PMG Wealth Management, Inc.
CIK 2052904 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $161.7M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 146 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,27%
- Вага топ-25 активів
- 88,22%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 24,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,75% Оцін. купівлі $10 041 428 · продажі $1 127 715
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Retail
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,1%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $10 702 782 | 6,62% | 45 232 | $1 149 732 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $10 268 383 | 6,35% | 46 796 | $1 452 852 | Вгору ×6 | ||
| BUFR | $10 219 085 | 6,32% | 279 745 | $913 694 | Вгору ×6 | ||
| OEF | $9 929 286 | 6,14% | 27 139 | $1 440 113 | Вгору ×1 | ||
| FWD | $9 534 633 | 5,90% | 64 371 | $2 970 118 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $8 943 154 | 5,53% | 88 999 | $583 972 | Вгору ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8 153 433 | 5,04% | 85 269 | $727 692 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $8 068 159 | 4,99% | 37 920 | $966 618 | Вгору ×4 | ||
| XLG | $7 704 502 | 4,76% | 125 829 | $812 775 | Вниз ×2 | ||
| JHML | $7 462 318 | 4,61% | 83 677 | $1 351 231 | Вгору ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6 910 855 | 4,27% | 160 196 | $4 138 295 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $5 853 221 | 3,62% | 221 881 | $484 705 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $5 807 538 | 3,59% | 98 567 | $960 950 | Вгору ×4 | ||
| YEAR | $4 947 092 | 3,06% | 98 583 | $232 167 | Вгору ×6 | ||
| WTV | $4 458 622 | 2,76% | 43 832 | $654 117 | Вгору ×5 | ||
| FDL | $4 109 495 | 2,54% | 84 453 | $-49 455 | Вгору ×4 | ||
| IVLU | $4 017 020 | 2,48% | 96 055 | $219 128 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $3 561 721 | 2,20% | 4 756 | $495 553 | Вгору ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $2 478 968 | 1,53% | 33 505 | $365 917 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 032 718 | 1,26% | 24 828 | $-62 155 | Вниз ×2 | ||
| REGL | $1 958 712 | 1,21% | 21 390 | $119 150 | Вгору ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1 538 087 | 0,95% | 10 137 | $366 263 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 347 136 | 0,83% | 16 619 | $212 391 | |||
| SPYG | $1 346 967 | 0,83% | 11 320 | $233 730 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $1 297 251 | 0,80% | 6 809 | $379 045 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 171 663 | 0,72% | 3 141 | $7 844 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $1 110 520 | 0,69% | 11 513 | $42 828 | |||
| TAFM | $1 109 977 | 0,69% | 43 350 | $642 165 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $960 518 | 0,59% | 12 824 | $22 571 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $926 803 | 0,57% | 3 203 | $110 230 | Вниз ×1 | ||
| ALAI | $845 664 | 0,52% | 18 529 | $272 850 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $814 194 | 0,50% | 16 899 | $75 870 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $721 699 | 0,45% | 1 950 | $119 727 | Вгору ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $695 087 | 0,43% | 3 696 | $101 248 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $672 824 | 0,42% | 11 068 | $46 597 | |||
| IEFA | $659 703 | 0,41% | 6 831 | $5 538 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $652 337 | 0,40% | 2 737 | $80 636 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $643 370 | 0,40% | 6 500 | $305 | |||
| HDV | $608 502 | 0,38% | 22 200 | $5 905 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $590 874 | 0,37% | 860 | $58 014 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $582 273 | 0,36% | 2 910 | $66 919 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $525 168 | 0,32% | 3 360 | $16 430 | |||
| SYFI | $522 570 | 0,32% | 14 700 | $-25 154 | Вниз ×2 | ||
| VLUE | $399 620 | 0,25% | 2 000 | $115 240 | |||
| XLU XLU | $398 992 | 0,25% | 8 800 | $-4 840 | |||
| LRGC | $374 155 | 0,23% | 4 475 | $45 242 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $359 622 | 0,22% | 6 485 | $28 291 | |||
| BSV | $356 603 | 0,22% | 4 593 | $-2 269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $335 444 | 0,21% | 315 | $112 279 | |||
| SPY SPY | $313 643 | 0,19% | 420 | $78 220 | Вгору ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $297 992 | 0,18% | 5 152 | $1 031 | |||
| DLN | $288 960 | 0,18% | 3 000 | $20 970 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $281 965 | 0,17% | 789 | $56 806 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $281 020 | 0,17% | 4 518 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $270 047 | 0,17% | 825 | $27 365 | |||
| CWB | $226 231 | 0,14% | 2 100 | Вгору ×1 | |||
| DHS | $221 685 | 0,14% | 1 950 | $8 706 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 863 | 0,14% | 650 | ||||
| GLD | $211 819 | 0,13% | 575 | $-35 598 | |||
| TOTL | $210 282 | 0,13% | 5 350 | $-100 303 | Вниз ×2 | ||
| TIPX | $195 508 | 0,12% | 10 426 | $-3 743 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $10 702 782 | 6,62% | зростання ×6 |
| QUAL | $10 268 383 | 6,35% | зростання ×6 |
| BUFR | $10 219 085 | 6,32% | зростання ×6 |
| MINT | $8 943 154 | 5,53% | зростання ×6 |
| DGRW | $8 153 433 | 5,04% | зростання ×4 |
| RSP | $8 068 159 | 4,99% | зростання ×4 |
| JHML | $7 462 318 | 4,61% | зростання ×4 |
| PAVE | $5 807 538 | 3,59% | зростання ×4 |
| YEAR | $4 947 092 | 3,06% | зростання ×6 |
| WTV | $4 458 622 | 2,76% | зростання ×5 |
| FDL | $4 109 495 | 2,54% | зростання ×4 |
| IVLU | $4 017 020 | 2,48% | зростання ×4 |
| VTI | $721 699 | 0,45% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| COWZ | $281 020 | 4 518 | 0,17% |
| CWB | $226 231 | 2 100 | 0,14% |
| AXP | $219 863 | 650 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SDVY | Куплено більше | +90K | +$4.1M |
| FWD | Куплено більше | +4K | +$3.0M |
| QUAL | Куплено більше | +836 | +$1.5M |
| OEF | Куплено більше | +449 | +$1.4M |
| JHML | Куплено більше | +6K | +$1.4M |
| VIG | Куплено більше | +812 | +$1.1M |
| RSP | Куплено більше | +917 | +$967K |
| PAVE | Куплено більше | +3K | +$961K |
| BUFR | Куплено більше | +4K | +$914K |
| XLG | Скорочено | -509 | +$813K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 31 березня 2025 р. | 94 877 | $5 358 625 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 7 077 | $1 672 897 | 15,5% |
| CIBR | 30 червня 2026 р. | 12 646 | $792 651 | |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 810 | $293 836 | 149,8% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 681 | $251 936 | 10,8% |
| RSPT | 31 березня 2025 р. | 6 207 | $232 266 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 054 | $228 707 | 8,5% |
| IUSB | 31 березня 2026 р. | 4 728 | $220 041 | |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 2 750 | $215 897 | Більше не відстежується |
| VOE | 31 березня 2025 р. | 1 319 | $213 294 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 323 | $213 209 | -4,1% |