T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TBUX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,42% | ▼ -0,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,68% | ▲ +0,01% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 634 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $18.9M | 1,65 | 19 065 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPD6 | $18.4M | 1,61 | 18 170 225 | ABS-MBS | US |
| BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP | 11704NF26 | $11.4M | 1,00 | 11 400 000 | DBT | US |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCE 4/2 144A CP | 4595A3FP7 | $10.6M | 0,93 | 10 600 000 | DBT | US |
| JPMCC 2016-NINE A 144A | 46646GAA5 | $8.9M | 0,78 | 8 925 000 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 4/2 144A CP | 71855BF31 | $8.0M | 0,70 | 8 000 000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM3 A1 144A | 403973AC4 | $7.8M | 0,68 | 7 780 000 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2021-19A AR 144A | 07133VAJ5 | $7.6M | 0,67 | 7 635 000 | ABS-CBDO | KY |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $7.5M | 0,65 | 7 500 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC 144A | 07274NAL7 | $7.4M | 0,65 | 7 500 000 | DBT | US |
| BCC 2020-5A ARR 144A | 05683FBE8 | $7.0M | 0,61 | 7 000 000 | ABS-O | KY |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 144A | 43849RAD7 | $7.0M | 0,61 | 7 000 000 | DBT | US |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $6.8M | 0,60 | 6 896 273 | ABS-O | US |
| MORGN 2019-5A AR2 144A | 33829WAL3 | $6.4M | 0,56 | 6 425 000 | ABS-CBDO | KY |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $6.3M | 0,56 | 6 385 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $6.2M | 0,54 | 6 500 000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS HOME & SE 144A 4/2 CP | 34965HF25 | $6.0M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP | 95866XF21 | $6.0M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S 144A | 23636ABC4 | $6.0M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | DK |
| VIDEOTRON LTD 4/2 CP | 92659LFJ8 | $6.0M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418ET67 | $6.0M | 0,52 | 5 900 507 | ABS-MBS | US |
| ENEL FINANCE INTL NV 144A | 29278GBF4 | $5.9M | 0,52 | 6 000 000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $5.8M | 0,51 | 6 000 000 | DBT | GB |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAA1 | $5.5M | 0,49 | 5 666 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAK7 | $5.5M | 0,48 | 5 500 000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TE7 | $5.5M | 0,48 | 5 470 000 | DBT | US |
| JAPAN T-BILL | DK0655474 | $5.5M | 0,48 | 870 000 000 | DBT | JP |
| BATLN 2016-10A A1R3 144A | 07132JBL7 | $5.4M | 0,48 | 5 427 492 | ABS-CBDO | KY |
| U S TREASURY BILL | 912797UH8 | $5.4M | 0,47 | 5 470 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 62482BAA0 | $5.4M | 0,47 | 5 500 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES 144A | 212015AU5 | $5.3M | 0,46 | 5 356 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGC7 | $5.2M | 0,46 | 5 245 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $5.2M | 0,45 | 5 000 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AJ4 | $5.1M | 0,45 | 5 000 000 | DBT | US |
| CAS 2026-R01 2A1 144A | 20755BAA8 | $5.0M | 0,44 | 5 020 544 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCC8 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DG1 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| JTWN 2020-15A A1R2 144A | 47050EBC2 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC 2021-4A A1RR 144A | 05685ABA5 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | ABS-O | KY |
| MDPK 2021-50A AR 144A | 55821FAJ6 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD 4/2 CP | 92659LF41 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | CA |
| BACARDI LTD 144A | 067316AF6 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | BM |
| CROSS 2026-NQM6 A1 144A | 22759CAA8 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | ABS-MBS | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP | 95866XFB1 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF EDISON CO 4/2 144A CP | 8424C1FS2 | $5.0M | 0,44 | 5 000 000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP 144A | 06279JAB5 | $5.0M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | IE |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $5.0M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $5.0M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BJ2 | $4.9M | 0,43 | 5 000 000 | DBT | US |
Дивіденди 59 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1760 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1720 |
| 28 липня 2026 р. | $0,1780 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1740 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1760 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1780 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1720 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1660 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1740 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2370 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1850 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,1830 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1890 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,1890 |
| 28 липня 2025 р. | $0,1920 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1920 |
| 27 травня 2025 р. | $0,1920 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,1890 |
| 26 березня 2025 р. | $0,1920 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1910 |
| 28 січня 2025 р. | $0,1970 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2990 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2130 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2020 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2200 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2180 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2230 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2010 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,2130 |
| 22 березня 2024 р. | $0,2090 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,2160 |
| 25 січня 2024 р. | $0,2220 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2950 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,2190 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,2190 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,2130 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1370 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1840 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1760 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1700 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1660 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1610 |
| 25 січня 2023 р. | $0,1420 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,3710 |
| 23 листопада 2022 р. | $0,1270 |
| 25 жовтня 2022 р. | $0,1400 |
| 26 вересня 2022 р. | $0,1110 |
| 25 серпня 2022 р. | $0,0910 |
| 25 липня 2022 р. | $0,0660 |
| 24 червня 2022 р. | $0,1790 |
| 24 травня 2022 р. | $0,0490 |
| 25 квітня 2022 р. | $0,0400 |
| 25 березня 2022 р. | $0,0410 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0290 |
| 25 січня 2022 р. | $0,0070 |
| 27 грудня 2021 р. | $0,0830 |
| 23 листопада 2021 р. | $0,0310 |
| 25 жовтня 2021 р. | $0,0200 |
Інституційні власники (13F) 122 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $177 394 640 | 29,96% | 3 564 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $85 636 747 | 14,46% | 1 720 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harfst & Associates, Inc. | $25 368 108 | 4,28% | 509 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 180 730 | 4,08% | 485 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $22 862 745 | 3,86% | 459 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 447 543 | 3,79% | 450 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $21 083 419 | 3,56% | 423 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 614 310 | 2,47% | 293 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14 301 285 | 2,42% | 287 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $11 775 667 | 1,99% | 238 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 934 895 | 1,51% | 179 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 900 743 | 1,50% | 178 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 816 990 | 1,49% | 177 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 197 633 | 1,38% | 164 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $6 340 242 | 1,07% | 127 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walker Financial Services, Inc. | $5 805 070 | 0,98% | 116 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 477 836 | 0,93% | 110 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 459 899 | 0,92% | 109 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $5 107 201 | 0,86% | 102 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Professional Financial Management, Inc. | $5 105 991 | 0,86% | 102 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovran Advisors, LLC | $5 091 531 | 0,86% | 102 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $4 406 143 | 0,74% | 88 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JDM Financial Group LLC | $4 293 972 | 0,73% | 86 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 867 544 | 0,65% | 77 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mission Financial Group, LLC | $3 780 200 | 0,64% | 75 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRA Financial Services, LLC | $3 619 244 | 0,61% | 72 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAWOOD & CO | $3 596 281 | 0,61% | 72 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 362 188 | 0,57% | 67 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4J Wealth Management LLC | $3 199 956 | 0,54% | 64 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 963 629 | 0,50% | 59 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 957 383 | 0,50% | 59 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 741 743 | 0,46% | 55 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 702 959 | 0,46% | 54 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MidAtlantic Capital Management, Inc. | $2 666 648 | 0,45% | 53 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2 544 741 | 0,43% | 51 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $2 463 736 | 0,42% | 49 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 9823 Capital, L.P. | $2 438 830 | 0,41% | 49 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 345 511 | 0,40% | 47 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 006 766 | 0,34% | 40 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Benchmark Financial, LLC | $1 890 961 | 0,32% | 37 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 843 709 | 0,31% | 37 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $1 826 392 | 0,31% | 36 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 745 185 | 0,29% | 35 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1 691 633 | 0,29% | 33 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 617 525 | 0,27% | 32 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $1 542 870 | 0,26% | 31 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 450 348 | 0,24% | 29 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Wealth LLC | $1 374 448 | 0,23% | 27 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 328 063 | 0,22% | 26 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $1 309 880 | 0,22% | 26 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carson Advisory Inc. | $1 199 818 | 0,20% | 24 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 190 697 | 0,20% | 23 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 166 601 | 0,20% | 23 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 134 010 | 0,19% | 22 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $1 046 890 | 0,18% | 21 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $1 023 421 | 0,17% | 20 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $992 368 | 0,17% | 19 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Midwest Financial Group LLC | $943 504 | 0,16% | 18 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $821 415 | 0,14% | 16 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789 153 | 0,13% | 15 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $780 244 | 0,13% | 15 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $724 855 | 0,12% | 14 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Topor & Co. Korea | $673 438 | 0,11% | 13 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $665 893 | 0,11% | 13 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $574 794 | 0,10% | 11 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset One Wealth Management LLC | $559 504 | 0,09% | 11 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $548 649 | 0,09% | 11 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $480 291 | 0,08% | 9 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $472 265 | 0,08% | 9 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $467 681 | 0,08% | 9 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $439 917 | 0,07% | 8 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $421 979 | 0,07% | 8 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trademark Financial Management, LLC | $418 118 | 0,07% | 8 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $411 299 | 0,07% | 8 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $405 874 | 0,07% | 8 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Management Systems Inc. | $375 337 | 0,06% | 7 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ignite Planners, LLC | $372 031 | 0,06% | 7 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $357 199 | 0,06% | 7 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Old Port Advisors | $348 390 | 0,06% | 7 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $334 703 | 0,06% | 6 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $324 089 | 0,05% | 6 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $310 477 | 0,05% | 6 242 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $306 009 | 0,05% | 6 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $297 943 | 0,05% | 5 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESPAC Advisors, LLC | $293 344 | 0,05% | 5 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $285 214 | 0,05% | 5 718 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $277 268 | 0,05% | 5 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $276 671 | 0,05% | 5 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $259 799 | 0,04% | 5 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALTFEST L J & CO INC | $250 194 | 0,04% | 5 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $231 851 | 0,04% | 4 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Investment Center, Inc. | $231 132 | 0,04% | 4 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $230 783 | 0,04% | 4 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $226 745 | 0,04% | 4 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lynch Investment Planning, LLC | $219 936 | 0,04% | 4 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $213 464 | 0,04% | 4 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $209 432 | 0,04% | 4 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $205 509 | 0,03% | 4 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krilogy Financial LLC | $205 251 | 0,03% | 4 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $149 763 | 0,03% | 3 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |