Newport Trust Company, LLC
CIK 1722329 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $41.5B
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#159 з 9 443 за вартістю 13F · топ 1.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,58%
- Вага топ-25 активів
- 93,22%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 14,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,13% Оцін. купівлі $2 932 003 948 · продажі $3 951 274 092
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
55,1%
Telecommunication
8,9%
Retail
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Utilities
5,4%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,9%
Health Care
2,1%
Financials
2,0%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,3%
Materials
0,1%
Technology
0,1%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
7,0%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 117 608 882 | 14,75% | 28 260 770 | $412 448 961 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4 746 200 104 | 11,44% | 13 398 261 | $88 498 306 | Вниз ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $3 699 702 617 | 8,92% | 178 729 595 | $-1 503 275 836 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 448 792 773 | 8,31% | 9 228 033 | $738 490 747 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 880 517 608 | 6,94% | 12 865 197 | Вгору ×1 | |||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $2 586 527 005 | 6,24% | 49 370 624 | $-129 486 118 | Вниз ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $2 363 556 608 | 5,70% | 4 472 875 | $-217 904 975 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 837 486 915 | 4,43% | 1 564 005 | $436 320 928 | Вниз ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 822 491 356 | 4,39% | 131 114 486 | $214 946 715 | Вниз ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 014 377 132 | 2,45% | 10 941 399 | $-76 746 525 | Вниз ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 000 916 140 | 2,41% | 10 399 129 | $-32 015 121 | Вниз ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $883 305 348 | 2,13% | 5 455 533 | $70 810 304 | Вниз ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $810 151 352 | 1,95% | 1 904 267 | $91 752 582 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $610 184 748 | 1,47% | 4 262 555 | $38 930 604 | Вниз ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $593 850 361 | 1,43% | 4 064 406 | $47 564 544 | Вниз ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $591 905 954 | 1,43% | 5 153 284 | $6 714 336 | Вниз ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $582 222 685 | 1,40% | 6 216 343 | $59 263 083 | Вниз ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $528 376 906 | 1,27% | 2 633 720 | $45 510 419 | Вниз ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $427 264 043 | 1,03% | 3 141 879 | $130 808 617 | Вниз ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $400 966 204 | 0,97% | 984 546 | $-38 455 953 | Вниз ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $384 768 345 | 0,93% | 968 653 | $203 276 524 | Вниз ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $369 294 278 | 0,89% | 954 915 | $80 880 491 | Вниз ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $361 028 199 | 0,87% | 1 752 479 | $11 504 758 | Вниз ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $313 838 370 | 0,76% | 2 368 234 | $-13 108 689 | Вниз ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $290 078 531 | 0,70% | 3 612 435 | $-662 177 | Вниз ×6 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $257 546 159 | 0,62% | 5 416 323 | $-3 620 686 | Вниз ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $236 443 261 | 0,57% | 1 394 123 | $55 444 616 | Вниз ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $222 625 744 | 0,54% | 1 259 908 | $47 040 365 | Вниз ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $217 057 253 | 0,52% | 5 287 631 | $-68 605 773 | Вниз ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $209 385 090 | 0,50% | 11 809 650 | $46 927 194 | Вгору ×1 | ||
| LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $188 932 667 | 0,46% | 3 242 366 | $28 630 092 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $188 575 218 | 0,45% | 7 073 339 | $-10 888 098 | Вниз ×6 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $159 164 677 | 0,38% | 6 758 585 | $33 751 609 | Вниз ×4 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $153 467 548 | 0,37% | 2 484 902 | $5 360 816 | Вниз ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $122 503 537 | 0,30% | 270 475 | $3 557 357 | Вниз ×6 | ||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $113 913 945 | 0,27% | 2 889 750 | $-25 301 456 | Вгору ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $86 590 007 | 0,21% | 1 141 144 | $11 611 790 | Вниз ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $68 528 059 | 0,17% | 182 722 | $13 756 385 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $61 600 630 | 0,15% | 340 504 | $4 587 601 | Вниз ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $55 298 326 | 0,13% | 2 341 165 | $1 452 651 | Вниз ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $51 452 132 | 0,12% | 465 083 | $-2 893 622 | Вниз ×6 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $50 945 234 | 0,12% | 1 288 448 | $5 047 679 | Вниз ×6 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $48 342 814 | 0,12% | 451 802 | $2 076 701 | Вниз ×6 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $42 091 408 | 0,10% | 351 025 | $2 926 110 | Вгору ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $30 875 794 | 0,07% | 592 739 | $2 818 804 | Вниз ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $29 705 510 | 0,07% | 696 331 | $-5 850 293 | Вниз ×2 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $29 063 605 | 0,07% | 441 093 | $4 069 535 | Вниз ×4 | ||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $27 392 945 | 0,07% | 336 151 | $1 611 860 | Вниз ×6 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $23 236 828 | 0,06% | 142 287 | $3 960 984 | Вниз ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $21 701 783 | 0,05% | 3 288 149 | $-1 045 800 | Вниз ×3 | ||
| RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | $19 838 237 | 0,05% | 527 052 | $4 862 085 | Вниз ×6 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $18 402 246 | 0,04% | 399 962 | $1 185 339 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $12 611 079 | 0,03% | 92 975 | Вгору ×1 | |||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $11 707 083 | 0,03% | 516 869 | $1 400 426 | Вниз ×6 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $11 214 115 | 0,03% | 529 218 | $-3 293 409 | Вниз ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8 711 161 | 0,02% | 112 912 | $1 044 680 | Вниз ×6 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $8 468 112 | 0,02% | 894 204 | $939 069 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6 436 867 | 0,02% | 89 463 | $586 161 | Вгору ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $5 947 614 | 0,01% | 181 662 | $-1 276 977 | Вниз ×1 | ||
| UIS Unisys Corporation New Common Stock | $4 638 417 | 0,01% | 1 267 327 | $1 761 800 | Вниз ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $4 230 031 | 0,01% | 73 912 | $238 523 | Вгору ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 483 049 | 0,01% | 42 930 | $-24 910 | Вниз ×6 | ||
| MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock | $882 983 | 0,00% | 8 941 | $152 844 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 880 517 608 | 12 865 197 | 6,94% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $12 611 079 | 92 975 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| T | Скорочено | -745K | -$1.5B |
| GE | Скорочено | -323K | +$738.5M |
| GEV | Скорочено | -41K | +$436.3M |
| BA | Скорочено | -404K | +$412.4M |
| DDS | Скорочено | -39K | -$217.9M |
| F | Скорочено | -8.2M | +$214.9M |
| HUM | Скорочено | -78K | +$203.3M |
| UAL | Скорочено | -78K | +$130.8M |
| PSN | Скорочено | -768K | -$129.5M |
| WWD | Скорочено | -103K | +$91.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 12 865 197 | $2 907 920 478 | -1,9% |
| HWM | 31 грудня 2025 р. | 972 823 | $190 897 057 | 34,6% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 460 517 | $94 405 985 | 8,4% |
| PNC | 30 червня 2026 р. | 244 171 | $50 809 665 | -0,9% |
| VLTO | 31 березня 2025 р. | 455 160 | $46 358 046 | 1,7% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 2 814 702 | $32 312 779 | Більше не відстежується |
| PINC | 30 червня 2025 р. | 976 330 | $18 823 642 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 328 032 | $15 023 898 | 3,3% |
| BBWI | 31 березня 2026 р. | 276 594 | $5 554 008 | 4,2% |
| VSCO | 31 березня 2026 р. | 91 526 | $4 957 963 | Більше не відстежується |