RTD Financial Advisors, Inc.

CIK 1810555 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$916.9M
#2 592 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.4%
Позиції
120
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,13%
Вага топ-25 активів
73,58%
Позиції понад 1%
33
Ефективна кількість позицій
27,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,38% Оцін. купівлі $69 612 983 · продажі $11 929 713

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
45
Зменшено
52
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
97,8%

Повний портфель 120 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $113 635 430 12,39% 151 738 $16 340 443 Вгору ×4
IJH $49 353 875 5,38% 640 045 $6 635 836 Вгору ×2
IWF $44 853 535 4,89% 361 227 $5 807 270 Вгору ×2
GTO $40 629 194 4,43% 866 849 $1 334 420 Вгору ×2
IJR $40 255 270 4,39% 271 427 $5 259 825 Вниз ×3
IWB $38 259 477 4,17% 93 430 $4 551 540 Вниз ×4
IWX $29 431 898 3,21% 279 877 $4 412 133 Вгору ×2
IWP $28 614 127 3,12% 195 438 $3 785 887 Вгору ×1
IWS $23 653 607 2,58% 143 704 $2 796 266 Вгору ×1
IWY $23 423 703 2,55% 80 599 $4 065 619 Вгору ×2
EFG $22 686 623 2,47% 182 339 $1 845 994 Вниз ×6
VO $20 679 546 2,26% 256 666 $2 017 824 Вгору ×1
IWD $19 216 044 2,10% 79 264 $2 015 430 Вниз ×3
MUB $17 847 961 1,95% 165 842 $-139 944 Вниз ×3
IWM $17 243 567 1,88% 57 392 $2 494 719 Вниз ×6
IVE $16 923 753 1,85% 74 534 $1 112 583 Вниз ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $15 833 360 1,73% 88 653 $2 097 068 Вниз ×3
VWO $15 661 298 1,71% 262 377 $1 415 959 Вниз ×3
TIP $15 584 777 1,70% 142 418 $111 326 Вгору ×4
IWO $15 573 336 1,70% 39 530 $2 753 179 Вниз ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $13 945 590 1,52% 169 510 $548 654 Вниз ×3
VOE $13 809 480 1,51% 69 886 $582 785 Вниз ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12 759 421 1,39% 129 933 $-112 161 Вниз ×6
MMIN $12 706 886 1,39% 524 861 $806 456 Вгору ×2
EFV $12 103 346 1,32% 158 110 $121 714 Вниз ×3
DFUV $12 027 690 1,31% 218 646 $1 295 713 Вниз ×6
VOT $11 194 484 1,22% 36 547 $1 690 949 Вниз ×1
IWN $10 942 322 1,19% 49 468 $847 223 Вниз ×6
IJS $10 521 915 1,15% 76 982 $821 131 Вниз ×3
SCHX $10 376 155 1,13% 352 571 $1 292 552 Вниз ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9 990 198 1,09% 106 984 $475 764 Вниз ×4
VSS $9 914 105 1,08% 64 256 $379 541 Вниз ×4
PXF $9 605 530 1,05% 126 990 $590 661 Вниз ×6
VTEB $8 865 200 0,97% 175 271 $16 068 Вниз ×4
VBR $8 748 350 0,95% 36 003 $669 056 Вниз ×4
EEM $7 968 078 0,87% 116 475 $1 282 456 Вниз ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 492 634 0,82% 102 066 $663 416 Вгору ×2
VB $6 225 586 0,68% 20 538 $421 284 Вниз ×1
GWX $5 465 362 0,60% 124 894 $159 795 Вниз ×6
DFAT $5 281 800 0,58% 75 562 $543 579 Вниз ×3
SCHG $5 138 456 0,56% 151 846 $680 569 Вниз ×6
MDYV $4 993 474 0,54% 52 646 $510 667
VBK $4 982 191 0,54% 13 624 $790 690 Вниз ×3
IVW $4 638 475 0,51% 33 727 $796 806 Вниз ×4
DFIV $3 882 365 0,42% 71 869 $1 425 395 Вгору ×3
VEA $3 703 599 0,40% 51 980 $420 386 Вгору ×1
SCHB $3 443 471 0,38% 118 904 $459 120 Вгору ×1
EAGG $3 231 246 0,35% 68 155 $30 252 Вгору ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 873 642 0,31% 27 951 $212 635 Вгору ×2
DFEM $2 848 990 0,31% 70 103 $1 030 902 Вгору ×2
SPY SPY $2 808 096 0,31% 3 760 $437 397 Вгору ×3
HMOP $2 786 184 0,30% 71 176 $754 401 Вгору ×2
AOA $2 686 400 0,29% 27 525 $284 233 Вгору ×1
SPEM $2 627 007 0,29% 50 734 $240 179 Вниз ×3
VTV $2 625 185 0,29% 12 046 $179 748 Вниз ×1
VTI $2 547 279 0,28% 6 884 $561 852 Вгору ×2
VUG $2 475 664 0,27% 28 740 $585 673 Вгору ×2
DFSV $2 447 182 0,27% 63 088 $814 952 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 125 104 0,23% 7 344 $144 576 Вниз ×1
VV $2 071 925 0,23% 6 025 $170 300 Вниз ×1
DISV $1 888 848 0,21% 47 068 $800 967 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 865 266 0,20% 6 633 $1 632 329 Вгору ×3
AOR $1 829 207 0,20% 26 320 $154 468 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 786 790 0,19% 5 057 $616 401 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 734 843 0,19% 10 600 $243 815 Вгору ×2
XJH $1 674 197 0,18% 32 103 $218 279 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 407 476 0,15% 58 450 $-97 163 Вгору ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 345 081 0,15% 24 595 $212 856 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 274 778 0,14% 9 324 $-156 305 Вгору ×3
