Pacific Wealth Management
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,88% Оцін. купівлі $7 881 949 · продажі $5 934 807
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 67,9% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $130 456 386 | 57,84% | 174 694 | $21 280 082 | Вгору ×1 | ||
| EMEQ | $34 992 691 | 15,52% | 480 273 | $12 721 183 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $15 410 202 | 6,83% | 676 479 | $967 192 | Вгору ×3 | ||
| IEF | $15 028 213 | 6,66% | 158 911 | $501 386 | Вгору ×4 | ||
| ABBV | $9 629 654 | 4,27% | 38 268 | $1 266 720 | Вниз ×3 | ||
| VCIT | $8 121 998 | 3,60% | 98 270 | $477 572 | Вгору ×6 | ||
| INTC | $5 658 365 | 2,51% | 40 524 | $2 834 045 | Вниз ×3 | ||
| ABT | $2 176 185 | 0,96% | 23 983 | $-286 112 | |||
| AAPL | $624 728 | 0,28% | 2 159 | $136 944 | Вгору ×1 | ||
| ONTO | $487 065 | 0,22% | 1 287 | $161 619 | Вниз ×3 | ||
| MSFT | $477 778 | 0,21% | 1 281 | $125 533 | Вгору ×6 | ||
| HALO | $422 736 | 0,19% | 5 401 | $73 669 | |||
| QLTA | $356 352 | 0,16% | 7 499 | $-95 589 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $328 295 | 0,15% | 478 | $37 288 | Вниз ×2 | ||
| BRK-B | $326 254 | 0,14% | 652 | $32 984 | Вгору ×1 | ||
| VSAT | $325 920 | 0,14% | 3 629 | $-1 092 | Вниз ×3 | ||
| QQQ | $303 227 | 0,13% | 412 | $65 562 | |||
| QCOM | $209 328 | 0,09% | 1 133 | ||||
| DGRO | $200 086 | 0,09% | 2 640 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +7K | +$21.3M |
| EMEQ | Скорочено | -14K | +$12.7M |
| INTC | Скорочено | -23K | +$2.8M |
| ABBV | Скорочено | -184 | +$1.3M |
| GOVT | Куплено більше | +46K | +$967K |
| IEF | Куплено більше | +7K | +$501K |
| VCIT | Куплено більше | +6K | +$478K |
| ABT | Тільки зміна ціни | +0 | -$286K |
| ONTO | Скорочено | -300 | +$162K |
| AAPL | Куплено більше | +237 | +$137K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 30 вересня 2025 р. | 259 886 | $13 189 232 | |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 169 710 | $9 351 014 | |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 26 526 | $5 159 373 | |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 21 843 | $532 751 | |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 6 655 | $398 834 | |
| DGRO | 30 вересня 2025 р. | 5 280 | $337 603 | |
| PHYS | 30 червня 2026 р. | 9 225 | $326 934 | |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 068 | $316 352 | -8,1% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 643 | $281 035 | 43,6% |
| SRE | 31 грудня 2025 р. | 2 871 | $258 352 | -11,2% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 540 | $233 485 | 7,7% |
| ONTO | 30 червня 2025 р. | 1 737 | $210 768 | 224,7% |