Progeny 3, Inc.
CIK 1536006 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 543 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,56%
- Вага топ-25 активів
- 97,61%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 18,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,96% Оцін. купівлі $98 456 886 · продажі $94 476 014
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 56,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Energy
31,4%
Industrials
24,6%
Financial Services
15,1%
Retail
6,1%
Materials
5,8%
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
3,0%
Інше/Невідоме
10,5%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $241 115 964 | 12,44% | 2 367 131 | $-13 805 934 | Вгору ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $191 108 506 | 9,86% | 2 195 640 | $43 846 931 | |||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $149 952 329 | 7,74% | 3 540 787 | $6 479 640 | |||
| TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock | $125 904 589 | 6,50% | 15 562 990 | $25 078 558 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $104 147 383 | 5,37% | 139 069 | $13 306 122 | |||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $82 706 445 | 4,27% | 1 332 900 | $-2 357 428 | Вгору ×2 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $77 893 371 | 4,02% | 3 248 264 | $-11 409 604 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $70 947 473 | 3,66% | 103 300 | $9 220 558 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $65 253 605 | 3,37% | 113 150 | $-1 355 537 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $64 775 460 | 3,34% | 731 100 | $9 094 884 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64 494 804 | 3,33% | 270 600 | $12 406 477 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $61 982 176 | 3,20% | 1 686 131 | $-1 726 421 | Вгору ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $58 023 000 | 2,99% | 270 000 | $29 696 800 | Вгору ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $57 229 365 | 2,95% | 1 015 966 | $-751 815 | |||
| DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock | $53 719 740 | 2,77% | 2 746 408 | $27 464 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $53 669 798 | 2,77% | 1 009 400 | $-10 568 418 | |||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $53 152 014 | 2,74% | 272 100 | $12 200 964 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $52 463 502 | 2,71% | 2 743 907 | $-493 903 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $44 200 415 | 2,28% | 284 925 | $-13 633 662 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $42 519 754 | 2,19% | 2 476 398 | $-2 996 441 | |||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $42 404 554 | 2,19% | 1 041 625 | Вгору ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $41 224 210 | 2,13% | 2 224 728 | $1 134 611 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $37 001 090 | 1,91% | 2 124 058 | $8 064 219 | Вниз ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $29 200 000 | 1,51% | 2 000 000 | $13 654 382 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $26 640 263 | 1,37% | 53 239 | $1 128 134 | |||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $22 257 911 | 1,15% | 229 463 | $-15 557 372 | Вниз ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $18 307 819 | 0,94% | 772 156 | $15 443 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4 401 713 | 0,23% | 54 235 | $-650 277 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) | $1 394 946 | 0,07% | 5 230 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AROC | $42 404 554 | 1 041 625 | 2,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: K08588103) | $1 394 946 | 5 230 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IBKR | Тільки зміна ціни | +0 | +$43.8M |
| POOL | Куплено більше | +130K | +$29.7M |
| TIC | Куплено більше | +240K | +$25.1M |
| NRP | Скорочено | -83K | -$15.6M |
| CCJ | Куплено більше | +20K | -$13.8M |
| CLBT | Куплено більше | +872K | +$13.7M |
| AEM | Тільки зміна ціни | +0 | -$13.6M |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$13.3M |
| AMZN | Куплено більше | +20K | +$12.4M |
| PSMT | Тільки зміна ціни | +0 | +$12.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GFL | 30 червня 2026 р. | 1 937 200 | $80 819 984 | 12,6% |
| CZR | 31 грудня 2025 р. | 1 872 400 | $50 601 610 | 26,8% |
| TLN | 31 березня 2026 р. | 86 500 | $32 423 660 | -1,6% |
| AGI | 31 грудня 2025 р. | 813 625 | $28 362 968 | -6,5% |
| GPGI | 31 березня 2026 р. | 1 268 000 | $24 447 040 | -25,3% |
| TECK | 30 вересня 2025 р. | 491 327 | $19 839 784 | 48,6% |
| TDW | 31 березня 2025 р. | 344 639 | $18 855 200 | 123,1% |
| RICK | 30 вересня 2025 р. | 408 605 | $15 576 023 | 1,5% |
| AR | 30 вересня 2025 р. | 382 400 | $15 403 072 | 11,5% |
| SEI | 31 березня 2026 р. | 322 300 | $14 816 131 | 3,4% |
| BABA | 31 березня 2025 р. | 138 000 | $11 701 020 | -3,3% |
| FICO | 31 березня 2025 р. | 3 645 | $7 256 940 | -38,4% |
| JKS | 31 березня 2026 р. | 119 000 | $3 071 390 | -34,1% |
| DQ | 31 березня 2026 р. | 103 400 | $3 050 300 | -36,2% |
| BTU | 31 березня 2026 р. | 89 160 | $2 648 052 | -20,9% |
| ABVX | 30 червня 2026 р. | 12 240 | $1 362 924 | -9,9% |
| PCVX | 30 червня 2026 р. | 23 300 | $1 353 963 | 7,1% |
| ASND | 30 червня 2026 р. | 5 230 | $1 196 258 | -4,0% |
| PRCH | 31 березня 2026 р. | 128 910 | $1 176 948 | 140,0% |
| LEGH | 31 березня 2025 р. | 44 420 | $1 096 286 | 14,8% |
| QXO | 31 березня 2026 р. | 54 500 | $1 051 305 | -28,6% |
| CRNX | 30 червня 2026 р. | 24 000 | $871 680 | 126,5% |