Passive Capital Management, LLC.

CIK 1958250 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів70,74%

Вага топ-25 активів86,46%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій14,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,21% Оцін. купівлі $3 957 740 · продажі $19 463 773

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено19

Зменшено40

Закриті15

Вартість портфеля $319.8M #5 057 з 9 337 за вартістю 13F · топ 54.2%

Позиції 94

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,2%

Financials 0,8%

Real Estate 0,6%

Healthcare 0,3%

Communication Services 0,3%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 95,8%

Повний портфель 94 позиції

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$53 396 152	16,70%	1 348 728	$-1 756 594	Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$38 375 594	12,00%	433 672	$-98 048	Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28 422 337	8,89%	1 166 284	$-1 537 348	Вниз ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21 032 582	6,58%	188 161	$163 199	Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$19 313 668	6,04%	560 466	$-2 286 427	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$15 987 257	5,00%	317 901	$-228 814	Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 347 524	4,80%	186 437	$-407 894	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 816 060	4,32%	526 727	$557 890	Вниз ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$11 148 745	3,49%	232 508	$-1 406 184	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 392 608	2,94%	121 950	$-397 379	Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$7 210 649	2,25%	217 976	$-673 569	Вниз ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 263 679	1,96%	299 841	$-438 309	Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 584 121	1,43%	76 992	$-340 891	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 151 721	1,30%	40 711	$-785 429	Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 896 160	1,22%	78 774	$400 361	Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 671 250	1,15%	62 500	$-222 500
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$3 472 250	1,09%	33 912	$107 258	Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 398 440	0,75%	33 000	$-243 749	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 349 628	0,73%	31 722	$-607 249	Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 330 275	0,73%	92 914	$101 322	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 052 547	0,64%	7 550	$60 291	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 012 480	0,63%	3 276	$121 638
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 004 307	0,63%	3 196	$-24 973	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 981 010	0,62%	82 405	$-51 971	Вгору ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$1 893 299	0,59%	18 639	$-556 804	Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 824 320	0,57%	68 868	$13 508	Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 817 150	0,57%	19 338	$-106 683	Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 714 697	0,54%	52 357	$3 337	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 677 312	0,52%	62 330	$79 159
MUB iShares Trust	$1 461 988	0,46%	13 649	$-20 368	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 446 429	0,45%	2 965	$101 184	Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 394 720	0,44%	48 972	$-46 299	Вниз ×1
SPY SPY	$1 208 991	0,38%	1 773	$55 989
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest	$1 193 204	0,37%	42 921	$-120 179
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 049 828	0,33%	27 547	$-12 463	Вгору ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 034 933	0,32%	13 564
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 030 579	0,32%	8 520	$87 286	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 029 143	0,32%	2 128	$214 399	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$965 592	0,30%	1 281	$72 510	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$903 340	0,28%	3 502	$-13 904
DISV Dimensional ETF Trust	$793 478	0,25%	20 881	$-66 866	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$793 134	0,25%	4 153	$-21 637
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$763 023	0,24%	710	$91 591	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 779918408)	$754 867	0,24%	8 607
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$727 550	0,23%	15 980	$3 928	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$708 462	0,22%	1 241	$120 362	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$698 665	0,22%	1 020	$75 503	Вгору ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock	$608 567	0,19%	11 928	$93 397
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$603 471	0,19%	1 928	$68 889	Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$595 602	0,19%	1 892	$30 178
