Ripple Effect Asset Management LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: -24.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 24,65% Оцін. купівлі $146 315 895 · продажі $327 570 306
Номінальна експозиція пут-опціонів: 55,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $60 892 500 | 11,90% | 750 000 | Опціон пут | $405 000 | ||
| SPY | $33 309 000 | 6,51% | 50 000 | Опціон пут | $-152 046 000 | Вниз ×1 | |
| IEF | $28 494 284 | 5,57% | 295 400 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| VST | $27 899 008 | 5,45% | 142 400 | $300 464 | |||
| EQT | $27 215 000 | 5,32% | 500 000 | Опціон пут | $-778 600 | Вгору ×2 | |
| VST | $26 057 360 | 5,09% | 133 000 | Опціон пут | $-6 890 340 | Вниз ×1 | |
| EQT | $25 309 950 | 4,95% | 465 000 | $-1 808 850 | |||
| TLN | $17 423 565 | 3,41% | 40 960 | $1 431 215 | Вниз ×2 | ||
| KGS | $16 636 500 | 3,25% | 450 000 | Опціон пут | $7 212 250 | Вгору ×1 | |
| XIFR | $16 272 000 | 3,18% | 1 600 000 | Опціон пут | $7 252 000 | Вгору ×1 | |
| KGS | $15 527 400 | 3,04% | 420 000 | $8 673 400 | Вгору ×1 | ||
| XIFR | $15 255 000 | 2,98% | 1 500 000 | $9 079 375 | Вгору ×1 | ||
| TLN | $14 888 300 | 2,91% | 35 000 | Опціон пут | $-2 557 900 | Вниз ×1 | |
| GLD | $14 218 800 | 2,78% | 40 000 | Опціон кол | $4 311 825 | Вгору ×1 | |
| KGS | $13 346 170 | 2,61% | 361 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AM | $11 664 000 | 2,28% | 600 000 | Опціон пут | |||
| AM | $9 914 400 | 1,94% | 510 000 | ||||
| CEG | $9 230 414 | 1,80% | 28 050 | $2 194 246 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $8 886 750 | 1,74% | 25 000 | Опціон пут | $-3 306 450 | Вниз ×1 | |
| WMB | $8 552 250 | 1,67% | 135 000 | $1 454 720 | Вгору ×1 | ||
| CEG | $8 226 750 | 1,61% | 25 000 | Опціон пут | $-3 392 610 | Вниз ×1 | |
| HYG | $8 119 000 | 1,59% | 100 000 | $54 000 | |||
| WMB | $7 918 750 | 1,55% | 125 000 | Опціон пут | $-4 643 250 | Вниз ×1 | |
| AR | $7 551 000 | 1,48% | 225 000 | Опціон кол | $-1 512 000 | ||
| VRT | $7 113 049 | 1,39% | 47 150 | $-1 272 124 | Вниз ×1 | ||
| HUT | $6 962 000 | 1,36% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| HUT | $6 962 000 | 1,36% | 200 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| GLD | $6 665 063 | 1,30% | 18 750 | $-4 321 010 | Вниз ×1 | ||
| IE | $6 651 500 | 1,30% | 530 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TLN | $6 380 700 | 1,25% | 15 000 | Опціон кол | $565 300 | Вниз ×1 | |
| IE | $6 275 000 | 1,23% | 500 000 | Вгору ×1 | |||
| EXE | $5 312 000 | 1,04% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| EXE | $5 312 000 | 1,04% | 50 000 | Опціон пут | $-3 458 500 | Вниз ×1 | |
| EXE | $4 802 048 | 0,94% | 45 200 | $-3 968 452 | Вниз ×1 | ||
| CORZ | $4 646 460 | 0,91% | 259 000 | Вгору ×1 | |||
| IE | $3 765 000 | 0,74% | 300 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CEG | $3 290 700 | 0,64% | 10 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CORZ | $2 691 000 | 0,53% | 150 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IBIT | $1 852 500 | 0,36% | 28 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IEF | $28 494 284 | 295 400 | 5,57% |
| KGS | $13 346 170 | 361 000 | 2,61% |
| AM | $11 664 000 | 600 000 | 2,28% |
| AM | $9 914 400 | 510 000 | 1,94% |
| HUT | $6 962 000 | 200 000 | 1,36% |
| HUT | $6 962 000 | 200 000 | 1,36% |
| IE | $6 651 500 | 530 000 | 1,30% |
| IE | $6 275 000 | 500 000 | 1,23% |
| EXE | $5 312 000 | 50 000 | 1,04% |
| CORZ | $4 646 460 | 259 000 | 0,91% |
| IE | $3 765 000 | 300 000 | 0,74% |
| CEG | $3 290 700 | 10 000 | 0,64% |
| CORZ | $2 691 000 | 150 000 | 0,53% |
| IBIT | $1 852 500 | 28 500 | 0,36% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XIFR | Куплено більше | +747K | +$9.1M |
| KGS | Куплено більше | +220K | +$8.7M |
| XIFR | Куплено більше | +500K | +$7.3M |
| KGS | Куплено більше | +175K | +$7.2M |
| VST | Скорочено | -37K | -$6.9M |
| WMB | Скорочено | -75K | -$4.6M |
| GLD | Скорочено | -17K | -$4.3M |
| GLD | Куплено більше | +8K | +$4.3M |
| EXE | Скорочено | -30K | -$4.0M |
| EXE | Скорочено | -25K | -$3.5M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| F | 30 червня 2025 р. | 5 000 000 | $50 150 000 | 12,0% |
| LNG | 30 вересня 2025 р. | 110 000 | $26 787 200 | 17,0% |
| AMLP | 30 червня 2025 р. | 509 397 | $26 458 080 | |
| GM | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $23 515 000 | 63,0% |
| AM | 30 червня 2025 р. | 1 200 000 | $21 600 000 | 8,5% |
| CCJ | 30 вересня 2025 р. | 245 000 | $18 186 350 | 4,3% |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 31 500 | $16 668 225 | 61,0% |
| ET | 30 червня 2025 р. | 875 000 | $16 266 250 | Більше не відстежується |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 319 400 | $13 845 990 | 85,1% |
| TECK | 30 вересня 2025 р. | 281 100 | $11 350 818 | 54,6% |
| NRG | 30 вересня 2025 р. | 54 000 | $8 671 320 | -40,2% |
| URA | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $5 821 500 | -15,7% |
| FSLR | 30 вересня 2025 р. | 23 000 | $3 807 420 | -20,1% |
| NGL | 30 вересня 2025 р. | 350 000 | $1 494 500 | 162,5% |