Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 -0.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -9.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 2,1%

Розбивка за секторами

04
Industrials 23,6%
Energy 15,4%
Financials 11,9%
Communication Services 10,0%
Retail 6,9%
Health Care 4,4%
Real Estate 2,1%
Technology 1,9%
Інше/Невідоме 23,8%

Повний портфель 35 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SGOV iShares Trust $46 413 601 23,04% 461 047 $-9 009 493 Вниз ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $28 358 911 14,08% 533 363 $-5 584 310
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $19 244 946 9,55% 1 052 787 $368 475
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $18 929 052 9,40% 1 295 623 $1 697 266
CART Maplebear Inc. - Common Stock $13 820 897 6,86% 291 888 $2 886 773
KBR KBR, Inc. Common Stock $13 343 877 6,62% 386 443 $-900 412
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $11 037 968 5,48% 2 032 775 $-142 295
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $11 009 902 5,47% 73 887 $9 281 091 Вгору ×2
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $6 766 688 3,36% 429 631 $644 446
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $4 581 376 2,27% 339 110 $776 562
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $4 241 823 2,11% 456 110 $1 213 253
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4 104 720 2,04% 255 110 $614 815
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2 895 469 1,44% 135 810 $835 231
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $2 397 952 1,19% 158 910 $873 745 Вгору ×2
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $1 971 000 0,98% 26 280 Вгору ×1
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $1 658 612 0,82% 102 510 $-113 786
REI CUSIP: 76680V108 $1 511 519 0,75% 1 399 555 Вгору ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $1 444 674 0,72% 64 480 $-319 499
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 418 460 0,70% 15 555 $-289 168
FORR Forrester Research, Inc. - Common Stock $1 102 635 0,55% 131 110 $360 552
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $1 087 693 0,54% 124 450 $-143 118
DXC DXC Technology Company Common Stock $907 214 0,45% 102 510 $-381 337
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $882 510 0,44% 5 750 $36 052
TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock $495 777 0,25% 255 555 $-143 111
TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock $492 876 0,24% 136 910 $-294 415 Вниз ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $343 416 0,17% 6 555 $37 625
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $313 699 0,16% 84 555 $76 099
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $247 775 0,12% 55 555 $81 110
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $103 650 0,05% 12 310 $20 188
OIS Oil States International, Inc. Common Stock $92 556 0,05% 11 555 $-41 944
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $60 086 0,03% 11 555 $289
NNBR NN, Inc. - Common Stock $48 662 0,02% 13 555 $29 007
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $47 081 0,02% 12 555 $-11 928
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock $42 698 0,02% 13 555 $-3 525
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $25 630 0,01% 17 555 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HAE $1 971 000 26 280 0,98%
REI $1 511 519 1 399 555 0,75%
CNDT $25 630 17 555 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SGOV Скорочено -90K -$9.0M
EQT Тільки зміна ціни +0 -$5.6M
CART Тільки зміна ціни +0 +$2.9M
LYFT Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
DHC Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
KBR Тільки зміна ціни +0 -$900K
TNDM Куплено більше +79K +$874K
FIVN Тільки зміна ціни +0 +$835K
GDOT Тільки зміна ціни +0 +$777K
RKT Тільки зміна ціни +0 +$644K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PBPB 31 грудня 2025 р. 2 980 564 $50 788 811 Більше не відстежується
COOP 31 грудня 2025 р. 126 121 $26 585 046 Більше не відстежується
CTLP 30 червня 2025 р. 2 467 534 $19 419 493 Більше не відстежується
SPY 31 грудня 2025 р. 25 000 $16 654 500 Більше не відстежується
QQQ 31 грудня 2025 р. 17 100 $10 266 327 21,2%
GEV 31 березня 2026 р. 7 600 $4 967 132 -6,6%
NVDA 31 грудня 2025 р. 22 800 $4 254 024 13,1%
AVGO 31 грудня 2025 р. 10 200 $3 365 082 -7,1%
ANET 31 грудня 2025 р. 18 600 $2 710 206 31,6%
CEG 31 грудня 2025 р. 7 100 $2 336 397 -28,3%
ECVT 31 березня 2026 р. 228 810 $2 226 321 -23,9%
MTCH 31 грудня 2025 р. 56 680 $2 001 938 41,6%
TPC 31 грудня 2025 р. 24 680 $1 618 761 14,7%
CCRN 30 червня 2026 р. 144 555 $1 358 817 Більше не відстежується
SEB 31 березня 2026 р. 286 $1 271 219 Більше не відстежується
ADTN 30 червня 2026 р. 93 110 $1 171 324 -53,7%
VRT 31 березня 2026 р. 7 000 $1 134 070 -22,5%
RRC 31 грудня 2025 р. 29 555 $1 112 450 29,1%
HOPE 30 вересня 2025 р. 99 555 $1 068 225 30,6%
FFIC 30 червня 2025 р. 77 555 $984 949 Більше не відстежується
PLPC 31 грудня 2025 р. 4 555 $893 463 59,3%
OCFC 30 червня 2026 р. 39 555 $713 572 -14,4%
SSUP 30 червня 2025 р. 333 555 $710 472 Більше не відстежується
HOPE 30 червня 2026 р. 63 555 $709 909 2,9%
PLAB 30 вересня 2025 р. 34 330 $646 434 22,7%
BRY 31 грудня 2025 р. 160 000 $604 800 Більше не відстежується
ETN 31 грудня 2025 р. 1 600 $598 800 14,9%
MTRX 30 червня 2025 р. 44 555 $553 819 -28,1%
CLFD 30 червня 2026 р. 16 510 $437 020 -30,4%
PLAB 30 червня 2026 р. 6 330 $255 795 -13,5%
BFH 30 червня 2026 р. 3 380 $253 128 -7,8%
GIFI 31 березня 2026 р. 17 555 $210 133 Більше не відстежується
PTLO 30 червня 2026 р. 33 555 $177 506 -11,2%
ACH 30 червня 2026 р. 77 555 $176 825 -93,6%
DHX 30 вересня 2025 р. 44 555 $132 328 66,9%
WNC 30 червня 2026 р. 12 555 $108 224 -4,7%
ARRY 30 червня 2025 р. 19 555 $95 233 -45,9%
UFI 30 червня 2025 р. 17 555 $84 440 5,0%
FFWM 30 червня 2025 р. 15 555 $80 730 Більше не відстежується
NAGE 30 червня 2025 р. 11 555 $79 730 -83,1%
SCYX 30 червня 2026 р. 75 555 $69 276 -7,0%
BGFV 30 червня 2025 р. 67 555 $65 319 Більше не відстежується
EB 31 березня 2026 р. 11 555 $51 420 Більше не відстежується
ENZB 30 червня 2025 р. 88 555 $32 765 Більше не відстежується
OLPX 30 червня 2026 р. 12 555 $25 487 Більше не відстежується