DHS WisdomTree Trust	$586 687	0,18%	5 762	$-42 639
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$582 643	0,18%	2 416	$7 065	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$564 499	0,18%	1 847	$-15 746	Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$558 100	0,17%	7 587	$-11 684
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$543 032	0,17%	8 715
DFIV Dimensional ETF Trust	$512 572	0,16%	10 272	$-30 641	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$504 904	0,16%	1 609	$18 676	Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$499 381	0,16%	1 789	$41 813	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$494 186	0,15%	2 141	$3 918	Вниз ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$481 573	0,15%	6 724	$-5 617	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$479 025	0,15%	953	$-36 594	Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$477 348	0,15%	3 326	$-15 233
DFSU Dimensional ETF Trust	$469 044	0,15%	10 800	$25 272
DFSI Dimensional ETF Trust	$458 442	0,14%	10 700	$4 762
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$454 149	0,14%	3 169	$-15 714	Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$420 598	0,13%	5 576	$-1 226
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	$406 666	0,13%	4 026	$-3 785
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$401 806	0,13%	1 330	$-93 884	Вниз ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$385 409	0,12%	5 190
DTH WisdomTree Trust	$375 165	0,12%	7 270	$-18 069
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$363 540	0,11%	1 500	$82 233	Вниз ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$353 012	0,11%	13 803	$621
DVY iShares Select Dividend ETF	$352 850	0,11%	2 500	$-25 675
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares	$350 959	0,11%	20 632	$-2 872 576	Вниз ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$332 457	0,10%	15 719	$3 458
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$324 168	0,10%	2 021	$14 155	Вгору ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$321 854	0,10%	3 193	$-17 275
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$319 550	0,10%	5 810	$8 379	Вниз ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$316 349	0,10%	15 941	$1 992
VHT Vanguard Health Care ETF	$305 985	0,10%	1 063	$16 498
ITOT iShares Trust	$304 517	0,10%	2 048	$12 820
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$291 018	0,09%	508	$-76 673	Вниз ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$289 573	0,09%	1 513	$-23 838	Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$287 418	0,09%	8 825	$-132 365	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$279 176	0,09%	1 349	$-64 018	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$277 445	0,09%	1 310	$-7 153
VXF Vanguard Extended Market ETF	$270 810	0,08%	1 295	$4 299
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$240 592	0,08%	829	$2 520
IWV iShares Russell 3000 Fund	$217 023	0,07%	561	$9 072
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$214 752	0,07%	4 364	$10 048	Вниз ×1
IBB iShares Trust	$208 937	0,07%	1 238	$-99
DFEV Dimensional ETF Trust	$205 004	0,06%	6 076	$-66 709	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$204 939	0,06%	433
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$201 190	0,06%	2 058	$-8 191
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AVSU	$1 034 933	13 564	0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: 779918408)	$754 867	8 607	0,24%
BHRB	$543 032	8 715	0,17%
AVSD	$385 409	5 190	0,12%
IWF	$204 939	433	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFIC	Скорочено	-47K	-$2.3M
DFAC	Скорочено	-71K	-$1.8M
SCHO	Скорочено	-68K	-$1.5M
DFSD	Скорочено	-30K	-$1.4M
AVUV	Скорочено	-4K	-$785K
DFEM	Скорочено	-10K	-$674K
BND	Скорочено	-8K	-$607K
SCHB	Скорочено	-1K	+$558K
VTES	Скорочено	-6K	-$557K
SCHH	Скорочено	-12K	-$438K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DFSB	30 червня 2025 р.	376 440	$12 554 259
NOW	30 вересня 2025 р.	1 124	$1 137 364	-26,1%
AUB	30 червня 2026 р.	29 123	$1 040 856	-9,2%
AVSU	31 березня 2026 р.	13 564	$1 034 933
BHRB	31 березня 2026 р.	8 715	$543 032	11,6%
CBNK	30 червня 2026 р.	18 000	$535 320	15,2%
AVSD	31 березня 2026 р.	5 190	$385 409
ACVA	31 грудня 2025 р.	36 781	$364 500	30,3%
DFSV	30 червня 2026 р.	9 424	$330 217
SUB	30 червня 2026 р.	2 979	$317 264
XOM	30 червня 2026 р.	1 777	$301 486	19,4%
ISCG	30 червня 2026 р.	5 483	$300 468	-5,7%
DFCF	30 червня 2026 р.	6 475	$273 375
DFLV	30 червня 2026 р.	7 095	$253 362
LMT	30 червня 2026 р.	414	$250 217	-0,7%
NOC	30 червня 2026 р.	351	$239 257	-6,1%
CVX	30 червня 2026 р.	1 139	$235 659	23,2%
EFA	30 червня 2026 р.	2 186	$212 326
DFSE	30 червня 2025 р.	6 300	$212 184
RTX	30 червня 2026 р.	1 081	$208 525	-3,1%
IWF	31 березня 2026 р.	433	$204 939	19,7%
DGS	30 червня 2026 р.	3 361	$201 996
JPM	30 червня 2026 р.	680	$200 029	1,7%