Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AVIG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | ▼ -2,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,34% | ▼ -3,01% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 823 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae | 21H050672 | $29.1M | 1,56 | 29 500 000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae | 21H050664 | $26.2M | 1,40 | 26 500 000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae | 21H032670 | $26.1M | 1,40 | 29 000 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 912797UA3 | $25.0M | 1,34 | 25 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797UB1 | $24.9M | 1,34 | 25 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797TF4 | $24.9M | 1,33 | 25 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797UQ8 | $24.9M | 1,33 | 25 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797UC9 | $21.9M | 1,17 | 22 000 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F050668 | $20.2M | 1,08 | 20 500 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 912797RF6 | $19.9M | 1,07 | 20 000 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F040677 | $19.7M | 1,05 | 21 000 000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae | 21H052678 | $19.1M | 1,02 | 19 000 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F040685 | $18.7M | 1,00 | 20 000 000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae | 21H032662 | $17.1M | 0,92 | 19 000 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F042665 | $16.3M | 0,87 | 17 000 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F042673 | $16.3M | 0,87 | 17 000 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 91282CPT2 | $15.8M | 0,85 | 16 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CDF5 | $15.7M | 0,84 | 16 740 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CDL2 | $15.5M | 0,83 | 16 510 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912797TU1 | $15.0M | 0,80 | 15 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CJW2 | $14.6M | 0,78 | 14 590 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CLS8 | $14.5M | 0,78 | 14 500 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CFF3 | $14.5M | 0,78 | 15 760 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCV1 | $14.3M | 0,77 | 15 290 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F040669 | $14.0M | 0,75 | 15 000 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 91282CNM9 | $14.0M | 0,75 | 14 010 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond - When Issued | 91282CDY4 | $13.9M | 0,74 | 15 750 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912828ZQ6 | $13.6M | 0,73 | 15 550 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CEP2 | $13.5M | 0,72 | 14 520 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae | 21H042661 | $13.5M | 0,72 | 14 000 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 91282CPZ8 | $13.4M | 0,72 | 13 750 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F052664 | $13.1M | 0,70 | 13 000 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F052672 | $13.0M | 0,70 | 13 000 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F032666 | $12.7M | 0,68 | 14 000 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 9128282A7 | $12.4M | 0,66 | 12 450 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCY5 | $12.3M | 0,66 | 13 090 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae | 21H052660 | $12.1M | 0,65 | 12 000 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 9128286B1 | $11.9M | 0,64 | 12 340 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CJK8 | $11.8M | 0,63 | 11 750 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CEE7 | $11.2M | 0,60 | 11 760 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCJ8 | $11.2M | 0,60 | 11 250 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CKT7 | $10.9M | 0,58 | 10 720 000 | DBT | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $10.7M | 0,57 | 10 734 445 | STIV | US |
| U.S. TREASURY | 91282CPW5 | $10.6M | 0,57 | 10 750 000 | DBT | US |
| Ginnie Mae | 21H042679 | $10.6M | 0,57 | 11 000 000 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 91282CDP3 | $10.3M | 0,55 | 11 000 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CCF6 | $10.3M | 0,55 | 10 285 000 | DBT | US |
| Chubb INA Holdings LLC | 171232AS0 | $10.2M | 0,55 | 9 140 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CGM7 | $10.1M | 0,54 | 10 560 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912810QX9 | $10.1M | 0,54 | 13 240 000 | DBT | US |
Дивіденди 70 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 04 вересня 2026 р. | $0,1360 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1570 |
| 07 липня 2026 р. | $0,1460 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1340 |
| 06 травня 2026 р. | $0,1350 |
| 07 квітня 2026 р. | $0,1600 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1430 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1600 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1740 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1330 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1500 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1580 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1390 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1670 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1510 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1520 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1700 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1440 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1460 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1450 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1790 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1480 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1700 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1370 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1560 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1730 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1490 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1630 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1700 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1430 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1510 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1650 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1500 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1580 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1400 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1510 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1340 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1370 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1480 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1270 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1370 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1290 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1230 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,1300 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1130 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1020 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1010 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1030 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0880 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0850 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0850 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0650 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0560 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0550 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0560 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,0540 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0560 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0470 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0480 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0500 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0480 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0500 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0400 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0450 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0350 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0420 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0330 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,0450 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0670 |
