Розбивка за секторами

04
Healthcare 0,2%
Technology 0,1%
Інше/Невідоме 99,7%

Повний портфель 50 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 148 326 11,22% 126 080 $1 011 258 Вниз ×1
IVV iShares Trust $14 245 947 9,90% 19 023 $573 150 Вниз ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6 856 963 4,77% 146 485 $274 790 Вгору ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 694 022 4,65% 77 711 $-1 008 855 Вгору ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $6 666 777 4,63% 132 304 $-1 002 842 Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 652 077 3,93% 106 302 $285 279 Вгору ×2
ICVT iShares Trust $4 991 949 3,47% 41 005
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 216 258 2,93% 19 347 $189 471 Вниз ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $3 923 666 2,73% 47 652 $3 273 506 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3 828 536 2,66% 92 813 $-3 008 190 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 818 978 2,65% 39 579 $3 057 142 Вгору ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 791 798 2,64% 73 229 $1 215 898 Вгору ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 737 667 2,60% 90 260 $23 186 Вгору ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3 699 207 2,57% 157 816 $3 381 415 Вгору ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3 638 147 2,53% 75 402 $304 373 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 359 447 2,33% 91 116 $299 128 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 257 130 2,26% 17 096 $219 417 Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 231 893 2,25% 17 448 $277 497 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 212 769 2,23% 10 599 $1 427 665 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 138 287 2,18% 62 046 $93 637 Вгору ×4
TMFC RBB Fund, Inc. $3 097 427 2,15% 40 670 $-3 230 037 Вниз ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $3 074 694 2,14% 108 302 $-4 245 144 Вниз ×1
HGER Harbor ETF Trust $3 057 199 2,12% 104 199 $-115 377 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 785 487 1,94% 26 001 $-178 557 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 743 928 1,91% 51 665 $178 578 Вгору ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $2 021 911 1,41% 38 381 $72 340 Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 948 975 1,35% 21 368 $132 469 Вниз ×2
EWJ iShares, Inc. $1 659 740 1,15% 17 795 $86 497 Вгору ×1
EWI iShares, Inc. $1 614 172 1,12% 27 248 $43 449 Вгору ×1
EWC iShares, Inc. $1 523 540 1,06% 26 432 $20 188 Вгору ×1
EWU iShares Trust $1 458 485 1,01% 31 610 $1 637 Вгору ×1
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF $1 415 507 0,98% 52 368 $90 443 Вгору ×2
FDHY Fidelity Covington Trust $1 135 290 0,79% 23 155
DFSD Dimensional ETF Trust $1 131 675 0,79% 23 700 $59 736 Вгору ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $1 040 979 0,72% 23 138 $42 029 Вгору ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $867 072 0,60% 34 083 $23 782 Вгору ×4
IWB iShares Trust $804 258 0,56% 1 964 $-5 697 Вниз ×2
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $671 756 0,47% 11 605 $11 001 Вниз ×1
AGG iShares Trust $566 265 0,39% 5 721 $-162 524 Вниз ×2
IWF iShares Trust $413 734 0,29% 3 332 $5 313 Вгору ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $407 253 0,28% 13 703 $9 914 Вниз ×3
IWR iShares Trust $313 971 0,22% 2 846 $22 939
IWD iShares Trust $295 037 0,21% 1 217 $22 405
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $270 259 0,19% 7 347 $7 206 Вниз ×3
IEFA iShares Trust $268 686 0,19% 2 782 $-104 112 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $263 514 0,18% 384 $16 638
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $249 481 0,17% 208
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $243 748 0,17% 331 $-27 784 Вниз ×1
ILTB iShares Trust $238 325 0,17% 4 839 $-63 937 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $208 440 0,14% 216 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VMBS $6 856 963 4,77% зростання ×4
VUG $6 694 022 4,65% зростання ×3
VTEB $3 138 287 2,18% зростання ×4
HYMB $867 072 0,60% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ICVT $4 991 949 41 005 3,47%
FDHY $1 135 290 23 155 0,79%
LLY $249 481 208 0,17%
STX $208 440 216 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPTI Скорочено -147K -$4.2M
TMFC Скорочено -47K -$3.2M
DFAI Скорочено -73K -$3.0M
VB Куплено більше +4K +$1.4M
SPEM Куплено більше +22K +$1.2M
AVUS Скорочено -1K +$1.0M
VUG Куплено більше +62K -$1.0M
SPDW Скорочено -25K -$1.0M
IVV Скорочено -421 +$573K
ISTB Куплено більше +7K +$304K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VWOB 30 червня 2026 р. 65 700 $4 418 982
XLF 31 березня 2026 р. 64 921 $3 470 677 8,3%
BKLN 31 грудня 2025 р. 141 534 $2 958 053
ICVT 31 березня 2026 р. 26 345 $2 728 011
ISTB 30 червня 2025 р. 56 248 $2 716 230
IAGG 30 червня 2025 р. 49 830 $2 530 367
XLY 31 грудня 2025 р. 10 405 $2 519 883 Більше не відстежується
XLU 30 червня 2025 р. 26 650 $2 151 988 Більше не відстежується
EWG 31 березня 2026 р. 42 417 $1 816 296
EWI 30 вересня 2025 р. 31 112 $1 517 643
EWJ 31 грудня 2025 р. 15 483 $1 294 998
EWQ 31 грудня 2025 р. 26 615 $1 172 923
EWJ 30 червня 2025 р. 14 718 $1 059 402
DFSD 30 червня 2025 р. 21 395 $1 019 472
JMBS 30 червня 2025 р. 22 611 $1 011 616
FDHY 31 грудня 2025 р. 20 560 $1 006 412
FTSL 31 грудня 2025 р. 20 582 $943 067
DFGX 30 червня 2025 р. 16 580 $876 916
LLY 31 березня 2026 р. 196 $211 390 24,3%
BKLN 30 червня 2025 р. 10 006 $208 231