SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
NYSE · N/A закриття Жов 2, 2026SWZ Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
SWZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
| Дата екс-дивіденду | Спліт | Тип |
|---|---|---|
| 16 жовтня 1998 р. | 2-for-1 | Прямий |
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
| Дата екс-дивіденду | Сума | Валюта | Дохідність |
|---|---|---|---|
| Кві 15, 2025 | $3,00 | USD | ≈55.5% |
| Бер 18, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.1% |
| Гру 17, 2024 | $0,15 | USD | ≈6.9% |
| Вер 19, 2024 | $0,13 | USD | ≈5.8% |
| Чер 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.3% |
| Бер 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.4% |
| Гру 18, 2023 | $0,13 | USD | ≈6.2% |
| Вер 19, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.3% |
| Чер 20, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.6% |
| Бер 21, 2023 | $0,12 | USD | ≈7.6% |
| Гру 19, 2022 | $0,12 | USD | ≈8.3% |
| Вер 20, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Чер 17, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.6% |
| Бер 21, 2022 | $0,17 | USD | ≈6.9% |
| Гру 20, 2021 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Вер 20, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.0% |
| Чер 18, 2021 | $0,14 | USD | ≈5.7% |
| Бер 19, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Гру 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Вер 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.6% |
Інституційні власники (13F) 41 подавач звітності · $30.8M всього · Станом на 30 вересня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 проти попереднього кв.) | 7 (+3 проти попереднього кв.) | 11 (+3 проти попереднього кв.) | 9 (-10 проти попереднього кв.) | -172K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6 178 729 | 1 040 190 | 20,03% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 152 136 | 867 363 | 16,70% | Акції |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2 650 547 | 446 220 | 8,59% | Акції |
| Matisse Capital | $2 415 105 | 407 269 | 7,83% | Акції |
| Saba Capital Management, L.P. | $2 400 235 | 404 080 | 7,78% | Акції |
| Shaker Financial Services, LLC | $2 335 430 | 393 170 | 7,57% | Акції |
| Logan Stone Capital, LLC | $1 177 053 | 198 157 | 3,82% | Акції |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 001 543 | 168 610 | 3,25% | Акції |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826 800 | 139 192 | 2,68% | Акції |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745 809 | 125 557 | 2,42% | Акції |
| Almitas Capital LLC | $686 551 | 115 581 | 2,23% | Акції |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $581 211 | 97 847 | 1,88% | Акції |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580 140 | 97 667 | 1,88% | Акції |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505 115 | 85 036 | 1,64% | Акції |
| Alpine Global Management, LLC | $349 622 | 58 859 | 1,13% | Акції |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333 430 | 10 545 | 1,08% | Акції |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 060 | 56 071 | 1,08% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $276 210 | 46 500 | 0,90% | Акції |
| Bulldog Investors, LLP | $239 584 | 40 334 | 0,78% | Акції |
| Noble Wealth Management PBC | $221 627 | 38 882 | 0,72% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 952 | 37 029 | 0,71% | Акції |
| Cutler Capital Management, LLC | $213 371 | 35 921 | 0,69% | Акції |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $207 947 | 35 011 | 0,67% | Акції |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190 650 | 32 096 | 0,62% | Акції |
| XTX Topco Ltd | $147 615 | 24 851 | 0,48% | Акції |
| LPL Financial LLC | $146 118 | 24 599 | 0,47% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104 576 | 17 605 | 0,34% | Акції |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88 868 | 14 961 | 0,29% | Акції |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Акції |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Акції |
| Belpointe Asset Management LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Акції |
| UBS Group AG | $68 874 | 11 595 | 0,22% | Акції |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Акції |
| TrueMark Investments, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Акції |
| Integris Wealth Management, LLC | $59 718 | 10 053 | 0,19% | Акції |
| WINMILL & CO. INC | $13 365 | 2 250 | 0,04% | Акції |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 235 | 1 723 | 0,03% | Акції |
| North Star Investment Management Corp. | $5 649 | 951 | 0,02% | Акції |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $1 241 | 209 | 0,00% | Акції |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35 262 | 0,00% | Акції |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Акції |
Активісти та власники %+ 5 3 холдинги
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 подання | 23 листопада 2018 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 08 серпня 2013 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 травня 2009 р. | · | Первинна подача | Пасивне інвестування | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Інсайдери компанії 29 інсайдерів · 4 керівники · 12 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 28 вересня 2026 р. P | 60 000 | 46 | 0 | $990 098 |
| P Das Rajeev | Secretary | 24 серпня 2026 р. P | 3 400 | 2 | 0 | $18 181 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 06 липня 2026 р. P | 119 214 | 7 | 0 | $335 881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 04 вересня 2014 р. P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Moritz A Sell | Директор | 28 вересня 2026 р. P | 30 246 | 18 | 0 | $138 517 |
| Fred J Ricciardi | Директор | 07 червня 2017 р. P | 4 000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Директор | 10 березня 2017 р. S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Директор | 30 грудня 2016 р. P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Директор | 18 листопада 2015 р. P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Директор | 14 грудня 2011 р. P | 1 071 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Brealey | Директор | 30 серпня 2011 р. P | 13 788 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Директор | 17 березня 2011 р. P | 4 250 | 0 | 0 | $0 |
| Claus Helbig | Директор | 15 грудня 2008 р. P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Директор | 06 липня 2007 р. P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Власник 10% | 30 грудня 2025 р. S | 1 686 971 | 0 | 24 | $-347 172 |
| Gerald Hellerman | · | 23 січня 2026 р. D | 3 527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | · | 14 лютого 2014 р. P | 98 699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | · | 18 лютого 2011 р. P | 10 513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | · | 29 вересня 2009 р. P | 97 355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | · | 13 жовтня 2008 р. P | 5 086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | · | 11 березня 2008 р. P | 23 580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | · | 22 червня 2007 р. X | 3 778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | · | 22 червня 2007 р. X | 15 087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | · | 22 червня 2007 р. X | 4 470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | · | 22 червня 2007 р. X | 3 461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | · | 22 червня 2007 р. X | 3 070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | · | 22 червня 2007 р. X | 1 057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | · | 22 червня 2007 р. X | 249 527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | · | 12 червня 2007 р. P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Присутність в ETF Належить 1 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| CEFZ · Elevation Series Trust | 0,15% | 10 252 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.