SAGE FINANCIAL GROUP INC
CIK 882119 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.8B
- Позиції
- 110
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 623 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,86%
- Вага топ-25 активів
- 92,35%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 6,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,48% Оцін. купівлі $146 585 941 · продажі $7 962 169
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
98,3%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $676 950 386 | 37,50% | 23 002 052 | $84 448 407 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $114 754 819 | 6,36% | 1 488 196 | $16 524 568 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $92 328 580 | 5,11% | 622 538 | $16 993 882 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $86 735 628 | 4,80% | 407 650 | $15 650 932 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $77 995 824 | 4,32% | 1 306 682 | $10 734 131 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $76 234 981 | 4,22% | 349 814 | $6 853 142 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $70 454 068 | 3,90% | 817 902 | $9 491 039 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $62 992 743 | 3,49% | 752 152 | $8 552 197 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $55 825 129 | 3,09% | 81 282 | $7 112 543 | Вниз ×4 | ||
| SCHM | $37 061 811 | 2,05% | 1 005 202 | $6 584 681 | Вгору ×4 | ||
| VV | $36 499 293 | 2,02% | 106 130 | $4 372 607 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $29 492 745 | 1,63% | 305 846 | $3 772 973 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $27 037 923 | 1,50% | 776 729 | $3 486 742 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $25 701 450 | 1,42% | 711 360 | $5 227 450 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 242 640 | 1,40% | 87 236 | $25 012 452 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $23 765 137 | 1,32% | 64 985 | $4 276 386 | Вгору ×1 | ||
| VO | $21 131 192 | 1,17% | 262 271 | $2 801 698 | Вгору ×6 | ||
| VOE | $20 449 187 | 1,13% | 103 488 | $1 267 318 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $17 402 289 | 0,96% | 656 690 | $798 426 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $16 758 802 | 0,93% | 495 236 | $2 135 345 | Вниз ×4 | ||
| SLYV | $16 674 062 | 0,92% | 152 819 | $1 629 746 | Вниз ×2 | ||
| VB | $16 228 028 | 0,90% | 53 537 | $2 162 573 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $14 732 869 | 0,82% | 118 651 | $2 028 695 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $13 197 047 | 0,73% | 159 308 | $4 627 194 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $11 564 049 | 0,64% | 37 754 | $2 012 481 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $11 251 523 | 0,62% | 46 304 | $1 093 613 | Вниз ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $8 528 264 | 0,47% | 128 052 | $546 152 | Вгору ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7 794 842 | 0,43% | 102 415 | $1 032 956 | Вгору ×1 | ||
| MDYV | $6 961 516 | 0,39% | 73 395 | $718 062 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 844 704 | 0,32% | 7 804 | $752 709 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $5 202 811 | 0,29% | 6 967 | $1 244 854 | Вгору ×1 | ||
| JUST | $4 630 360 | 0,26% | 43 398 | $700 918 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $4 493 321 | 0,25% | 18 535 | $530 365 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $3 947 225 | 0,22% | 51 564 | $315 524 | Вгору ×5 | ||
| IWS | $3 860 415 | 0,21% | 23 453 | $368 002 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $3 838 862 | 0,21% | 32 224 | $831 411 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 630 923 | 0,20% | 14 297 | $3 191 420 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 437 889 | 0,19% | 9 291 | $489 393 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $3 105 077 | 0,17% | 28 375 | $-2 771 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $3 084 916 | 0,17% | 61 003 | $680 365 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $2 974 657 | 0,16% | 18 108 | $395 594 | |||
| IWB | $2 900 489 | 0,16% | 7 083 | $346 449 | Вниз ×2 | ||
| ESML | $2 591 482 | 0,14% | 46 334 | $468 431 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $2 322 057 | 0,13% | 20 716 | $356 220 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $2 186 304 | 0,12% | 20 315 | $23 073 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 963 833 | 0,11% | 20 577 | $181 165 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $1 781 810 | 0,10% | 12 170 | $214 389 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 775 189 | 0,10% | 1 667 | $1 491 805 | Вгору ×1 | ||
| XJH | $1 752 536 | 0,10% | 33 606 | $320 556 | Вгору ×6 | ||
| DSI | $1 730 960 | 0,10% | 12 156 | $258 231 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 464 839 | 0,08% | 26 784 | $280 128 | Вгору ×2 | ||
| AOR | $1 437 052 | 0,08% | 20 677 | $106 487 | |||
| SCHE | $1 373 175 | 0,08% | 37 870 | $211 264 | Вгору ×6 | ||
| EFG | $1 366 344 | 0,08% | 10 982 | $346 133 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $1 238 382 | 0,07% | 24 282 | $-89 546 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 235 682 | 0,07% | 12 484 | $24 588 | Вгору ×4 | ||
| FNDX | $1 144 729 | 0,06% | 36 808 | $119 626 | |||
| HDV | $1 099 314 | 0,06% | 40 106 | $10 662 | Вгору ×1 | ||
| CWI | $1 056 526 | 0,06% | 25 978 | $112 064 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 024 426 | 0,06% | 10 014 | $235 173 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $965 782 | 0,05% | 1 311 | $244 807 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $930 774 | 0,05% | 33 602 | $122 580 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $881 269 | 0,05% | 27 792 | $36 920 | Вгору ×1 | ||
