Retirement Management Systems Inc.

CIK 2110516 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$488.5M
#3 833 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.6%
Позиції
55
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
53,29%
Вага топ-25 активів
89,68%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
25,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,61% Оцін. купівлі $52 822 788 · продажі $16 296 794

Нові позиції
6
Збільшено
35
Зменшено
11
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
1,9%
Technology
0,5%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
95,0%

Повний портфель 55 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG $37 262 970 7,63% 313 160 $6 228 801 Вниз ×2
HFSI $29 280 651 5,99% 832 783 $4 173 299 Вгору ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27 126 858 5,55% 534 941 $3 283 826 Вгору ×2
BIV $26 616 283 5,45% 347 018 $3 524 616 Вгору ×2
IDMO $26 255 634 5,38% 435 488 $4 023 195 Вгору ×2
IDEV $25 822 926 5,29% 290 113 $3 434 900 Вгору ×2
FMDE $22 835 766 4,68% 562 734 $3 794 709 Вгору ×2
PVAL $22 345 607 4,57% 438 579 $3 247 925 Вгору ×2
SPY SPY $21 388 689 4,38% 28 642 $3 777 366 Вгору ×2
RECS $21 348 367 4,37% 493 262 $3 386 140 Вгору ×2
MGV $19 666 792 4,03% 120 323 $3 238 021 Вгору ×1
JMEE $17 821 628 3,65% 228 395 $3 450 372 Вгору ×2
IOO $16 914 716 3,46% 123 827 $2 590 388 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $13 811 579 2,83% 135 011 $2 302 771 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13 516 177 2,77% 44 612 $2 669 436 Вниз ×1
QINT $13 219 442 2,71% 190 401 $1 746 905 Вгору ×2
SMH SMH $11 304 749 2,31% 17 236 $1 994 280 Вниз ×1
VO $10 533 123 2,16% 130 732 $1 685 577 Вгору ×2
FRDM $10 179 173 2,08% 139 632 $1 957 408 Вниз ×1
AVDV $9 324 788 1,91% 90 488 Вгору ×1
NLR $9 150 127 1,87% 78 894 $966 267 Вгору ×2
SPYV $9 082 310 1,86% 149 405 $1 097 062 Вгору ×1
VB $8 878 272 1,82% 29 290 $1 654 232 Вгору ×2
PICK $7 202 401 1,47% 123 859 $598 688 Вгору ×1
JAAA $7 143 676 1,46% 141 487 $439 179 Вгору ×2
SCHP $6 454 810 1,32% 243 577 $418 817 Вгору ×2
TFLR $4 944 616 1,01% 98 088 $387 993 Вгору ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 704 830 0,96% 20 729 $1 105 453 Вгору ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $4 681 347 0,96% 52 718 $1 084 689 Вгору ×1
IVV $4 572 528 0,94% 6 106 $649 197 Вгору ×1
IWF $3 868 522 0,79% 31 155 $624 656 Вгору ×1
IGV $3 586 129 0,73% 39 582 $848 019 Вгору ×1
ZROZ $2 988 482 0,61% 46 622 $341 278 Вгору ×1
FBND $2 720 227 0,56% 59 799 $68 138 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 837 627 0,38% 9 184 $235 937
AVEM $1 274 987 0,26% 13 214 $233 780 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $880 651 0,18% 1 196 $196 837 Вгору ×1
GLD $827 013 0,17% 2 245 $-114 031 Вгору ×2
TLH $788 149 0,16% 7 854 $-15 597 Вниз ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $730 481 0,15% 964 $325 215 Вгору ×1
IDU $634 677 0,13% 5 537 $12 577 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $566 689 0,12% 5 144 $-19 238 Вниз ×2
SPYM $555 696 0,11% 6 323 $83 942 Вгору ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $516 100 0,11% 5 000 $91 550
BRKB $491 383 0,10% 982 $20 809
IAU $390 840 0,08% 5 176 $-80 199 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $381 664 0,08% 1 319 $33 660 Вниз ×1
TBUX $375 337 0,08% 7 541 $54 418 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354 355 0,07% 610 Вгору ×1
IQLT $259 457 0,05% 5 236 $-4 438 Вниз ×2
SPMO $222 947 0,05% 1 380 Вгору ×1
SPTM $210 471 0,04% 2 318 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $206 707 0,04% 553 Вгору ×1
BUFR $203 983 0,04% 5 584 $-47 097 Вниз ×2
VOO $200 287 0,04% 292 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVDV $9 324 788 90 488 1,91%
AMD $354 355 610 0,07%
SPMO $222 947 1 380 0,05%
SPTM $210 471 2 318 0,04%
GE $206 707 553 0,04%
VOO $200 287 292 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYG Скорочено -4K +$6.2M
HFSI Куплено більше +110K +$4.2M
IDMO Куплено більше +30K +$4.0M
FMDE Куплено більше +33K +$3.8M
SPY Куплено більше +2K +$3.8M
BIV Куплено більше +48K +$3.5M
JMEE Куплено більше +13K +$3.5M
IDEV Куплено більше +22K +$3.4M
RECS Куплено більше +32K +$3.4M
EVTR Куплено більше +65K +$3.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
WTV 30 червня 2026 р. 90 429 $8 566 304 Більше не відстежується
IWP 31 березня 2026 р. 55 634 $7 618 504 Більше не відстежується
FUTY 31 березня 2026 р. 127 360 $7 032 799 Більше не відстежується
VCIT 31 березня 2026 р. 19 548 $1 637 121
FALN 31 березня 2026 р. 18 182 $496 369
FLIN 31 березня 2026 р. 8 216 $317 041 Більше не відстежується
SLYG 31 березня 2026 р. 2 397 $225 801 Більше не відстежується
EDIV 31 березня 2026 р. 5 540 $216 879 Більше не відстежується
URTH 30 червня 2026 р. 1 117 $200 998 Більше не відстежується