Roth Financial Partners LLC
CIK 1840888 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $336.3M
- Позиції
- 33
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 834 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,80%
- Вага топ-25 активів
- 99,21%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,32% Оцін. купівлі $11 715 209 · продажі $1 018 984
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,2%
Energy
1,1%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
96,1%
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $76 781 404 | 22,83% | 102 531 | $13 003 297 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $73 752 424 | 21,93% | 763 649 | $6 702 027 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $37 474 662 | 11,14% | 50 211 | $4 777 660 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $29 361 831 | 8,73% | 198 008 | $5 246 803 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $24 145 345 | 7,18% | 113 477 | $3 074 226 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $19 708 474 | 5,86% | 334 148 | $2 845 018 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $16 199 101 | 4,82% | 23 586 | $1 881 803 | Вниз ×4 | ||
| VTEB | $12 094 617 | 3,60% | 239 104 | $520 122 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $11 543 071 | 3,43% | 139 413 | $1 807 084 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $11 014 300 | 3,28% | 154 702 | $1 147 557 | Вниз ×4 | ||
| VB | $3 425 256 | 1,02% | 11 300 | $443 297 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 080 237 | 0,92% | 10 645 | $378 642 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 435 703 | 0,72% | 15 517 | $286 125 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 186 872 | 0,65% | 13 193 | $-521 449 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $1 884 413 | 0,56% | 17 699 | $248 573 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 858 627 | 0,55% | 31 138 | $174 321 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 600 720 | 0,48% | 8 000 | $205 520 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871 365 | 0,26% | 1 500 | $464 505 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728 854 | 0,22% | 5 331 | $-175 603 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $706 660 | 0,21% | 2 000 | $132 940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $618 662 | 0,18% | 2 200 | $-156 986 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $611 452 | 0,18% | 1 868 | $61 961 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $588 984 | 0,18% | 10 120 | $157 251 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $479 942 | 0,14% | 1 297 | $83 100 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476 680 | 0,14% | 2 000 | $60 140 | |||
| APA APA Corporation - Common Stock | $455 296 | 0,14% | 13 979 | $-135 936 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408 084 | 0,12% | 1 094 | $3 118 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404 193 | 0,12% | 1 070 | $162 775 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $320 781 | 0,10% | 6 900 | $-33 810 | |||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $296 376 | 0,09% | 5 300 | Вгору ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $262 724 | 0,08% | 700 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $262 198 | 0,08% | 3 067 | $29 943 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $260 240 | 0,08% | 462 | $-4 084 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +5K | +$13.0M |
| IEFA | Куплено більше | +23K | +$6.7M |
| IJR | Куплено більше | +4K | +$5.2M |
| SPY | Скорочено | -171 | +$4.8M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$3.1M |
| VGIT | Куплено більше | +51K | +$2.8M |
| VOO | Скорочено | -374 | +$1.9M |
| IEMG | Скорочено | -336 | +$1.8M |
| VEA | Скорочено | -70 | +$1.1M |
| CVX | Куплено більше | +103 | -$521K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.