Nixon Capital, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,44% Оцін. купівлі $65 442 035 · продажі $80 446 448
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 43,2% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.1% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP | $37 441 833 | 11,78% | 3 036 645 | $16 927 217 | Вгору ×6 | ||
| SN | $31 799 610 | 10,01% | 208 837 | $9 677 417 | Вниз ×1 | ||
| UBER | $27 388 473 | 8,62% | 379 552 | $78 234 | Вниз ×1 | ||
| CPT | $26 319 992 | 8,28% | 229 889 | $8 812 679 | Вгору ×1 | ||
| OSW | $25 167 545 | 7,92% | 891 202 | $4 734 976 | Вгору ×3 | ||
| NU | $22 584 145 | 7,11% | 1 690 430 | $-1 667 630 | Вгору ×3 | ||
| SHOO | $18 652 963 | 5,87% | 443 063 | $3 596 790 | Вниз ×2 | ||
| TOST | $17 324 210 | 5,45% | 622 725 | $7 263 638 | Вгору ×1 | ||
| GENI | $17 223 763 | 5,42% | 2 842 205 | $5 937 314 | Вгору ×3 | ||
| AESI | $15 408 284 | 4,85% | 927 651 | $-272 609 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $15 020 402 | 4,73% | 525 740 | Вгору ×1 | |||
| GEHC | $13 670 680 | 4,30% | 213 571 | Вгору ×1 | |||
| PR | $11 056 864 | 3,48% | 600 590 | $-1 767 735 | Вниз ×1 | ||
| GTLS | $9 770 035 | 3,07% | 46 760 | $-7 468 160 | Вниз ×2 | ||
| LUXE | $9 469 773 | 2,98% | 1 274 532 | $-729 499 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $7 653 746 | 2,41% | 34 184 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $7 549 440 | 2,38% | 34 148 | Вгору ×1 | |||
| SOXX | $3 203 800 | 1,01% | 5 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| EWY | $1 096 000 | 0,34% | 5 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $15 020 402 | 525 740 | 4,73% |
| GEHC | $13 670 680 | 213 571 | 4,30% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $7 653 746 | 34 184 | 2,41% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $7 549 440 | 34 148 | 2,38% |
| SOXX | $3 203 800 | 5 000 | 1,01% |
| EWY | $1 096 000 | 5 000 | 0,34% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| COMP | Куплено більше | +230K | +$16.9M |
| SN | Скорочено | -60 | +$9.7M |
| CPT | Куплено більше | +51K | +$8.8M |
| GTLS | Скорочено | -37K | -$7.5M |
| TOST | Куплено більше | +243K | +$7.3M |
| GENI | Куплено більше | +294K | +$5.9M |
| OSW | Куплено більше | +894 | +$4.7M |
| SHOO | Скорочено | -810 | +$3.6M |
| PR | Скорочено | -939 | -$1.8M |
| NU | Куплено більше | +3K | -$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CCL | 30 червня 2026 р. | 869 152 | $22 493 654 | -10,5% |
| MAA | 31 березня 2026 р. | 144 034 | $20 007 763 | -4,6% |
| DECK | 31 березня 2026 р. | 167 690 | $17 384 423 | -19,9% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 187 230 | $17 178 353 | |
| MBC | 30 червня 2026 р. | 1 649 501 | $13 707 354 | -32,2% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 265 381 | $12 003 183 | 26,0% |
| MDU | 30 червня 2025 р. | 709 412 | $11 996 157 | 12,1% |
| SPG | 31 березня 2026 р. | 60 371 | $11 175 276 | 8,0% |
| SRAD | 30 червня 2026 р. | 652 875 | $10 929 128 | -19,3% |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 142 471 | $9 575 476 | 22,3% |
| SONY | 31 березня 2026 р. | 371 886 | $9 520 282 | 13,7% |
| ECG | 31 березня 2026 р. | 108 866 | $9 314 575 | 6,9% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 88 395 | $8 100 518 | |
| WD | 31 березня 2026 р. | 114 420 | $6 882 363 | -25,5% |
| SLG | 30 вересня 2025 р. | 108 536 | $6 718 379 | -19,7% |
| RH | 30 червня 2025 р. | 27 529 | $6 453 073 | -37,9% |
| PUBM | 30 червня 2025 р. | 628 753 | $5 746 803 | 49,5% |
| FNF | 31 березня 2026 р. | 103 859 | $5 669 663 | -15,9% |
| AEO | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $527 400 | 8,4% |
| DAL | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $436 000 | 68,9% |
| BRK-B | 30 червня 2026 р. | 610 | $292 312 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 280 | $279 001 | -1,3% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 1 019 | $258 631 | 15,0% |
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 750 | $215 670 | -3,1% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 900 | $207 738 | 20,7% |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 400 | $207 180 | 8,6% |