198 000 | Більше не відстежується |
| DSGX | 31 березня 2026 р. | 70 000 | $6 142 919 | 8,9% |
| PPTA | 31 грудня 2025 р. | 245 000 | $5 887 350 | 5,5% |
| DNN | 31 березня 2025 р. | 3 000 000 | $5 441 280 | Більше не відстежується |
| IAUX | 30 вересня 2025 р. | 8 699 284 | $5 205 652 | Більше не відстежується |
| CVE | 31 березня 2026 р. | 290 500 | $4 915 260 | 24,4% |
| SQNS | 30 вересня 2025 р. | 3 155 264 | $4 638 238 | -67,4% |
| BCE | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $4 636 000 | 3,6% |
| GFL | 30 червня 2025 р. | 82 500 | $3 985 575 | -17,3% |
| SPIR | 31 березня 2025 р. | 266 195 | $3 745 364 | 64,0% |
| MEOH | 30 червня 2025 р. | 105 000 | $3 684 450 | 82,4% |
| TD | 30 червня 2025 р. | 59 200 | $3 548 448 | 60,0% |
| NTSK | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $3 546 000 | -17,8% |
| SILV | 31 березня 2025 р. | 356 900 | $3 251 534 | Більше не відстежується |
| PBA | 30 червня 2025 р. | 78 900 | $3 158 367 | 31,5% |
| RDNT | 31 березня 2025 р. | 43 200 | $3 017 088 | 53,1% |
| RBA | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $2 654 750 | -19,7% |
| VOXR | 31 грудня 2025 р. | 617 500 | $2 636 725 | 15,0% |
| DEFT | 31 грудня 2025 р. | 1 369 864 | $2 616 440 | -33,2% |
| BAM | 30 червня 2026 р. | 54 000 | $2 400 300 | 16,7% |
| NOA | 30 червня 2025 р. | 150 000 | $2 368 500 | -14,9% |
| BBU | 31 березня 2025 р. | 100 000 | $2 355 800 | Більше не відстежується |
| VRN | 30 червня 2025 р. | 350 000 | $2 317 000 | Більше не відстежується |
| SKE | 30 червня 2025 р. | 220 000 | $2 219 800 | 116,1% |
| ZD | 30 червня 2026 р. | 52 500 | $2 202 900 | 5,6% |
| CHAC | 31 березня 2026 р. | 185 300 | $1 995 681 | Більше не відстежується |
| RDNT | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $1 783 750 | 36,2% |
| UPXI | 30 вересня 2025 р. | 577 193 | $1 720 035 | -83,4% |
| DCBO | 30 червня 2026 р. | 89 172 | $1 557 835 | 30,5% |
| USAU | 31 березня 2026 р. | 80 000 | $1 552 800 | 10,6% |
| TRS | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $1 437 600 | -14,8% |
| IAUX | 31 березня 2025 р. | 2 950 000 | $1 414 525 | Більше не відстежується |
| BMEZ | 30 червня 2025 р. | 86 128 | $1 283 307 | 18,4% |
| NOA | 31 березня 2026 р. | 87 699 | $1 262 978 | 0,9% |
| TII | 31 березня 2026 р. | 374 858 | $1 051 822 | Більше не відстежується |
| ASTL | 31 грудня 2025 р. | 246 097 | $1 026 224 | 9,3% |
| LITS | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $627 000 | -26,2% |
| GROYWS | 30 червня 2025 р. | 2 174 500 | $521 880 | Більше не відстежується |
| NCDL | 30 червня 2026 р. | 27 900 | $354 888 | -0,3% |
| BW | 30 червня 2026 р. | 22 400 | $329 056 | -36,7% |
| LW | 30 червня 2025 р. | 2 700 | $143 910 | 4,4% |
| SU | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $142 627 | 76,4% |
| POET | 31 грудня 2025 р. | 18 900 | $121 716 | 32,1% |
| LEVGQ | 31 березня 2025 р. | 203 000 | $15 631 | Більше не відстежується |
| SUIG | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $3 874 | -43,2% |