PACK Private Wealth, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,47% Оцін. купівлі $2 598 206 · продажі $1 079 395
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 95,3% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $53 041 421 | 21,97% | 744 441 | $5 604 791 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $43 106 108 | 17,85% | 57 560 | $5 040 948 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $30 390 567 | 12,59% | 509 140 | $3 000 946 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $24 929 046 | 10,32% | 323 292 | $3 223 688 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $16 357 851 | 6,77% | 110 295 | $2 557 203 | Вниз ×1 | ||
| GGG | $11 622 240 | 4,81% | 153 713 | $-1 389 565 | |||
| GNR | $10 812 611 | 4,48% | 160 639 | $-1 148 403 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $9 686 876 | 4,01% | 100 455 | $648 080 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $4 224 699 | 1,75% | 43 743 | $264 645 | |||
| UNH | $3 975 917 | 1,65% | 9 566 | $1 387 453 | |||
| VOO | $3 337 210 | 1,38% | 4 859 | $433 715 | |||
| AAPL | $2 767 744 | 1,15% | 9 565 | $323 986 | Вниз ×1 | ||
| GTLS | $2 343 262 | 0,97% | 11 215 | $24 561 | |||
| IVW | $2 172 561 | 0,90% | 15 797 | $378 976 | Вниз ×5 | ||
| GOOG | $1 405 547 | 0,58% | 3 978 | $264 418 | |||
| IWP | $1 322 229 | 0,55% | 9 031 | $165 177 | |||
| CHRW | $1 246 811 | 0,52% | 6 620 | $147 428 | |||
| IVE | $1 181 847 | 0,49% | 5 205 | $82 811 | |||
| AVGO | $1 176 369 | 0,49% | 3 114 | $214 412 | Вгору ×1 | ||
| IVOO | $1 056 110 | 0,44% | 8 099 | $130 232 | |||
| AMZN | $1 000 075 | 0,41% | 4 196 | $195 111 | Вгору ×2 | ||
| RPRX | $976 403 | 0,40% | 17 414 | $141 053 | |||
| IWB | $725 634 | 0,30% | 1 772 | $93 810 | |||
| IWF | $618 863 | 0,26% | 4 984 | $87 569 | Вгору ×1 | ||
| BRK-B | $612 978 | 0,25% | 1 225 | $25 958 | |||
| SSPY | $595 867 | 0,25% | 6 132 | $54 514 | |||
| EEM | $586 616 | 0,24% | 8 575 | $99 642 | |||
| VIOO | $535 581 | 0,22% | 3 894 | $88 433 | |||
| MSFT | $531 554 | 0,22% | 1 425 | $4 062 | |||
| IWD | $446 556 | 0,18% | 1 842 | $52 976 | |||
| COPX | $442 270 | 0,18% | 5 746 | $3 563 | |||
| IWR | $421 643 | 0,17% | 3 822 | $50 030 | |||
| XLE | $379 471 | 0,16% | 7 145 | $14 729 | Вгору ×1 | ||
| DAL | $368 384 | 0,15% | 3 933 | $98 594 | Вниз ×1 | ||
| FCG | $367 724 | 0,15% | 13 819 | $-2 986 | Вгору ×1 | ||
| EWW | $362 425 | 0,15% | 4 815 | $193 | |||
| BOTZ | $350 338 | 0,15% | 9 234 | $43 585 | |||
| BNDX | $349 519 | 0,14% | 7 217 | $2 742 | |||
| ONB | $338 720 | 0,14% | 13 078 | $49 696 | |||
| LIT | $335 743 | 0,14% | 4 289 | $16 856 | |||
| EFA | $327 118 | 0,14% | 3 149 | $21 256 | |||
| META | $323 358 | 0,13% | 574 | $-5 074 | |||
| VWOB | $312 195 | 0,13% | 4 643 | $7 196 | |||
| INDA | $307 848 | 0,13% | 6 233 | $15 894 | |||
| IBB | $306 967 | 0,13% | 1 614 | $34 443 | |||
| DGII | $299 800 | 0,12% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| CLFD | $298 425 | 0,12% | 7 500 | ||||
| CAT | $293 912 | 0,12% | 276 | Вгору ×1 | |||
| TSLA | $291 913 | 0,12% | 694 | $33 903 | |||
| LLY | $268 672 | 0,11% | 224 | $62 644 | |||
| JPM | $262 846 | 0,11% | 803 | $26 636 | |||
| IWM | $252 979 | 0,10% | 842 | $44 163 | |||
| ECL | $241 276 | 0,10% | 866 | $10 903 | |||
| BX | $235 340 | 0,10% | 2 000 | $5 360 | |||
| VBK | $219 420 | 0,09% | 600 | Вгору ×1 | |||
| APG | $217 764 | 0,09% | 5 142 | $9 410 | |||
| ENB | $206 649 | 0,09% | 3 812 | Вгору ×1 | |||
| PBR | $173 995 | 0,07% | 10 767 | $-49 420 | |||
| UA | $63 886 | 0,03% | 10 271 | $4 417 | |||
| UWMC | $38 980 | 0,02% | 17 022 | $-22 640 | |||
| CBUS | $21 205 | 0,01% | 15 478 | $-9 441 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +4K | +$5.6M |
| IVV | Скорочено | -714 | +$5.0M |
| IJH | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| VWO | Куплено більше | +2K | +$3.0M |
| IJR | Скорочено | -723 | +$2.6M |
| GGG | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.4M |
| UNH | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.4M |
| GNR | Куплено більше | +454 | -$1.1M |
| VNQ | Скорочено | -1K | +$648K |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$434K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.