OPUS INVESTMENT MANAGEMENT INC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,89% Оцін. купівлі $6 689 623 · продажі $1 551 800
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,9% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $58 729 418 | 32,08% | 158 711 | $7 813 342 | |||
| WMT | $10 759 700 | 5,88% | 95 000 | $-1 046 900 | |||
| ABBV | $10 493 388 | 5,73% | 41 700 | $1 424 055 | |||
| AAPL | $9 375 264 | 5,12% | 32 400 | $1 152 468 | |||
| XEL | $7 364 233 | 4,02% | 91 709 | $78 870 | |||
| JNJ | $6 806 396 | 3,72% | 26 800 | $255 404 | |||
| PEG | $6 533 380 | 3,57% | 80 500 | $16 905 | |||
| SPYM | $5 877 239 | 3,21% | 66 878 | $758 397 | |||
| MCHP | $5 704 560 | 3,12% | 62 550 | $1 663 204 | |||
| NEE | $5 266 200 | 2,88% | 60 000 | $-306 600 | |||
| MRK | $4 497 500 | 2,46% | 35 000 | $287 350 | |||
| WM | $4 457 600 | 2,44% | 20 000 | $-138 200 | |||
| PEP | $4 224 480 | 2,31% | 31 200 | $-620 568 | |||
| MCD | $3 946 526 | 2,16% | 14 600 | $-591 008 | |||
| AMGN | $3 657 412 | 2,00% | 10 100 | $103 727 | |||
| PAYX | $3 480 882 | 1,90% | 35 400 | $219 834 | |||
| PFF | $3 345 515 | 1,83% | 109 725 | Вгору ×1 | |||
| PFXF | $3 344 108 | 1,83% | 187 450 | Вгору ×1 | |||
| UPS | $2 859 500 | 1,56% | 26 600 | $242 592 | |||
| PSX | $2 856 945 | 1,56% | 16 900 | $-221 897 | |||
| APD | $2 638 620 | 1,44% | 9 000 | $24 210 | |||
| EXC | $2 610 720 | 1,43% | 56 000 | $-134 400 | |||
| LNT | $2 493 005 | 1,36% | 32 678 | $148 032 | |||
| XOM | $2 460 960 | 1,34% | 18 000 | $-592 920 | |||
| MSFT | $1 865 100 | 1,02% | 5 000 | $14 250 | |||
| CMS | $1 530 000 | 0,84% | 20 000 | $-21 600 | |||
| HD | $1 481 256 | 0,81% | 4 200 | $99 918 | |||
| BLK | $1 442 340 | 0,79% | 1 500 | $-225 | |||
| PG | $1 305 096 | 0,71% | 8 900 | $19 580 | |||
| LMT | $1 018 920 | 0,56% | 2 000 | $-189 860 | |||
| CVX | $621 600 | 0,34% | 3 750 | $-154 275 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Тільки зміна ціни | +0 | +$7.8M |
| MCHP | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| ABBV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.4M |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
| WMT | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.0M |
| SPYM | Тільки зміна ціни | +0 | +$758K |
| PEP | Тільки зміна ціни | +0 | -$621K |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$593K |
| MCD | Тільки зміна ціни | +0 | -$591K |
| NEE | Тільки зміна ціни | +0 | -$307K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.