Portland Financial Advisors Inc
CIK 2054942 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $54.8M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 683 з 9 443 за вартістю 13F · топ 92.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,67%
- Вага топ-25 активів
- 57,55%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 49,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,11% Оцін. купівлі $6 701 210 · продажі $572 658
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Real Estate
4,2%
Technology
2,4%
Communication Services
1,1%
Energy
1,0%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Telecommunication
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
88,4%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $2 679 194 | 4,89% | 33 253 | $385 200 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $2 566 138 | 4,68% | 50 966 | $186 012 | Вгору ×3 | ||
| STIP | $2 367 354 | 4,32% | 23 173 | $60 348 | Вгору ×6 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2 322 588 | 4,24% | 48 712 | $101 265 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 171 607 | 3,96% | 2 908 | $280 418 | |||
| VYM | $1 738 962 | 3,17% | 11 004 | $114 897 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $1 681 250 | 3,07% | 56 023 | $98 606 | Вгору ×6 | ||
| ACWV | $1 361 965 | 2,49% | 11 328 | $8 156 | |||
| FLRN | $1 329 141 | 2,43% | 43 084 | $65 868 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 328 531 | 2,42% | 1 774 | $169 736 | |||
| SPEM | $1 217 192 | 2,22% | 23 507 | $182 733 | Вгору ×2 | ||
| LGLV | $1 000 752 | 1,83% | 5 515 | $18 530 | |||
| VGK | $969 779 | 1,77% | 10 953 | $85 882 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $960 568 | 1,75% | 8 909 | $145 216 | |||
| VTV | $851 888 | 1,55% | 3 909 | $176 175 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 1,37% | 1 | $30 710 | |||
| SPHD | $738 553 | 1,35% | 14 527 | $17 869 | |||
| XMLV | $735 533 | 1,34% | 11 089 | $37 259 | |||
| SMLV | $728 748 | 1,33% | 4 631 | $150 967 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $696 833 | 1,27% | 13 650 | $-5 615 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $690 036 | 1,26% | 27 982 | $45 241 | Вгору ×3 | ||
| EFAV | $687 296 | 1,25% | 7 836 | $-45 766 | Вниз ×1 | ||
| VV | $677 159 | 1,24% | 1 969 | $95 896 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $654 227 | 1,19% | 5 655 | $101 564 | |||
| HEDJ | $634 467 | 1,16% | 11 131 | $36 678 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $613 558 | 1,12% | 4 137 | $177 479 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $612 611 | 1,12% | 6 971 | $79 051 | |||
| VWO | $602 511 | 1,10% | 10 094 | $86 658 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $600 449 | 1,10% | 20 698 | $12 822 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $599 862 | 1,09% | 6 221 | $43 244 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $596 465 | 1,09% | 1 192 | $25 259 | |||
| SPIB | $579 193 | 1,06% | 17 310 | $110 203 | Вгору ×2 | ||
| DEM | $562 106 | 1,03% | 10 450 | $30 473 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $560 539 | 1,02% | 6 693 | $57 895 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $553 935 | 1,01% | 1 485 | $4 233 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549 204 | 1,00% | 4 017 | $-132 320 | |||
| OEF | $547 342 | 1,00% | 1 496 | $-62 080 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $545 871 | 1,00% | 23 052 | $64 216 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $535 925 | 0,98% | 8 816 | $37 116 | |||
| SPDW | $532 824 | 0,97% | 10 574 | $72 124 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $532 345 | 0,97% | 6 180 | $82 451 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $511 484 | 0,93% | 21 821 | $2 152 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $490 913 | 0,90% | 6 890 | $94 770 | Вгору ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $490 602 | 0,90% | 12 931 | $10 772 | Вниз ×2 | ||
| SHYG | $487 036 | 0,89% | 11 484 | $-17 172 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $446 029 | 0,81% | 1 885 | $40 641 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $432 304 | 0,79% | 1 494 | $53 142 | |||
| ILCB | $411 905 | 0,75% | 3 974 | $54 801 | |||
| CLIP | $390 323 | 0,71% | 3 890 | $50 905 | Вгору ×3 | ||
| VB | $362 228 | 0,66% | 1 195 | $49 234 | |||
