Rovida Advisors Inc.
CIK 1653857 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $116.0M
- Позиції
- 12
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 94,26%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 7,1% Оцін. купівлі $24 507 272 · продажі $8 103 877
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 63,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -11.3% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 12 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $29 677 500 | 25,59% | 750 000 | $-4 852 960 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 444 800 | 16,77% | 80 000 | $5 349 600 | |||
| IWM | $12 170 588 | 10,49% | 50 300 | $1 314 842 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $12 062 000 | 10,40% | 3 700 000 | $-5 545 371 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10 357 500 | 8,93% | 30 000 | $5 680 350 | Вгору ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $6 957 000 | 6,00% | 150 000 | $-66 000 | |||
| MSOS | $5 796 000 | 5,00% | 1 200 000 | $3 396 000 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5 229 000 | 4,51% | 75 000 | $-96 750 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4 053 000 | 3,49% | 150 000 | $-204 000 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3 568 000 | 3,08% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 509 250 | 3,03% | 25 000 | $209 000 | |||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $3 150 000 | 2,72% | 60 000 | $2 893 832 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CNC | $3 568 000 | 100 000 | 3,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | Куплено більше | +15K | +$5.7M |
| ALIT | Куплено більше | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.3M |
| PAR | Куплено більше | +252K | -$4.9M |
| MSOS | Куплено більше | +200K | +$3.4M |
| IWM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
| PEP | Тільки зміна ціни | +0 | +$209K |
| CZR | Тільки зміна ціни | +0 | -$204K |
| NKE | Тільки зміна ціни | +0 | -$97K |
| IP | Тільки зміна ціни | +0 | -$66K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 56 900 | $21 328 965 | -2,9% |
| DHI | 30 вересня 2025 р. | 62 889 | $8 103 877 | -12,0% |
| UBER | 30 червня 2025 р. | 81 815 | $5 964 314 | -14,6% |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 8 750 | $5 797 925 | 118,8% |
| HUN | 31 березня 2025 р. | 250 000 | $4 505 000 | -35,3% |
| FRO | 31 березня 2025 р. | 160 000 | $2 272 000 | 195,8% |
| TIC | 30 червня 2025 р. | 18 280 | $200 714 | -17,7% |