SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
$5,94
Ціна · Сер 18, 2026
Діапазон 52 тижнів
$6–$6
22% of range
Рейтинг аналітиків
—
Цільова ціна
—
P/E (TTM)
—
ROE
—
Маржа чистого прибутку
—
SWZ Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$5.94
Капіталізація
—
P/E (TTM)
—
Прибуток на акцію (TTM)
—
Виручка (TTM)
—
Дивідендна дохідність
—
ROE
—
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$6 – $6
SWZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка та чистий прибуток
—
Прибуток на акцію
—
Вільний грошовий потік
—
Маржа
—
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
Метрика
5-річний тренд
SWZ
Медіана аналогів
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
Метрика
5-річний тренд
SWZ
Медіана аналогів
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
Метрика
5-річний тренд
SWZ
Медіана аналогів
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Метрика
5-річний тренд
SWZ
Медіана аналогів
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
Метрика
5-річний тренд
SWZ
Медіана аналогів
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
Дивідендна дохідність
—
Коефіцієнт виплат
—
5-річний CAGR дивідендів
—
| Дата екс-дивіденду | Сума |
|---|---|
| 15 квітня 2025 р. | $3,0000 |
| 18 березня 2025 р. | $0,1460 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1460 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,1290 |
| 18 червня 2024 р. | $0,1290 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1290 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1290 |
| 19 вересня 2023 р. | $0,1230 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1230 |
| 21 березня 2023 р. | $0,1230 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1230 |
| 20 вересня 2022 р. | $0,1670 |
| 17 червня 2022 р. | $0,1670 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1670 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1670 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,1380 |
| 18 червня 2021 р. | $0,1380 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1380 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1380 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1400 |
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
📊
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Інституційні власники (13F) 41 подавач звітності · $29.6M всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 проти попереднього кв.) | 7 (+4 проти попереднього кв.) | 11 (+4 проти попереднього кв.) | 8 (-12 проти попереднього кв.) | -20K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6 178 729 | 1 040 190 | 20,91% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 152 136 | 867 363 | 17,43% | Акції |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2 650 547 | 446 220 | 8,97% | Акції |
| Saba Capital Management, L.P. | $2 400 235 | 404 080 | 8,12% | Акції |
| Shaker Financial Services, LLC | $2 335 430 | 393 170 | 7,90% | Акції |
| Matisse Capital | $1 540 122 | 259 717 | 5,21% | Акції |
| Logan Stone Capital, LLC | $1 177 053 | 198 157 | 3,98% | Акції |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 001 543 | 168 610 | 3,39% | Акції |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826 800 | 139 192 | 2,80% | Акції |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745 809 | 125 557 | 2,52% | Акції |
| Almitas Capital LLC | $686 551 | 115 581 | 2,32% | Акції |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580 140 | 97 667 | 1,96% | Акції |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505 115 | 85 036 | 1,71% | Акції |
| Alpine Global Management, LLC | $349 622 | 58 859 | 1,18% | Акції |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333 430 | 10 545 | 1,13% | Акції |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 060 | 56 071 | 1,13% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $272 046 | 45 799 | 0,92% | Акції |
| Noble Wealth Management PBC | $254 719 | 42 882 | 0,86% | Акції |
| Bulldog Investors, LLP | $239 584 | 40 334 | 0,81% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 952 | 37 029 | 0,74% | Акції |
| Cutler Capital Management, LLC | $213 371 | 35 921 | 0,72% | Акції |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190 650 | 32 096 | 0,65% | Акції |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187 157 | 31 511 | 0,63% | Акції |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $172 367 | 29 018 | 0,58% | Акції |
| XTX Topco Ltd | $147 615 | 24 851 | 0,50% | Акції |
| LPL Financial LLC | $146 118 | 24 599 | 0,49% | Акції |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88 868 | 14 961 | 0,30% | Акції |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Акції |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Акції |
| Belpointe Asset Management LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $80 344 | 13 526 | 0,27% | Акції |
| UBS Group AG | $68 874 | 11 595 | 0,23% | Акції |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Акції |
| TrueMark Investments, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Акції |
| Integris Wealth Management, LLC | $59 718 | 10 053 | 0,20% | Акції |
| WINMILL & CO. INC | $13 365 | 2 250 | 0,05% | Акції |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 235 | 1 723 | 0,03% | Акції |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9 593 | 1 615 | 0,03% | Акції |
| North Star Investment Management Corp. | $5 649 | 951 | 0,02% | Акції |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35 262 | 0,00% | Акції |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Акції |
Інсайдери компанії 27 інсайдерів · 3 керівники · 9 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 02 липня 2026 р. P | 131 000 | 42 | 0 | $874 284 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 06 липня 2026 р. P | 119 214 | 7 | 0 | $335 881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 04 вересня 2014 р. P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred J Ricciardi | Директор | 07 червня 2017 р. P | 4 000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Директор | 10 березня 2017 р. S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Директор | 30 грудня 2016 р. P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Директор | 18 листопада 2015 р. P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Директор | 14 грудня 2011 р. P | 1 071 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Директор | 17 березня 2011 р. P | 4 250 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Директор | 06 липня 2007 р. P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Власник 10% | 30 грудня 2025 р. S | 1 686 971 | 0 | 24 | $-347 172 |
| Moritz A Sell | — | 10 серпня 2026 р. P | 25 246 | 16 | 0 | $109 057 |
| P Das Rajeev | — | 23 січня 2026 р. D | 334 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Hellerman | — | 23 січня 2026 р. D | 3 527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | — | 14 лютого 2014 р. P | 98 699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | — | 18 лютого 2011 р. P | 10 513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | — | 29 вересня 2009 р. P | 97 355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | — | 13 жовтня 2008 р. P | 5 086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | — | 11 березня 2008 р. P | 23 580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | — | 22 червня 2007 р. X | 3 778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | — | 22 червня 2007 р. X | 15 087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | — | 22 червня 2007 р. X | 4 470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | — | 22 червня 2007 р. X | 3 461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | — | 22 червня 2007 р. X | 3 070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | — | 22 червня 2007 р. X | 1 057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | — | 22 червня 2007 р. X | 249 527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | — | 12 червня 2007 р. P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Активісти та власники %+ 5 3 холдинги
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 подання | 23 листопада 2018 р. | — | Первинна подача | — | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 08 серпня 2013 р. | — | Первинна подача | — | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 травня 2009 р. | — | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Присутність в ETF Належить 1 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| CEFS · Exchange Listed Funds Trust | 0,04% | 31 579 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |