Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -17.3%

Річна: +15.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 31,4%
Industrials 24,6%
Financials 16,5%
Retail 6,1%
Materials 5,8%
Technology 3,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Інше/Невідоме 9,1%

Повний портфель 29 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CCJ Cameco Corporation Common Stock $241 115 964 12,44% 2 367 131 $-13 805 934 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $191 108 506 9,86% 2 195 640 $43 846 931
APG APi Group Corporation Common Stock $149 952 329 7,74% 3 540 787 $6 479 640
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $125 904 589 6,50% 15 562 990 $25 078 558 Вгору ×2
IVV iShares Trust $104 147 383 5,37% 139 069 $13 306 122
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $82 706 445 4,27% 1 332 900 $-2 357 428 Вгору ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $77 893 371 4,02% 3 248 264 $-11 409 604 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $70 947 473 3,66% 103 300 $9 220 558
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $65 253 605 3,37% 113 150 $-1 355 537
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $64 775 460 3,34% 731 100 $9 094 884
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64 494 804 3,33% 270 600 $12 406 477 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $61 982 176 3,20% 1 686 131 $-1 726 421 Вгору ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $58 023 000 2,99% 270 000 $29 696 800 Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $57 229 365 2,95% 1 015 966 $-751 815
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $53 719 740 2,77% 2 746 408 $27 464
EQT EQT Corporation Common Stock $53 669 798 2,77% 1 009 400 $-10 568 418
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $53 152 014 2,74% 272 100 $12 200 964
ET Energy Transfer LP Common Units $52 463 502 2,71% 2 743 907 $-493 903
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $44 200 415 2,28% 284 925 $-13 633 662
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $42 519 754 2,19% 2 476 398 $-2 996 441
AROC Archrock, Inc. Common Stock $42 404 554 2,19% 1 041 625 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41 224 210 2,13% 2 224 728 $1 134 611
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $37 001 090 1,91% 2 124 058 $8 064 219 Вниз ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $29 200 000 1,51% 2 000 000 $13 654 382 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26 640 263 1,37% 53 239 $1 128 134
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $22 257 911 1,15% 229 463 $-15 557 372 Вниз ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $18 307 819 0,94% 772 156 $15 443
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $4 401 713 0,23% 54 235 $-650 277
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $1 394 946 0,07% 5 230 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AROC $42 404 554 1 041 625 2,19%
Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) $1 394 946 5 230 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IBKR Тільки зміна ціни +0 +$43.8M
POOL Куплено більше +130K +$29.7M
TIC Куплено більше +240K +$25.1M
NRP Скорочено -83K -$15.6M
CCJ Куплено більше +20K -$13.8M
CLBT Куплено більше +872K +$13.7M
AEM Тільки зміна ціни +0 -$13.6M
IVV Тільки зміна ціни +0 +$13.3M
AMZN Куплено більше +20K +$12.4M
PSMT Тільки зміна ціни +0 +$12.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GFL 30 червня 2026 р. 1 937 200 $80 819 984 14,1%
CZR 31 грудня 2025 р. 1 872 400 $50 601 610 26,8%
TLN 31 березня 2026 р. 86 500 $32 423 660 0,5%
AGI 31 грудня 2025 р. 813 625 $28 362 968 -15,9%
GPGI 31 березня 2026 р. 1 268 000 $24 447 040 -24,6%
TECK 30 вересня 2025 р. 491 327 $19 839 784 56,2%
RICK 30 вересня 2025 р. 408 605 $15 576 023 -12,7%
AR 30 вересня 2025 р. 382 400 $15 403 072 1,5%
SEI 31 березня 2026 р. 322 300 $14 816 131 32,6%
JKS 31 березня 2026 р. 119 000 $3 071 390 -64,0%
DQ 31 березня 2026 р. 103 400 $3 050 300 -48,3%
BTU 31 березня 2026 р. 89 160 $2 648 052 -24,7%
ABVX 30 червня 2026 р. 12 240 $1 362 924 -30,3%
PCVX 30 червня 2026 р. 23 300 $1 353 963 -2,8%
ASND 30 червня 2026 р. 5 230 $1 196 258 -14,6%
PRCH 31 березня 2026 р. 128 910 $1 176 948 141,4%
QXO 31 березня 2026 р. 54 500 $1 051 305 -37,9%
CRNX 30 червня 2026 р. 24 000 $871 680 Більше не відстежується