PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $73.6M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#8 545 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +52.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,95%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 10,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 19,63% Оцін. купівлі $32 374 751 · продажі $11 972 997
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Materials
24,6%
Healthcare
23,6%
Energy
18,9%
Industrials
7,4%
Consumer Staples
7,1%
Інше/Невідоме
18,4%
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12 200 483 | 16,58% | 649 999 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $9 755 400 | 13,26% | 15 000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8 680 000 | 11,80% | 500 000 | $1 615 000 | Вгору ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5 923 750 | 8,05% | 875 000 | $-1 041 250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5 790 000 | 7,87% | 300 000 | $594 000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5 433 750 | 7,38% | 375 000 | $665 750 | Вниз ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5 211 132 | 7,08% | 804 187 | $2 171 132 | Вгору ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5 074 500 | 6,90% | 25 000 | $-3 385 047 | Вниз ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4 117 000 | 5,59% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4 004 000 | 5,44% | 650 000 | $988 000 | |||
| IAUX | $3 800 000 | 5,16% | 2 500 000 | $1 610 000 | Вгору ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1 788 486 | 2,43% | 276 001 | Вгору ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1 010 000 | 1,37% | 1 000 000 | $-130 000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796 250 | 1,08% | 325 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AEM | Скорочено | -25K | -$3.4M |
| STKL | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| CDNA | Куплено більше | +125K | +$1.6M |
| IAUX | Куплено більше | +1.0M | +$1.6M |
| DMAC | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.0M |
| EPSN | Тільки зміна ціни | +0 | +$988K |
| NPKI | Скорочено | -25K | +$666K |
| NVGS | Тільки зміна ціни | +0 | +$594K |
| IRIX | Тільки зміна ціни | +0 | -$130K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $6 179 500 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $6 143 100 | |
| AMG | 31 грудня 2025 р. | 22 467 | $5 356 807 | 24,6% |
| PRGO | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $4 008 000 | -38,0% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 14 500 | $3 181 155 | 17,4% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 7 500 | $1 694 175 | 10,0% |
| FNV | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $1 639 200 | 18,3% |
| UAL | 31 березня 2025 р. | 12 500 | $1 213 750 | 63,7% |
| AKYA | 30 вересня 2025 р. | 671 000 | $872 300 | Більше не відстежується |
| PINS | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $717 200 | -28,3% |
| KSPI | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $464 250 | 23,0% |
| BELFB | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $254 445 | 33,4% |
| QTRX | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $162 750 | -54,1% |
| QTRX | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $159 000 | -13,2% |
| ASPI | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $113 250 | -12,8% |