PERRY CREEK CAPITAL LP

CIK 1769704 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$218.4M
#6 152 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.1%
Позиції
11
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +36.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
99,41%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
7,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,22% Оцін. купівлі $41 577 449 · продажі $25 050 701

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 57,9% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
1
Зменшено
2
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+33.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
-3.1%

Річна: +26.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
22,5%
Healthcare
19,5%
Financials
18,1%
Communication Services
16,4%
Retail
13,5%
Real Estate
4,8%
Consumer Discretionary
4,8%
N/A
0,6%

Повний портфель 11 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $42 558 950 19,48% 245 000 $15 447 250
FAF First American Corporation (New) Common Stock $39 433 351 18,05% 574 914 $4 771 786
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 504 350 15,80% 92 500 Вгору ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $29 429 276 13,47% 263 255 $3 328 931 Вниз ×1
GRND Grindr Inc. Common Stock $26 583 408 12,17% 1 849 924 $5 073 678 Вгору ×2
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $10 449 839 4,78% 733 322 $-8 104 884 Вниз ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $10 380 893 4,75% 76 246 $597 006
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 262 316 4,24% 25 918 $1 809 336
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $8 488 000 3,89% 100 000 $221 000
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $6 055 847 2,77% 105 927 Вгору ×1
PCAPU ProCap Acquisition Corp - Unit $1 296 250 0,59% 125 000 $18 737

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MSFT $34 504 350 92 500 15,80%
SPSC $6 055 847 105 927 2,77%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ICLR Тільки зміна ціни +0 +$15.4M
PK Скорочено -1.0M -$8.1M
GRND Куплено більше +71K +$5.1M
FAF Тільки зміна ціни +0 +$4.8M
PFGC Скорочено -41K +$3.3M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
MTN Тільки зміна ціни +0 +$597K
GDDY Тільки зміна ціни +0 +$221K
PCAPU Тільки зміна ціни +0 +$19K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
OUTXXXX 31 березня 2025 р. 2 034 032 $36 083 728 Більше не відстежується
OUT 31 березня 2026 р. 363 441 $8 758 928 14,5%
AMTB 30 червня 2026 р. 196 140 $4 322 926 12,0%
CHEF 31 березня 2025 р. 71 100 $3 506 652 96,6%
SABR 31 березня 2026 р. 1 629 120 $2 215 603 43,4%
PEB 30 червня 2026 р. 73 120 $923 506 -6,4%
CLDT 30 червня 2026 р. 65 011 $511 637 0,0%