Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $225.5M
- Позиції
- 19
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 056 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,69%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 2,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,88% Оцін. купівлі $7 881 949 · продажі $5 934 807
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
5,4%
Technology
3,3%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
91,1%
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130 456 386 | 57,84% | 174 694 | $21 280 082 | Вгору ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34 992 691 | 15,52% | 480 273 | $12 721 183 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $15 410 202 | 6,83% | 676 479 | $967 192 | Вгору ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15 028 213 | 6,66% | 158 911 | $501 386 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 629 654 | 4,27% | 38 268 | $1 266 720 | Вниз ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 121 998 | 3,60% | 98 270 | $477 572 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 658 365 | 2,51% | 40 524 | $2 834 045 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 176 185 | 0,96% | 23 983 | $-286 112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624 728 | 0,28% | 2 159 | $136 944 | Вгору ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487 065 | 0,22% | 1 287 | $161 619 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477 778 | 0,21% | 1 281 | $125 533 | Вгору ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422 736 | 0,19% | 5 401 | $73 669 | |||
| QLTA | $356 352 | 0,16% | 7 499 | $-95 589 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $328 295 | 0,15% | 478 | $37 288 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $326 254 | 0,14% | 652 | $32 984 | Вгору ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325 920 | 0,14% | 3 629 | $-1 092 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303 227 | 0,13% | 412 | $65 562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209 328 | 0,09% | 1 133 | ||||
| DGRO | $200 086 | 0,09% | 2 640 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209 328 | 1 133 | 0,09% |
| DGRO | $200 086 | 2 640 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Скорочено | -14K | +$12.7M |
| INTC | Скорочено | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Скорочено | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Куплено більше | +46K | +$967K |
| IEF | Куплено більше | +7K | +$501K |
| VCIT | Куплено більше | +6K | +$478K |
| ABT | Тільки зміна ціни | +0 | -$286K |
| ONTO | Скорочено | -300 | +$162K |
| AAPL | Куплено більше | +237 | +$137K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 вересня 2025 р. | 259 886 | $13 189 232 | Більше не відстежується |
| JCPB | 31 березня 2025 р. | 218 533 | $10 067 815 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 169 710 | $9 351 014 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 26 526 | $5 159 373 | Більше не відстежується |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 21 843 | $532 751 | Більше не відстежується |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 6 655 | $398 834 | |
| DGRO | 30 вересня 2025 р. | 5 280 | $337 603 | Більше не відстежується |
| PHYS | 30 червня 2026 р. | 9 225 | $326 934 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 068 | $316 352 | -3,1% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 643 | $281 035 | 25,6% |
| SRE | 31 грудня 2025 р. | 2 871 | $258 352 | -1,7% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 540 | $233 485 | 38,1% |
| ONTO | 30 червня 2025 р. | 1 737 | $210 768 | 203,0% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 412 | $210 509 | |
| VSAT | 31 березня 2025 р. | 10 545 | $89 738 | 616,5% |