Інституційні власники (13F) 185 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $270 316 148 | 17,88% | 6 527 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $116 060 798 | 7,68% | 2 802 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $85 550 548 | 5,66% | 2 065 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $65 031 216 | 4,30% | 1 570 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verus Financial Partners, Inc. | $64 419 362 | 4,26% | 1 555 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $53 168 617 | 3,52% | 1 283 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $47 668 528 | 3,15% | 1 151 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | $35 839 327 | 2,37% | 865 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Echo Wealth Management, LLC | $34 306 523 | 2,27% | 828 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $33 614 428 | 2,22% | 811 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $31 229 931 | 2,07% | 754 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $28 321 067 | 1,87% | 683 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $27 626 907 | 1,83% | 667 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26 975 055 | 1,78% | 651 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Highland Financial Advisors, LLC | $24 628 176 | 1,63% | 594 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $22 908 957 | 1,51% | 553 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 812 000 | 1,44% | 526 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $21 784 414 | 1,44% | 526 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $21 591 741 | 1,43% | 521 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LexAurum Advisors, LLC | $21 285 379 | 1,41% | 514 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $20 611 924 | 1,36% | 497 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $17 303 786 | 1,14% | 417 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC | $17 116 865 | 1,13% | 413 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $15 866 884 | 1,05% | 383 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Align Financial, LLC | $15 039 744 | 0,99% | 363 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $14 386 046 | 0,95% | 347 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Networth Advisors, LLC | $12 580 324 | 0,83% | 303 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 451 400 | 0,82% | 300 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $12 000 505 | 0,79% | 289 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Investment Management, LLC | $11 790 441 | 0,78% | 284 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cogent Private Wealth, Inc. | $11 309 195 | 0,75% | 273 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $10 664 431 | 0,71% | 257 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $10 034 511 | 0,66% | 242 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 765 670 | 0,65% | 235 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $9 219 522 | 0,61% | 222 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trajan Wealth LLC | $8 464 867 | 0,56% | 204 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Asset Management, LLC | $8 095 770 | 0,54% | 195 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $8 024 968 | 0,53% | 193 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Herold Advisors, Inc. | $7 792 000 | 0,52% | 188 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Plan, Inc. | $7 125 949 | 0,47% | 172 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 816 417 | 0,45% | 164 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $6 413 493 | 0,42% | 154 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $6 359 778 | 0,42% | 153 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 166 940 | 0,41% | 148 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $6 152 840 | 0,41% | 148 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plancorp, LLC | $6 069 685 | 0,40% | 148 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6 029 627 | 0,40% | 145 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B&D White Capital Company, LLC | $6 002 835 | 0,40% | 144 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $5 528 128 | 0,37% | 133 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 482 685 | 0,36% | 132 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dogwood Wealth Management LLC | $5 468 066 | 0,36% | 132 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 769 152 | 0,32% | 115 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattern Wealth Management LLC | $4 748 200 | 0,31% | 114 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 501 409 | 0,30% | 108 363 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| McCartney Wealth Management LLC | $4 277 860 | 0,28% | 103 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $4 215 124 | 0,28% | 101 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $4 163 196 | 0,28% | 100 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arcadia Wealth Management, Inc. | $4 097 340 | 0,27% | 98 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 988 008 | 0,26% | 96 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $3 826 947 | 0,25% | 92 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3 737 667 | 0,25% | 90 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $3 637 330 | 0,24% | 87 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aveo Capital Partners, LLC | $3 595 904 | 0,24% | 87 630 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $3 369 943 | 0,22% | 81 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Good Life Advisors, LLC | $3 263 813 | 0,22% | 78 419 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 165 587 | 0,21% | 76 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 928 556 | 0,19% | 70 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 843 155 | 0,19% | 68 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Index Fund Advisors, Inc. | $2 826 619 | 0,19% | 68 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Approach Retirement Advisors, LLC | $2 807 328 | 0,19% | 67 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 751 081 | 0,18% | 66 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| marrick wealth, LLC | $2 667 668 | 0,18% | 64 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 615 405 | 0,17% | 63 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 397 386 | 0,16% | 57 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 390 226 | 0,16% | 57 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $2 325 963 | 0,15% | 56 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $2 230 136 | 0,15% | 53 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 197 000 | 0,15% | 53 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 126 445 | 0,14% | 51 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 927 726 | 0,13% | 47 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 927 726 | 0,13% | 47 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WMG Financial Advisors, LLC | $1 922 315 | 0,13% | 46 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freedom Financial Partners LLC | $1 790 510 | 0,12% | 43 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $1 784 191 | 0,12% | 43 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 777 607 | 0,12% | 42 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Asset Management, Inc. | $1 737 005 | 0,11% | 41 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit X, LLC | $1 701 640 | 0,11% | 40 885 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Tillman Hartley LLC | $1 633 554 | 0,11% | 39 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1 624 962 | 0,11% | 39 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLas Financial Planning LLC | $1 465 873 | 0,10% | 35 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Capital Management LLC | $1 464 746 | 0,10% | 35 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Life Planning Partners, Inc | $1 316 776 | 0,09% | 31 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 278 671 | 0,08% | 30 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $1 268 784 | 0,08% | 30 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $1 251 138 | 0,08% | 30 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Truepoint, Inc. | $1 188 260 | 0,08% | 28 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 180 144 | 0,08% | 28 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $1 169 953 | 0,08% | 28 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 109 291 | 0,07% | 26 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 072 731 | 0,07% | 25 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |