SageOak Financial, LLC
CIK 2055829 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.8M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 306 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,28%
- Вага топ-25 активів
- 97,66%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 8,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,17% Оцін. купівлі $4 567 228 · продажі $3 218 049
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
1,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33 108 386 | 21,53% | 746 357 | $3 115 006 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $22 290 378 | 14,50% | 271 900 | $2 814 866 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $19 973 167 | 12,99% | 418 286 | $759 751 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $14 097 911 | 9,17% | 378 366 | $444 942 | Вниз ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 223 552 | 8,60% | 246 732 | $789 269 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $13 040 768 | 8,48% | 308 950 | $605 463 | Вгору ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $7 605 723 | 4,95% | 139 121 | $499 677 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $6 642 747 | 4,32% | 163 453 | $450 802 | Вниз ×3 | ||
| WWJD | $2 234 837 | 1,45% | 58 611 | $489 098 | Вгору ×1 | ||
| SPUS | $1 985 422 | 1,29% | 34 529 | $312 338 | Вниз ×4 | ||
| DFGR | $1 909 413 | 1,24% | 65 910 | $140 681 | Вниз ×1 | ||
| ESUM | $1 838 106 | 1,20% | 60 000 | $239 445 | Вниз ×1 | ||
| PTL | $1 560 285 | 1,01% | 5 454 | $139 638 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 251 075 | 0,81% | 9 151 | $-301 236 | Вгору ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 217 988 | 0,79% | 14 010 | $271 766 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 156 588 | 0,75% | 1 684 | $150 314 | |||
| ELCV | $990 318 | 0,64% | 30 128 | $65 339 | Вниз ×2 | ||
| TPSC | $935 730 | 0,61% | 19 502 | $81 883 | Вниз ×2 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $932 201 | 0,61% | 23 615 | $168 986 | Вниз ×3 | ||
| DFAU | $916 981 | 0,60% | 17 740 | $56 227 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $750 749 | 0,49% | 7 844 | $-6 354 | |||
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $745 250 | 0,48% | 25 000 | Опціон кол | $19 550 | Вгору ×1 | |
| DOV Dover Corporation Common Stock | $612 060 | 0,40% | 2 729 | $43 200 | |||
| DUSB | $584 903 | 0,38% | 11 518 | $-457 249 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $567 557 | 0,37% | 15 406 | $51 043 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $485 546 | 0,32% | 4 287 | $-47 242 | |||
| VGMS | $398 010 | 0,26% | 7 760 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393 819 | 0,26% | 1 361 | $48 411 | |||
| FDVV | $335 616 | 0,22% | 5 567 | $28 112 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $297 297 | 0,19% | 797 | $2 272 | |||
| BLES | $272 739 | 0,18% | 5 719 | $19 078 | |||
| SPSK | $269 140 | 0,18% | 14 944 | $3 789 | Вгору ×6 | ||
| FDL | $246 562 | 0,16% | 5 067 | $-10 844 | |||
| VTI | $242 376 | 0,16% | 655 | $-3 364 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $223 451 | 0,15% | 4 792 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $218 762 | 0,14% | 2 883 | Вгору ×1 | |||
| DFIP | $213 236 | 0,14% | 5 169 | $-13 429 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VGMS | $398 010 | 7 760 | 0,26% |
| DFSU | $223 451 | 4 792 | 0,15% |
| FV | $218 762 | 2 883 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -25K | +$3.1M |
| DCOR | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| DFGX | Куплено більше | +10K | +$789K |
| DFSD | Куплено більше | +17K | +$760K |
| DFCF | Куплено більше | +14K | +$605K |
| DGCB | Куплено більше | +8K | +$500K |
| WWJD | Куплено більше | +12K | +$489K |
| DUSB | Скорочено | -9K | -$457K |
| DFEM | Скорочено | -16K | +$451K |
| DFIC | Скорочено | -6K | +$445K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 31 березня 2025 р. | 7 305 | $2 483 042 | -1,6% |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 32 455 | $2 425 362 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 15 706 | $1 225 225 | |
| VGSH | 31 березня 2025 р. | 20 191 | $1 174 712 | |
| FTSM | 31 березня 2025 р. | 14 517 | $867 681 | |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 16 191 | $811 655 | Більше не відстежується |
| TPHD | 30 червня 2025 р. | 14 232 | $535 397 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 березня 2025 р. | 20 529 | $530 264 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 3 522 | $444 124 | -7,1% |
| DFUS | 30 червня 2026 р. | 5 424 | $384 598 | Більше не відстежується |
| BUFZ | 31 березня 2025 р. | 15 982 | $381 810 | Більше не відстежується |
| SDVY | 30 червня 2025 р. | 10 510 | $352 096 | |
| AVDV | 31 березня 2025 р. | 5 327 | $346 707 | Більше не відстежується |
| DFIV | 31 березня 2025 р. | 9 744 | $345 720 | Більше не відстежується |
| KNG | 31 березня 2025 р. | 6 301 | $316 373 | Більше не відстежується |
| VRIG | 31 березня 2025 р. | 8 859 | $222 494 | |
| FLTR | 31 березня 2025 р. | 8 578 | $218 310 | Більше не відстежується |
| DFSU | 31 березня 2026 р. | 4 853 | $210 766 | Більше не відстежується |
| BTC | 30 вересня 2025 р. | 4 277 | $204 227 | Більше не відстежується |
| PEY | 30 червня 2025 р. | 9 509 | $204 150 |