| NULV | $833 834 | 0,05% | 16 680 | $75 349 | Вгору ×2 | ||
| NULG | $779 152 | 0,04% | 6 656 | $173 855 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $771 869 | 0,04% | 9 339 | $153 643 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $755 357 | 0,04% | 5 526 | $100 794 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $716 917 | 0,04% | 13 679 | $-2 052 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $710 533 | 0,04% | 6 911 | $62 800 | Вгору ×2 | ||
| SUSA | $677 202 | 0,04% | 4 389 | $97 802 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $671 913 | 0,04% | 4 886 | $93 856 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $666 624 | 0,04% | 7 798 | $66 501 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $654 805 | 0,04% | 4 144 | $106 758 | Вгору ×5 | ||
| EFA | $625 670 | 0,03% | 6 023 | $40 947 | Вгору ×2 | ||
| IYR | $604 400 | 0,03% | 5 911 | $45 455 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $567 181 | 0,03% | 6 207 | $27 773 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $565 226 | 0,03% | 1 082 | $64 054 | |||
| IWN | $557 424 | 0,03% | 2 520 | $79 657 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $552 573 | 0,03% | 5 007 | $-49 783 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $516 311 | 0,03% | 17 828 | $71 282 | Вгору ×2 | ||
| SHYD | $511 220 | 0,03% | 22 324 | $-592 390 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $488 595 | 0,03% | 1 626 | $79 590 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $471 733 | 0,03% | 3 193 | $36 032 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $466 338 | 0,03% | 711 | $193 740 | |||
| USMV | $452 398 | 0,03% | 4 690 | $17 447 | |||
| VIG | $438 457 | 0,02% | 1 853 | $38 015 | Вниз ×1 | ||
| BKLN | $432 904 | 0,02% | 21 252 | $-390 926 | Вниз ×2 | ||
| GII | $413 226 | 0,02% | 5 458 | $-1 692 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $409 932 | 0,02% | 6 248 | $118 337 | |||
| GLD | $401 398 | 0,02% | 1 090 | $-34 486 | Вгору ×1 | ||
| SJNK | $394 298 | 0,02% | 15 753 | $3 311 | Вгору ×4 | ||
| AOK | $393 853 | 0,02% | 9 495 | $15 097 | |||
| DFAX | $378 089 | 0,02% | 10 263 | $29 454 | |||
| IJK | $349 093 | 0,02% | 2 971 | $45 119 | Вниз ×1 | ||
| NUSC | $328 773 | 0,02% | 6 308 | $7 675 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $317 100 | 0,02% | 1 397 | $47 129 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302 790 | 0,02% | 1 850 | $37 627 | Вниз ×4 | ||
| IWO | $300 592 | 0,02% | 763 | $61 154 | |||
| JPIB | $278 787 | 0,02% | 5 766 | $15 011 | Вгору ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $273 366 | 0,02% | 13 341 | $39 022 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $114 754 819 | 6,36% | зростання ×6 |
| IJR | $92 328 580 | 5,11% | зростання ×4 |
| VWO | $77 995 824 | 4,32% | зростання ×6 |
| VEU | $62 992 743 | 3,49% | зростання ×6 |
| SCHM | $37 061 811 | 2,05% | зростання ×4 |
| VNQ | $29 492 745 | 1,63% | зростання ×6 |
| VO | $21 131 192 | 1,17% | зростання ×6 |
| SCHP | $17 402 289 | 0,96% | зростання ×6 |
| IEMG | $13 197 047 | 0,73% | зростання ×4 |
| VOT | $11 564 049 | 0,64% | зростання ×6 |
| IGF | $8 528 264 | 0,47% | зростання ×4 |
| EFV | $3 947 225 | 0,22% | зростання ×5 |
| SLYG | $3 838 862 | 0,21% | зростання ×6 |
| MDYG | $2 322 057 | 0,13% | зростання ×4 |
| XJH | $1 752 536 | 0,10% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GSUS | $224 758 | 2 180 | 0,01% |
| IMCG | $222 650 | 2 265 | 0,01% |
| ISCV | $216 003 | 2 758 | 0,01% |
| ISCB | $202 738 | 2 685 | 0,01% |
| IJT | $201 007 | 1 125 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Скорочено | -106K | +$84.4M |
| IJR | Куплено більше | +17K | +$17.0M |
| IJH | Куплено більше | +34K | +$16.5M |
| RSP | Куплено більше | +37K | +$15.7M |
| VWO | Куплено більше | +62K | +$10.7M |
| VUG | Куплено більше | +678K | +$9.5M |
| VEU | Куплено більше | +27K | +$8.6M |
| VOO | Скорочено | -239 | +$7.1M |
| VTV | Скорочено | -4K | +$6.9M |
| SCHM | Куплено більше | +21K | +$6.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 червня 2025 р. | 11 222 | $824 293 | |
| IAT | 30 червня 2026 р. | 10 242 | $551 430 | Більше не відстежується |
| TFI | 30 вересня 2025 р. | 11 678 | $521 653 | Більше не відстежується |
| FBND | 31 грудня 2025 р. | 10 824 | $500 504 | Більше не відстежується |
| BNDW | 30 червня 2025 р. | 6 798 | $467 771 | |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 985 | $350 138 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 2 295 | $308 195 | 100,1% |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 906 | $260 794 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 червня 2025 р. | 1 035 | $226 481 | Більше не відстежується |
| IMCG | 30 вересня 2025 р. | 2 790 | $223 842 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 30 червня 2025 р. | 9 652 | $223 537 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 вересня 2025 р. | 763 | $218 112 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 947 | $210 357 | 50,2% |
| GSUS | 31 березня 2026 р. | 2 180 | $205 792 | Більше не відстежується |
| EWX | 30 вересня 2025 р. | 3 305 | $205 010 | Більше не відстежується |
| VPU | 30 вересня 2025 р. | 1 161 | $204 929 | Більше не відстежується |
| ISCV | 30 червня 2025 р. | 3 444 | $204 230 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 477 | $201 055 | 28,4% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 965 | $200 614 | 7,2% |