PRENTISS SMITH & CO INC
CIK 1134687 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $182.2M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 762 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,72%
- Вага топ-25 активів
- 82,31%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 28,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,25% Оцін. купівлі $9 310 618 · продажі $16 402 902
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
29,8%
Healthcare
21,4%
Communication Services
10,6%
Technology
7,6%
Financial Services
7,3%
Communications
5,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer products
2,7%
Retail
1,8%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Інше/Невідоме
4,4%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $15 661 394 | 8,59% | 170 715 | $5 054 871 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13 938 515 | 7,65% | 39 449 | $2 469 565 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 564 298 | 5,25% | 81 426 | $-1 283 637 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 192 444 | 5,04% | 36 195 | $302 650 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 121 325 | 3,91% | 19 091 | $260 964 | Вгору ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $6 781 771 | 3,72% | 43 207 | $780 688 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6 312 113 | 3,46% | 28 895 | $1 605 499 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6 153 948 | 3,38% | 66 695 | $-201 731 | Вниз ×5 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $6 143 581 | 3,37% | 120 486 | $88 266 | Вгору ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $6 095 436 | 3,35% | 45 889 | $826 824 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 608 640 | 3,08% | 20 620 | $453 935 | Вниз ×3 | ||
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | $5 145 404 | 2,82% | 131 596 | $-190 487 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 959 951 | 2,72% | 33 824 | $-156 692 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 841 455 | 2,66% | 5 035 | $-65 189 | Вниз ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4 545 507 | 2,49% | 29 004 | $96 816 | Вниз ×6 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $4 390 203 | 2,41% | 123 947 | $2 105 760 | Вгору ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4 367 032 | 2,40% | 36 943 | $-8 461 | Вгору ×2 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $4 070 507 | 2,23% | 23 316 | $231 454 | Вниз ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $3 887 529 | 2,13% | 55 552 | $-830 154 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 784 947 | 2,08% | 41 712 | $-532 224 | Вниз ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 621 605 | 1,99% | 11 503 | Вгору ×1 | |||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $3 583 500 | 1,97% | 39 134 | $-2 156 837 | Вниз ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3 551 057 | 1,95% | 4 279 | $278 867 | Вниз ×6 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $3 445 881 | 1,89% | 48 053 | $-4 709 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $3 220 510 | 1,77% | 6 436 | $136 379 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 113 416 | 1,16% | 9 437 | $196 006 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 016 550 | 1,11% | 6 969 | $324 024 | Вгору ×1 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $1 868 095 | 1,03% | 62 499 | $-335 193 | Вниз ×3 | ||
| ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock | $1 668 095 | 0,92% | 23 960 | $902 389 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 483 822 | 0,81% | 10 853 | $-436 899 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 480 556 | 0,81% | 1 977 | $189 160 | |||
| V Visa Inc. | $1 404 610 | 0,77% | 4 094 | $167 239 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 270 775 | 0,70% | 2 038 | $-320 863 | Вниз ×5 | ||
| SUSA | $1 268 376 | 0,70% | 8 220 | $174 789 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 188 363 | 0,65% | 4 986 | $149 929 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 072 466 | 0,59% | 6 394 | $-270 466 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 011 669 | 0,56% | 1 796 | $-15 876 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $977 118 | 0,54% | 3 883 | $132 604 | |||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $935 231 | 0,51% | 30 825 | $284 400 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $896 205 | 0,49% | 2 398 | $91 717 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $850 550 | 0,47% | 11 787 | $2 711 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $824 328 | 0,45% | 1 605 | $22 374 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $689 643 | 0,38% | 587 | $82 105 | Вниз ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $665 113 | 0,37% | 33 848 | $-248 783 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $629 731 | 0,35% | 4 510 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $626 225 | 0,34% | 4 625 | $-91 991 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $589 900 | 0,32% | 5 000 | $61 150 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $480 712 | 0,26% | 5 915 | $30 876 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $445 600 | 0,24% | 2 500 | $24 568 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $443 749 | 0,24% | 1 578 | $61 258 | |||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $436 153 | 0,24% | 32 236 | $-114 341 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $433 215 | 0,24% | 1 176 | $-72 806 | |||
| IAU | $407 074 | 0,22% | 5 391 | $-68 197 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $397 379 | 0,22% | 1 214 | $40 269 | |||
| TIP | $390 665 | 0,21% | 3 570 | $-3 320 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $376 838 | 0,21% | 4 560 | $13 816 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $373 164 | 0,20% | 2 904 | $15 422 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $369 068 | 0,20% | 15 327 | $-61 307 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $319 069 | 0,18% | 3 315 | $-431 | |||
| DSI | $308 702 | 0,17% | 2 168 | $45 962 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $292 612 | 0,16% | 6 911 | $-54 320 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $273 321 | 0,15% | 1 910 | $32 126 | |||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $223 966 | 0,12% | 2 013 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 19761L748) | $221 522 | 0,12% | 7 389 | $-517 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $220 288 | 0,12% | 6 400 | $-1 663 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $213 707 | 0,12% | 598 | ||||
| EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock | $76 048 | 0,04% | 42 485 | $47 789 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GRC | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.1M |
| GOOG | Скорочено | -532 | +$2.5M |
| BRC | Скорочено | -32K | -$2.2M |
| ONON | Куплено більше | +57K | +$2.1M |
| PGR | Куплено більше | +5K | +$1.6M |
| CSCO | Скорочено | -58K | -$1.3M |
| ALGM | Скорочено | -325 | +$902K |
| NYT | Скорочено | -792 | -$830K |
| A | Скорочено | -335 | +$827K |
| WMS | Скорочено | -555 | +$781K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ALC | 30 червня 2025 р. | 70 551 | $6 697 406 | -17,6% |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 34 057 | $6 234 815 | 141,4% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 23 545 | $5 580 167 | -22,4% |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 28 458 | $4 867 172 | 13,3% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 22 368 | $4 186 619 | 23,7% |
| QGENXXXX | 31 березня 2026 р. | 85 823 | $3 859 460 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 березня 2025 р. | 56 066 | $3 178 944 | Більше не відстежується |
| TNC | 30 червня 2026 р. | 38 961 | $2 587 011 | -21,5% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 31 510 | $2 381 841 | Більше не відстежується |
| TECH | 30 червня 2025 р. | 20 963 | $1 229 061 | 40,5% |
| LNN | 31 березня 2025 р. | 7 378 | $872 891 | -8,9% |
| FIVN | 31 грудня 2025 р. | 34 787 | $841 845 | 57,1% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 6 242 | $804 781 | -23,3% |
| NBIX | 31 березня 2025 р. | 4 763 | $650 150 | 39,3% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 11 935 | $400 419 | 149,1% |
| T | 31 березня 2025 р. | 14 637 | $333 284 | -10,3% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 5 177 | $240 731 | 5,7% |
| CAMT | 31 березня 2025 р. | 2 786 | $225 025 | 154,5% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 688 | $215 344 | 18,9% |
| RVTY | 30 червня 2025 р. | 2 013 | $212 975 | 27,0% |