Range Rock Capital, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -83.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 12,46% Оцін. купівлі $20 847 775 · продажі $259 877 795
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROST | $4 157 996 | 8,90% | 19 194 | $-15 565 533 | Вниз ×1 | ||
| MAR | $4 155 424 | 8,90% | 12 705 | $-13 414 708 | Вниз ×1 | ||
| TGT | $3 793 439 | 8,12% | 31 299 | Вгору ×1 | |||
| COST | $3 683 802 | 7,89% | 3 697 | $3 415 614 | Вгору ×1 | ||
| BURL | $3 340 026 | 7,15% | 10 265 | $-26 896 792 | Вниз ×1 | ||
| YUM | $3 199 778 | 6,85% | 20 580 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $2 904 533 | 6,22% | 13 946 | $-41 871 546 | Вниз ×1 | ||
| NFLX | $2 253 756 | 4,83% | 23 440 | Вгору ×1 | |||
| DASH | $1 992 340 | 4,27% | 13 269 | $-1 902 210 | Вниз ×1 | ||
| BJ | $1 820 967 | 3,90% | 18 502 | Вгору ×1 | |||
| EAT | $1 780 342 | 3,81% | 12 470 | Вгору ×1 | |||
| RHP | $1 563 792 | 3,35% | 16 948 | Вгору ×1 | |||
| SBUX | $1 485 044 | 3,18% | 16 576 | $-12 852 803 | Вниз ×1 | ||
| BKNG | $1 364 144 | 2,92% | 324 | $-12 104 511 | Вниз ×1 | ||
| CAVA | $1 332 989 | 2,85% | 16 477 | Вгору ×1 | |||
| WYNN | $1 286 639 | 2,76% | 12 670 | $-865 824 | Вниз ×1 | ||
| RCL | $1 153 004 | 2,47% | 4 190 | Вгору ×1 | |||
| AZO | $1 151 823 | 2,47% | 341 | $-9 107 465 | Вниз ×1 | ||
| SPOT | $1 102 685 | 2,36% | 2 274 | $-4 275 851 | Вниз ×1 | ||
| FIVE | $1 082 538 | 2,32% | 4 738 | $-7 640 414 | Вниз ×1 | ||
| BROS | $748 552 | 1,60% | 14 776 | $-1 731 409 | Вниз ×1 | ||
| KR | $552 324 | 1,18% | 7 633 | Вгору ×1 | |||
| LAD | $504 185 | 1,08% | 2 019 | $-10 726 575 | Вниз ×1 | ||
| CCL | $263 096 | 0,56% | 10 166 | $-3 780 950 | Вниз ×1 | ||
| AS | $23 472 | 0,05% | 713 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TGT | $3 793 439 | 31 299 | 8,12% |
| YUM | $3 199 778 | 20 580 | 6,85% |
| NFLX | $2 253 756 | 23 440 | 4,83% |
| BJ | $1 820 967 | 18 502 | 3,90% |
| EAT | $1 780 342 | 12 470 | 3,81% |
| RHP | $1 563 792 | 16 948 | 3,35% |
| CAVA | $1 332 989 | 16 477 | 2,85% |
| RCL | $1 153 004 | 4 190 | 2,47% |
| KR | $552 324 | 7 633 | 1,18% |
| AS | $23 472 | 713 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ROST | Скорочено | -90K | -$15.6M |
| MAR | Скорочено | -44K | -$13.4M |
| SPOT | Скорочено | -7K | -$4.3M |
| DASH | Скорочено | -4K | -$1.9M |
| BROS | Скорочено | -26K | -$1.7M |
| WYNN | Скорочено | -5K | -$866K |
9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DG | 31 березня 2026 р. | 254 039 | $33 728 758 | 0,2% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 76 644 | $26 373 200 | -14,0% |
| TPR | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $12 777 000 | -16,3% |
| FLUT | 31 березня 2026 р. | 35 753 | $7 688 325 | -26,6% |
| WH | 31 березня 2026 р. | 81 327 | $6 145 068 | -11,6% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 19 101 | $3 969 379 | -38,3% |
| BBWI | 31 березня 2026 р. | 182 121 | $3 656 990 | -14,0% |
| QSR | 31 березня 2026 р. | 37 613 | $2 566 335 | -5,4% |
| H | 31 березня 2026 р. | 9 484 | $1 520 475 | 10,5% |
| FND | 31 березня 2026 р. | 7 385 | $449 673 | -10,5% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 10 476 | $387 612 | 1,1% |