VIG $1 204 396 0,13% 5 090 $244 368 Вгору ×1
VNQ $1 181 636 0,13% 12 254 $45 998 Вниз ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1 029 223 0,11% 20 568 $280 136
NUSC $978 494 0,11% 18 774 $122 315 Вниз ×1
NUMV $948 571 0,10% 21 811 $101 049 Вниз ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $916 619 0,10% 15 908 $-206 619 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $838 654 0,09% 9 555 $-58 457 Вниз ×2
VEU $811 200 0,09% 9 686 $67 804 Вниз ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $756 900 0,08% 2 000 $346 760
BRKA $748 850 0,08% 1 $30 710
MDY $746 998 0,08% 1 062 $91 955
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733 220 0,08% 2 240 Вгору ×1
NULG $724 829 0,08% 6 192 $172 010 Вгору ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $706 365 0,08% 4 500 $83 700
NUMG $684 469 0,07% 14 576 $85 664 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652 195 0,07% 2 568 $11 028 Вниз ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $605 860 0,07% 7 465 $-141 309 Вниз ×1
VGK $593 218 0,06% 6 700 Вгору ×1
XLV XLV $588 043 0,06% 3 706 $44 661
XLK XLK $572 087 0,06% 3 003 $173 019
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552 938 0,06% 461 $166 634 Вгору ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $547 116 0,06% 1 524 $165 140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543 118 0,06% 1 456 $71 521 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $507 832 0,06% 3 952 $78 156 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502 105 0,05% 1 405 $287 872 Вгору ×2
NULV $496 140 0,05% 9 925 $46 929 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $479 016 0,05% 2 394 $243 052 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $469 764 0,05% 2 834 $-116 591
RPG $466 489 0,05% 7 306 $125 006
ALB Albemarle Corporation Common Stock $465 875 0,05% 3 450 $-147 939 Вгору ×1
EFA $453 229 0,05% 4 363 $95 499 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $113 635 430 12,39% зростання ×4
TIP $15 584 777 1,70% зростання ×4
DFIV $3 882 365 0,42% зростання ×3
EAGG $3 231 246 0,35% зростання ×4
SPY $2 808 096 0,31% зростання ×3
IBM $1 865 266 0,20% зростання ×3
PFE $1 407 476 0,15% зростання ×3
XOM $1 274 778 0,14% зростання ×3
BAC $317 835 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JPM $733 220 2 240 0,08%
VGK $593 218 6 700 0,06%
VPL $408 502 3 531 0,04%
QQQ $350 527 476 0,04%
SCHE $333 592 9 200 0,04%
UNH $284 707 685 0,03%
ESML $236 081 4 221 0,03%
OMER $111 267 11 700 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +3K +$16.3M
IJH Куплено більше +7K +$6.6M
IWF Куплено більше +270K +$5.8M
IJR Скорочено -10K +$5.3M
IWB Скорочено -1K +$4.6M
IWX Куплено більше +10K +$4.4M
IWY Куплено більше +3K +$4.1M
IWP Куплено більше +2K +$3.8M
IWS Куплено більше +591 +$2.8M
IWO Скорочено -1K +$2.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XLRE 30 червня 2025 р. 15 134 $633 377 Більше не відстежується
AGG 30 червня 2025 р. 5 427 $536 857 Більше не відстежується
LQD 30 червня 2025 р. 4 937 $536 641 Більше не відстежується
IEUR 30 червня 2025 р. 8 049 $484 119 Більше не відстежується
IUSG 30 червня 2025 р. 3 778 $480 091
SCHF 31 березня 2025 р. 24 563 $454 425 Більше не відстежується
IUSV 30 червня 2025 р. 4 908 $452 929
COWZ 31 березня 2026 р. 7 000 $421 190 Більше не відстежується
JAAA 30 червня 2025 р. 7 689 $389 905 Більше не відстежується
GE 31 березня 2026 р. 1 216 $374 701 22,8%
IEMG 31 грудня 2025 р. 5 567 $366 977 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 692 $362 435 24,2%
IEFA 31 березня 2025 р. 4 861 $341 620 Більше не відстежується
RWR 31 березня 2025 р. 3 406 $336 718 Більше не відстежується
AOK 31 березня 2026 р. 8 287 $332 567 Більше не відстежується
HYG 30 червня 2025 р. 3 701 $291 956 Більше не відстежується
SHY 30 червня 2025 р. 3 421 $283 012
MBB 30 червня 2025 р. 3 011 $282 337
OTEX 30 червня 2026 р. 11 644 $258 963 11,2%
DUK 30 червня 2025 р. 2 102 $256 381 3,5%
WMT 31 грудня 2025 р. 2 354 $242 589 -7,4%
META 30 червня 2026 р. 422 $241 439 -2,6%
ACM 31 березня 2025 р. 2 116 $226 032 -29,9%
GEV 31 березня 2026 р. 333 $217 659 11,2%
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 380 $215 211 -47,6%
ESML 31 грудня 2025 р. 4 721 $212 823 Більше не відстежується
USRT 30 червня 2025 р. 3 575 $205 920 Більше не відстежується
PG 30 червня 2025 р. 1 197 $203 993 -10,1%
LLY 30 вересня 2025 р. 260 $202 678 63,8%