Pioneer Wealth Management Group
CIK 1973339 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $413.9M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 271 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,33%
- Вага топ-25 активів
- 94,98%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 9,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,85% Оцін. купівлі $32 103 928 · продажі $3 281 300
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
98,0%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $89 025 425 | 21,51% | 1 722 295 | $15 452 227 | Вгору ×5 | ||
| DFAI | $62 600 998 | 15,12% | 1 517 600 | $7 246 489 | Вгору ×5 | ||
| SCHZ | $52 026 077 | 12,57% | 2 249 290 | $5 590 708 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $32 345 589 | 7,81% | 391 356 | $2 684 120 | Вгору ×5 | ||
| DFCF | $27 988 733 | 6,76% | 663 083 | $1 243 838 | Вгору ×4 | ||
| DFAE | $27 002 534 | 6,52% | 671 538 | $4 563 978 | Вгору ×5 | ||
| SCHH | $20 913 984 | 5,05% | 883 192 | $3 383 917 | Вгору ×5 | ||
| DFAS | $14 376 555 | 3,47% | 174 600 | $2 885 961 | Вгору ×5 | ||
| DFAT | $11 614 591 | 2,81% | 166 160 | $2 013 954 | Вгору ×5 | ||
| VV | $7 041 677 | 1,70% | 20 475 | $704 413 | Вниз ×3 | ||
| TFLO | $5 073 302 | 1,23% | 100 203 | $-1 054 359 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $4 301 792 | 1,04% | 19 739 | $347 605 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4 129 776 | 1,00% | 25 232 | $1 253 523 | Вгору ×5 | ||
| DFAC | $3 908 258 | 0,94% | 88 103 | $387 651 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 862 415 | 0,93% | 13 348 | $2 160 032 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $3 832 288 | 0,93% | 138 350 | $209 058 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $3 813 629 | 0,92% | 105 175 | $141 412 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $3 227 011 | 0,78% | 35 214 | $-844 188 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 005 137 | 0,73% | 29 230 | $743 181 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $2 425 619 | 0,59% | 25 154 | $291 177 | Вгору ×5 | ||
| NUEM | $2 285 667 | 0,55% | 53 861 | $372 473 | Вгору ×5 | ||
| NUSC | $2 164 928 | 0,52% | 41 537 | $702 954 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 100 634 | 0,51% | 28 615 | $162 609 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $2 088 087 | 0,50% | 8 593 | $165 267 | Вниз ×2 | ||
| VB | $1 985 487 | 0,48% | 6 550 | $186 399 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 930 644 | 0,47% | 9 649 | $1 087 962 | Вгору ×3 | ||
| DFSD | $1 859 206 | 0,45% | 38 936 | ||||
| PTL | $1 609 272 | 0,39% | 5 625 | $273 299 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 446 967 | 0,35% | 24 533 | $150 167 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $1 424 758 | 0,34% | 19 997 | $136 304 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 241 244 | 0,30% | 14 821 | $128 200 | |||
| DFNM | $1 092 328 | 0,26% | 22 599 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $1 036 560 | 0,25% | 2 801 | $137 911 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $924 811 | 0,22% | 23 302 | $75 218 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $574 792 | 0,14% | 9 630 | $59 881 | Вгору ×1 | ||
| IBD | $561 083 | 0,14% | 23 605 | $64 245 | Вгору ×4 | ||
| AVUS | $560 606 | 0,14% | 4 377 | $8 041 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $544 667 | 0,13% | 14 618 | $25 289 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $533 936 | 0,13% | 1 963 | $57 430 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $501 845 | 0,12% | 3 055 | $-64 314 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $486 889 | 0,12% | 1 378 | $161 303 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $450 854 | 0,11% | 4 555 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $449 549 | 0,11% | 1 429 | $40 574 | Вгору ×2 | ||
| TPSC | $446 541 | 0,11% | 9 306 | $107 514 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $435 324 | 0,11% | 634 | $56 578 | |||
| VGT | $350 679 | 0,08% | 2 934 | $94 625 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346 982 | 0,08% | 930 | $21 530 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $302 301 | 0,07% | 2 772 | $245 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $283 969 | 0,07% | 5 614 | $3 874 | |||
| VIG | $257 619 | 0,06% | 1 089 | $-41 045 | Вниз ×3 | ||
| DFLV | $248 153 | 0,06% | 6 276 | $24 037 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $241 883 | 0,06% | 1 544 | $-45 589 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $232 181 | 0,06% | 464 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $210 643 | 0,05% | 589 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $209 139 | 0,05% | 593 | $628 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAU | $89 025 425 | 21,51% | зростання ×5 |
| DFAI | $62 600 998 | 15,12% | зростання ×5 |
| VCIT | $32 345 589 | 7,81% | зростання ×5 |
| DFCF | $27 988 733 | 6,76% | зростання ×4 |
| DFAE | $27 002 534 | 6,52% | зростання ×5 |
| SCHH | $20 913 984 | 5,05% | зростання ×5 |
| DFAS | $14 376 555 | 3,47% | зростання ×5 |
| DFAT | $11 614 591 | 2,81% | зростання ×5 |
| ESGU | $4 129 776 | 1,00% | зростання ×5 |
| VNQ | $2 425 619 | 0,59% | зростання ×5 |
| NUEM | $2 285 667 | 0,55% | зростання ×5 |
| BND | $2 100 634 | 0,51% | зростання ×5 |
| NVDA | $1 930 644 | 0,47% | зростання ×3 |
| VGIT | $1 446 967 | 0,35% | зростання ×4 |
| IBD | $561 083 | 0,14% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFSD | $1 859 206 | 38 936 | 0,45% |
| DFNM | $1 092 328 | 22 599 | 0,26% |
| AGG | $450 854 | 4 555 | 0,11% |
| BRKB | $232 181 | 464 | 0,06% |
| GOOGL | $210 643 | 589 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +92K | +$15.5M |
| DFAI | Куплено більше | +97K | +$7.2M |
| SCHZ | Куплено більше | +249K | +$5.6M |
| DFAE | Куплено більше | +9K | +$4.6M |
| SCHH | Куплено більше | +67K | +$3.4M |
| DFAS | Куплено більше | +13K | +$2.9M |
| VCIT | Куплено більше | +33K | +$2.7M |
| AAPL | Куплено більше | +7K | +$2.2M |
| DFAT | Куплено більше | +12K | +$2.0M |
| ESGU | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFIP | 31 березня 2026 р. | 25 279 | $1 050 469 | Більше не відстежується |
| DFAR | 31 березня 2026 р. | 24 176 | $553 659 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 893 | $448 866 | Більше не відстежується |
| DFSD | 31 березня 2026 р. | 8 350 | $400 383 | Більше не відстежується |
| DUHP | 31 березня 2026 р. | 9 308 | $353 983 | Більше не відстежується |
| CHRW | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $264 800 | -10,6% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 854 | $240 179 | -26,9% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 2 580 | $236 663 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 578 | $234 200 | -1,8% |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 309 | $228 406 | Більше не відстежується |
| CHRW | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $204 800 | 49,8% |
| DFSV | 30 червня 2025 р. | 7 180 | $202 120 | Більше не відстежується |