Physician Wealth Solutions Inc.
CIK 2007116 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $263.8M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 570 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,39%
- Вага топ-25 активів
- 95,79%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 16,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,63% Оцін. купівлі $6 725 356 · продажі $4 109 037
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,8%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
98,8%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $38 013 771 | 14,41% | 735 418 | $5 808 776 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $22 908 580 | 8,69% | 542 729 | $840 096 | Вгору ×4 | ||
| DFIP | $19 089 744 | 7,24% | 462 726 | $1 237 165 | Вгору ×4 | ||
| DFSV | $15 944 316 | 6,05% | 411 042 | $1 249 555 | Вниз ×4 | ||
| DFEM | $13 723 771 | 5,20% | 337 691 | $1 731 105 | Вниз ×4 | ||
| AVRE | $13 440 458 | 5,10% | 283 674 | $717 619 | Вниз ×4 | ||
| DFUS | $12 921 037 | 4,90% | 157 689 | $1 739 310 | |||
| DFIC | $12 660 318 | 4,80% | 339 783 | $461 710 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $12 062 379 | 4,57% | 96 685 | $1 758 130 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $11 712 254 | 4,44% | 231 559 | $287 843 | Вгору ×4 | ||
| DISV | $11 079 483 | 4,20% | 276 090 | $-138 396 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $10 066 251 | 3,82% | 112 850 | $866 103 | Вгору ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8 349 199 | 3,17% | 172 397 | $548 077 | Вгору ×4 | ||
| AVDV | $7 863 159 | 2,98% | 76 304 | $587 964 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $7 320 784 | 2,78% | 75 871 | $1 111 867 | Вниз ×1 | ||
| VCRM | $5 708 302 | 2,16% | 74 716 | $365 513 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $5 446 091 | 2,06% | 42 521 | $868 040 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $5 121 563 | 1,94% | 73 270 | $532 317 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $4 814 017 | 1,83% | 166 172 | $1 118 335 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $4 352 904 | 1,65% | 52 865 | $592 617 | |||
| MUB | $2 656 169 | 1,01% | 24 681 | $-4 905 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 033 185 | 0,77% | 3 500 | $1 315 077 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $2 016 031 | 0,76% | 26 285 | $-54 370 | Вниз ×4 | ||
| SCHP | $1 908 196 | 0,72% | 72 007 | $-7 920 | |||
| SCHB | $1 425 522 | 0,54% | 49 224 | $154 989 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $1 384 996 | 0,53% | 31 222 | $-1 403 037 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $1 068 676 | 0,41% | 2 888 | $139 571 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 046 341 | 0,40% | 20 831 | $30 608 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $771 195 | 0,29% | 15 241 | $8 535 | |||
| BSV | $720 278 | 0,27% | 9 245 | $-4 622 | |||
| DFNM | $695 637 | 0,26% | 14 392 | $-18 951 | Вниз ×4 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $620 996 | 0,24% | 2 105 | $47 804 | |||
| DFAX | $616 463 | 0,23% | 16 734 | $-480 339 | Вниз ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $558 371 | 0,21% | 9 594 | $-10 287 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $465 898 | 0,18% | 4 222 | $-7 123 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $456 968 | 0,17% | 8 307 | $54 411 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $439 477 | 0,17% | 8 200 | $9 383 | |||
| VV | $349 069 | 0,13% | 1 015 | $45 736 | |||
| VUG | $329 325 | 0,12% | 3 823 | $51 090 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 267 | 0,12% | 1 285 | $38 640 | |||
| NEAR | $277 870 | 0,11% | 5 485 | $-960 | |||
| DFSU | $270 454 | 0,10% | 5 800 | $32 132 | |||
| AVES | $260 891 | 0,10% | 3 977 | $22 351 | |||
| DUHP | $260 312 | 0,10% | 6 238 | $31 003 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $216 342 | 0,08% | 3 030 | $-74 993 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAU | $38 013 771 | 14,41% | зростання ×3 |
| DFCF | $22 908 580 | 8,69% | зростання ×4 |
| DFIP | $19 089 744 | 7,24% | зростання ×4 |
| AVUV | $12 062 379 | 4,57% | зростання ×4 |
| VTEB | $11 712 254 | 4,44% | зростання ×4 |
| AVDE | $10 066 251 | 3,82% | зростання ×3 |
| BNDX | $8 349 199 | 3,17% | зростання ×4 |
| AVDV | $7 863 159 | 2,98% | зростання ×4 |
| AVUS | $5 446 091 | 2,06% | зростання ×3 |
| DFGR | $4 814 017 | 1,83% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +22K | +$5.8M |
| AVUV | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
| DFUS | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| DFEM | Скорочено | -9K | +$1.7M |
| DFAC | Скорочено | -41K | -$1.4M |
| AMD | Скорочено | -30 | +$1.3M |
| DFSV | Скорочено | -8K | +$1.2M |
| DFIP | Куплено більше | +35K | +$1.2M |
| DFGR | Куплено більше | +27K | +$1.1M |
| AVEM | Скорочено | -1K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTES | 31 грудня 2025 р. | 8 130 | $828 650 | Більше не відстежується |