Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $155.1M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,20%
- Вага топ-25 активів
- 99,22%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 14,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,4% Оцін. купівлі $9 010 817 · продажі $5 166 029
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 5
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -1.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,3% · Опціони виключені: 0,1%
Розбивка за секторами
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18 725 460 | 12,07% | 9 588 | $754 257 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 617 392 | 9,42% | 61 330 | $1 858 772 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13 223 664 | 8,52% | 143 595 | $-242 888 | Вниз ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13 043 823 | 8,41% | 462 711 | $3 880 889 | Вгору ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12 899 621 | 8,31% | 78 863 | $-1 426 245 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 490 881 | 7,41% | 30 805 | $71 507 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $11 373 865 | 7,33% | 22 730 | $419 353 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 716 130 | 6,26% | 33 578 | $1 141 073 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 213 491 | 5,29% | 15 992 | $-54 883 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8 018 391 | 5,17% | 15 739 | $-1 611 355 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 505 437 | 4,84% | 21 876 | $64 288 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 341 809 | 4,73% | 20 544 | $1 427 275 | Вниз ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3 495 905 | 2,25% | 677 501 | $-2 886 025 | Вниз ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3 238 460 | 2,09% | 36 192 | $529 062 | Вгору ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2 951 470 | 1,90% | 8 949 | $-939 012 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 613 695 | 1,68% | 3 500 | Опціон пут | $1 963 355 | Вгору ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 521 324 | 0,98% | 11 295 | $-12 354 | Вниз ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840 479 | 0,54% | 4 763 | $20 719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793 448 | 0,51% | 2 424 | $80 404 | |||
| AKRE | $569 612 | 0,37% | 10 709 | $216 204 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446 723 | 0,29% | 2 695 | $-110 872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340 932 | 0,22% | 1 130 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327 014 | 0,21% | 875 | $78 715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316 331 | 0,20% | 730 | Вгору ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303 112 | 0,20% | 5 381 | $-3 982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289 490 | 0,19% | 2 116 | $12 125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264 425 | 0,17% | 700 | $47 768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256 119 | 0,17% | 218 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252 367 | 0,16% | 1 721 | $3 786 | |||
| ISOU | $99 700 | 0,06% | 10 000 | $-5 700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53 876 | 0,03% | 14 680 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13 043 823 | 8,41% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CPRT | Куплено більше | +187K | +$3.9M |
| CCC | Скорочено | -386K | -$2.9M |
| SPY | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| AMZN | Куплено більше | +70 | +$1.9M |
| LMT | Скорочено | -194 | -$1.6M |
| GOOGL | Скорочено | -24 | +$1.4M |
| AMT | Скорочено | -4K | -$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -210 | +$1.1M |
| KNSL | Скорочено | -2K | -$939K |
| MKL | Куплено більше | +199 | +$754K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 грудня 2025 р. | 39 239 | $1 904 269 | -16,2% |
| OLED | 31 березня 2026 р. | 11 748 | $1 371 931 | -6,0% |
| KMX | 31 березня 2026 р. | 18 806 | $726 664 | 44,6% |
| MRP | 31 березня 2026 р. | 12 851 | $383 859 | 8,9% |
| DBRG | 31 березня 2026 р. | 18 623 | $285 677 | 3,2% |
| LULU | 31 грудня 2025 р. | 1 512 | $269 030 | -43,4% |
| AES | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $143 400 | 4,5% |
| WSCE | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $10 | Більше не відстежується |