PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $143.9M
- Позиції
- 50
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 521 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,89%
- Вага топ-25 активів
- 85,38%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 23,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,88% Оцін. купівлі $26 118 517 · продажі $18 163 338
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,2%
Technology
0,1%
Інше/Невідоме
99,7%
Повний портфель 50 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16 148 326 | 11,22% | 126 080 | $1 011 258 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $14 245 947 | 9,90% | 19 023 | $573 150 | Вниз ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6 856 963 | 4,77% | 146 485 | $274 790 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $6 694 022 | 4,65% | 77 711 | $-1 008 855 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $6 666 777 | 4,63% | 132 304 | $-1 002 842 | Вниз ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 652 077 | 3,93% | 106 302 | $285 279 | Вгору ×2 | ||
| ICVT | $4 991 949 | 3,47% | 41 005 | ||||
| VTV | $4 216 258 | 2,93% | 19 347 | $189 471 | Вниз ×4 | ||
| DFAS | $3 923 666 | 2,73% | 47 652 | $3 273 506 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $3 828 536 | 2,66% | 92 813 | $-3 008 190 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $3 818 978 | 2,65% | 39 579 | $3 057 142 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $3 791 798 | 2,64% | 73 229 | $1 215 898 | Вгору ×1 | ||
| AVIG | $3 737 667 | 2,60% | 90 260 | $23 186 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $3 699 207 | 2,57% | 157 816 | $3 381 415 | Вгору ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3 638 147 | 2,53% | 75 402 | $304 373 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $3 359 447 | 2,33% | 91 116 | $299 128 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $3 257 130 | 2,26% | 17 096 | $219 417 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $3 231 893 | 2,25% | 17 448 | $277 497 | Вгору ×1 | ||
| VB | $3 212 769 | 2,23% | 10 599 | $1 427 665 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $3 138 287 | 2,18% | 62 046 | $93 637 | Вгору ×4 | ||
| TMFC | $3 097 427 | 2,15% | 40 670 | $-3 230 037 | Вниз ×1 | ||
| SPTI | $3 074 694 | 2,14% | 108 302 | $-4 245 144 | Вниз ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3 057 199 | 2,12% | 104 199 | $-115 377 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $2 785 487 | 1,94% | 26 001 | $-178 557 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $2 743 928 | 1,91% | 51 665 | $178 578 | Вгору ×1 | ||
| BUFF | $2 021 911 | 1,41% | 38 381 | $72 340 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $1 948 975 | 1,35% | 21 368 | $132 469 | Вниз ×2 | ||
| EWJ | $1 659 740 | 1,15% | 17 795 | $86 497 | Вгору ×1 | ||
| EWI | $1 614 172 | 1,12% | 27 248 | $43 449 | Вгору ×1 | ||
| EWC | $1 523 540 | 1,06% | 26 432 | $20 188 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $1 458 485 | 1,01% | 31 610 | $1 637 | Вгору ×1 | ||
| BFRZ | $1 415 507 | 0,98% | 52 368 | $90 443 | Вгору ×2 | ||
| FDHY | $1 135 290 | 0,79% | 23 155 | ||||
| DFSD | $1 131 675 | 0,79% | 23 700 | $59 736 | Вгору ×1 | ||
| JMBS | $1 040 979 | 0,72% | 23 138 | $42 029 | Вгору ×2 | ||
| HYMB | $867 072 | 0,60% | 34 083 | $23 782 | Вгору ×4 | ||
| IWB | $804 258 | 0,56% | 1 964 | $-5 697 | Вниз ×2 | ||
| FLQM | $671 756 | 0,47% | 11 605 | $11 001 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $566 265 | 0,39% | 5 721 | $-162 524 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $413 734 | 0,29% | 3 332 | $5 313 | Вгору ×1 | ||
| BUFD | $407 253 | 0,28% | 13 703 | $9 914 | Вниз ×3 | ||
| IWR | $313 971 | 0,22% | 2 846 | $22 939 | |||
| IWD | $295 037 | 0,21% | 1 217 | $22 405 | |||
| PSTP | $270 259 | 0,19% | 7 347 | $7 206 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $268 686 | 0,19% | 2 782 | $-104 112 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $263 514 | 0,18% | 384 | $16 638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249 481 | 0,17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243 748 | 0,17% | 331 | $-27 784 | Вниз ×1 | ||
| ILTB | $238 325 | 0,17% | 4 839 | $-63 937 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208 440 | 0,14% | 216 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6 856 963 | 4,77% | зростання ×4 |
| VUG | $6 694 022 | 4,65% | зростання ×3 |
| VTEB | $3 138 287 | 2,18% | зростання ×4 |
| HYMB | $867 072 | 0,60% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | Скорочено | -147K | -$4.2M |
| TMFC | Скорочено | -47K | -$3.2M |
| DFAI | Скорочено | -73K | -$3.0M |
| VB | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| SPEM | Куплено більше | +22K | +$1.2M |
| AVUS | Скорочено | -1K | +$1.0M |
| VUG | Куплено більше | +62K | -$1.0M |
| SPDW | Скорочено | -25K | -$1.0M |
| IVV | Скорочено | -421 | +$573K |
| ISTB | Куплено більше | +7K | +$304K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 30 червня 2026 р. | 65 700 | $4 418 982 | |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 64 921 | $3 470 677 | Більше не відстежується |
| BKLN | 31 грудня 2025 р. | 141 534 | $2 958 053 | Більше не відстежується |
| ICVT | 31 березня 2026 р. | 26 345 | $2 728 011 | Більше не відстежується |
| ISTB | 30 червня 2025 р. | 56 248 | $2 716 230 | |
| IAGG | 30 червня 2025 р. | 49 830 | $2 530 367 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 10 405 | $2 519 883 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 26 650 | $2 151 988 | Більше не відстежується |
| EWG | 31 березня 2026 р. | 42 417 | $1 816 296 | Більше не відстежується |
| EWI | 30 вересня 2025 р. | 31 112 | $1 517 643 | Більше не відстежується |
| EWJ | 31 грудня 2025 р. | 15 483 | $1 294 998 | Більше не відстежується |
| EWQ | 31 грудня 2025 р. | 26 615 | $1 172 923 | Більше не відстежується |
| EWJ | 30 червня 2025 р. | 14 718 | $1 059 402 | Більше не відстежується |
| DFSD | 30 червня 2025 р. | 21 395 | $1 019 472 | Більше не відстежується |
| JMBS | 30 червня 2025 р. | 22 611 | $1 011 616 | Більше не відстежується |
| FDHY | 31 грудня 2025 р. | 20 560 | $1 006 412 | Більше не відстежується |
| FTSL | 31 грудня 2025 р. | 20 582 | $943 067 | |
| DFGX | 30 червня 2025 р. | 16 580 | $876 916 | |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 196 | $211 390 | 40,0% |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 10 006 | $208 231 | Більше не відстежується |