| ONEY | $355 478 | 0,65% | 2 775 | $22 340 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $355 178 | 0,65% | 6 022 | $116 382 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $337 047 | 0,61% | 4 078 | $19 535 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $331 621 | 0,61% | 2 375 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $331 531 | 0,60% | 4 195 | $76 282 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $330 777 | 0,60% | 344 | $-51 | |||
| PGX | $304 279 | 0,56% | 28 070 | $-1 123 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303 790 | 0,55% | 7 175 | $-56 395 | |||
| IVW | $297 615 | 0,54% | 2 164 | $52 845 | |||
| SCHB | $290 932 | 0,53% | 10 046 | Вгору ×1 | |||
| DON | $285 991 | 0,52% | 5 060 | $15 988 | Вниз ×1 | ||
| DDWM | $282 298 | 0,52% | 6 113 | $-8 740 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $278 480 | 0,51% | 1 235 | $1 111 | |||
| SCHD | $273 087 | 0,50% | 8 612 | $33 476 | Вгору ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $272 500 | 0,50% | 5 450 | $-21 126 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $271 256 | 0,49% | 4 491 | $37 679 | |||
| BIL | $270 338 | 0,49% | 2 950 | $-2 474 | Вниз ×1 | ||
| IHAK | $263 056 | 0,48% | 4 333 | $-3 427 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $249 640 | 0,46% | 339 | ||||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $247 816 | 0,45% | 2 712 | $27 373 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $244 019 | 0,45% | 1 538 | $18 533 | |||
| QEMM | $242 397 | 0,44% | 3 033 | $32 057 | |||
| FENI | $242 364 | 0,44% | 6 039 | $19 775 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $231 471 | 0,42% | 2 971 | $-1 485 | |||
| SUSA | $230 679 | 0,42% | 1 495 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $228 566 | 0,42% | 1 192 | $6 752 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $227 504 | 0,42% | 3 909 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $222 307 | 0,41% | 9 232 | $-36 928 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $219 598 | 0,40% | 4 190 | $-628 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218 296 | 0,40% | 182 | Вгору ×1 | |||
| XSLV | $215 297 | 0,39% | 4 108 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $212 278 | 0,39% | 594 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $212 191 | 0,39% | 4 680 | $-2 574 | |||
| VTI | $211 330 | 0,39% | 571 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209 171 | 0,38% | 592 | Вгору ×1 | |||
| SPYD | $205 344 | 0,37% | 4 304 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $205 038 | 0,37% | 364 | $-3 217 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $204 412 | 0,37% | 486 | ||||
| VTES | $204 342 | 0,37% | 2 017 | $343 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| USFR | $2 566 138 | 4,68% | зростання ×3 |
| STIP | $2 367 354 | 4,32% | зростання ×6 |
| SPSB | $1 681 250 | 3,07% | зростання ×6 |
| SCHR | $690 036 | 1,26% | зростання ×3 |
| CLIP | $390 323 | 0,71% | зростання ×3 |
| FENI | $242 364 | 0,44% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $331 621 | 2 375 | 0,61% |
| SCHB | $290 932 | 10 046 | 0,53% |
| QQQ | $249 640 | 339 | 0,46% |
| SUSA | $230 679 | 1 495 | 0,42% |
| VGSH | $227 504 | 3 909 | 0,42% |
| LLY | $218 296 | 182 | 0,40% |
| XSLV | $215 297 | 4 108 | 0,39% |
| GOOGL | $212 278 | 594 | 0,39% |
| VTI | $211 330 | 571 | 0,39% |
| GOOG | $209 171 | 592 | 0,38% |
| SPYD | $205 344 | 4 304 | 0,37% |
| TSLA | $204 412 | 486 | 0,37% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VO | Куплено більше | +25K | +$385K |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$280K |
| USFR | Куплено більше | +4K | +$186K |
| SPEM | Куплено більше | +1K | +$183K |
| IJR | Куплено більше | +629 | +$177K |
| VTV | Куплено більше | +465 | +$176K |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$170K |
| SMLV | Куплено більше | +416 | +$151K |
| CWB | Тільки зміна ціни | +0 | +$145K |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$132K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPYD | 30 вересня 2025 р. | 5 494 | $233 165 | Більше не відстежується |
| SUSA | 31 березня 2025 р. | 1 820 | $221 294 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 486 | $218 564 | -6,2% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 9 279 | $216 804 | Більше не відстежується |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 472 | $213 896 | 47,4% |
| SUSA | 31 березня 2026 р. | 1 495 | $208 321 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 339 | $208 251 | |
| IWS | 31 березня 2026 р. | 1 474 | $207 908 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 грудня 2025 р. | 2 340 | $204 071 | Більше не відстежується |
| PDBC | 31 березня 2026 р. | 11 625 | $154 031 |