Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +4.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -32.6%

Річна: +3.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 38,8%
Real Estate 24,2%
Інше/Невідоме 37,0%

Повний портфель 33 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $9 116 240 10,94% 817 600 $5 988 740 Вгору ×2
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $6 486 480 7,78% 616 000 $2 247 033 Вгору ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $6 220 032 7,46% 537 600 $752 199 Вгору ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $5 951 400 7,14% 1 092 000 $-3 008 600 Вниз ×2
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $5 687 136 6,82% 520 800 $1 569 416 Вгору ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $5 544 000 6,65% 1 232 000 $168 000 Вгору ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $5 384 960 6,46% 179 200 $1 744 960 Вгору ×2
GLO CUSIP: 18914E106 $4 455 360 5,35% 728 000 $1 505 928 Вгору ×1
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4 084 080 4,90% 728 000 $-2 520 230 Вниз ×2
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $3 469 850 4,16% 323 680 $-148 717 Вниз ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2 981 931 3,58% 136 348 $1 488 178 Вгору ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $2 871 783 3,45% 277 467 $534 112 Вгору ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $2 804 480 3,36% 224 000 $-1 336 897 Вниз ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $2 078 160 2,49% 168 000 Вгору ×1
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $2 044 538 2,45% 105 280 $-434 708 Вниз ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1 920 576 2,30% 44 800
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1 803 480 2,16% 106 400 Вгору ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1 706 583 2,05% 222 501
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock $1 492 471 1,79% 164 369 $371 066 Вгору ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 357 789 1,63% 89 387 Вгору ×1
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $1 214 582 1,46% 120 018 $-39 876 Вниз ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $947 072 1,14% 89 600 Вгору ×1
GLQ CUSIP: 18914C100 $767 990 0,92% 89 094 $500 268 Вгору ×1
GLV CUSIP: 18913Y103 $607 560 0,73% 91 500 $327 195 Вгору ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $447 104 0,54% 89 600 $-2 230 396 Вниз ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $440 160 0,53% 28 000 $-917 840 Вниз ×5
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $367 920 0,44% 56 000 $-268 552 Вниз ×2
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $364 019 0,44% 74 901 Вгору ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $224 400 0,27% 30 000 $-222 128 Вниз ×2
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $181 749 0,22% 15 818 $-4 258 Вниз ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $176 332 0,21% 24 731 $50 249 Вгору ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $117 800 0,14% 10 000 Вгору ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $32 760 0,04% 28 000 $-8 365 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SLRC $2 078 160 168 000 2,49%
TYG $1 920 576 44 800 2,30%
BXMT $1 803 480 106 400 2,16%
JFR $1 706 583 222 501 2,05%
NFJ $1 357 789 89 387 1,63%
NMZ $947 072 89 600 1,14%
JQC $364 019 74 901 0,44%
JOF $117 800 10 000 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FSSL Куплено більше +568K +$6.0M
BRSP Скорочено -508K -$3.0M
RWAY Скорочено -233K -$2.5M
CGBD Куплено більше +228K +$2.2M
MRP Куплено більше +49K +$1.7M
CCAP Куплено більше +182K +$1.6M
GLO Куплено більше +198K +$1.5M
MXF Куплено більше +65K +$1.5M
BCSF Скорочено -110K -$1.3M
ECAT Скорочено -72K -$918K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MFIC 31 березня 2026 р. 651 326 $7 451 169 -23,3%
XFLT 31 березня 2026 р. 1 482 418 $7 115 606 12,4%
EIC 31 грудня 2025 р. 422 222 $6 454 218 -19,3%
JAAA 31 грудня 2025 р. 126 667 $6 432 150
GBDC 30 червня 2026 р. 478 894 $6 062 798 -2,6%
MRP 30 вересня 2025 р. 166 750 $4 764 881 -26,8%
BTX 30 вересня 2025 р. 566 000 $4 143 686 37,6%
TCPC 30 червня 2026 р. 850 000 $3 068 500 18,5%
GSBD 30 червня 2025 р. 280 000 $2 996 364 -19,4%
NZF 31 березня 2026 р. 223 536 $2 812 083 -10,0%
TCPC 30 червня 2025 р. 365 000 $2 549 525 -48,3%
MFIC 30 червня 2025 р. 190 000 $2 268 600 -31,7%
ECC 31 березня 2026 р. 390 468 $2 249 096 -8,0%
NMCO 31 грудня 2025 р. 206 380 $2 241 287 -14,9%
BSTZ 30 червня 2025 р. 84 374 $1 498 491 48,8%
ZTR 31 березня 2026 р. 222 186 $1 399 772 -9,5%
NVG 30 червня 2026 р. 113 390 $1 398 099 -16,3%
KBDC 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 332 000 -11,5%
TYG 31 грудня 2025 р. 28 932 $1 246 680 -6,8%
VTN 31 грудня 2025 р. 106 729 $1 176 154 -16,3%
AEF 31 березня 2026 р. 152 370 $1 066 590 Більше не відстежується
NQP 30 червня 2026 р. 85 044 $1 014 575 Більше не відстежується
NEA 31 березня 2026 р. 76 342 $887 857 -10,2%
VKI 31 березня 2026 р. 95 443 $870 440 Більше не відстежується
NXJ 30 червня 2026 р. 62 639 $770 460 Більше не відстежується
AOD 31 грудня 2025 р. 80 974 $766 014 4,6%
EMO 31 грудня 2025 р. 16 446 $738 754 12,7%
BXSL 30 червня 2026 р. 27 041 $640 601 -0,4%
RWT 31 грудня 2025 р. 95 000 $550 050 -36,2%
VPV 30 червня 2026 р. 49 775 $526 122 -5,3%
CION 30 червня 2026 р. 75 000 $513 000 12,4%
ACP 30 червня 2026 р. 100 000 $510 000 -14,2%
JFR 30 вересня 2025 р. 60 460 $509 980 -10,1%
VVR 30 вересня 2025 р. 126 360 $479 536 -16,5%
HIX 30 вересня 2025 р. 89 829 $386 714 -18,6%
FGB 30 червня 2025 р. 96 932 $381 553 Більше не відстежується
ACRE 30 червня 2025 р. 93 469 $371 072 -19,7%
ENX 31 грудня 2025 р. 36 942 $364 248 Більше не відстежується
ARCC 30 червня 2026 р. 17 757 $319 981 1,8%
SWZ 30 червня 2026 р. 47 591 $282 215 -2,9%
ARI 30 червня 2026 р. 25 000 $264 000 -41,9%
FSK 30 червня 2026 р. 25 000 $254 500 4,5%
OXLC 30 червня 2026 р. 25 000 $244 500 1,7%
NMFC 30 червня 2026 р. 25 000 $194 000 -3,2%
EVM 31 грудня 2025 р. 17 623 $167 242 Більше не відстежується
WIA 31 березня 2026 р. 10 892 $90 077 -5,4%
OXSQ 31 грудня 2025 р. 50 000 $79 500 -27,3%