SageOak Financial, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.0% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,17% Оцін. купівлі $4 567 228 · продажі $3 218 049
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33 108 386 | 21,53% | 746 357 | $3 115 006 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $22 290 378 | 14,50% | 271 900 | $2 814 866 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $19 973 167 | 12,99% | 418 286 | $759 751 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $14 097 911 | 9,17% | 378 366 | $444 942 | Вниз ×3 | ||
| DFGX | $13 223 552 | 8,60% | 246 732 | $789 269 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $13 040 768 | 8,48% | 308 950 | $605 463 | Вгору ×6 | ||
| DGCB | $7 605 723 | 4,95% | 139 121 | $499 677 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $6 642 747 | 4,32% | 163 453 | $450 802 | Вниз ×3 | ||
| WWJD | $2 234 837 | 1,45% | 58 611 | $489 098 | Вгору ×1 | ||
| SPUS | $1 985 422 | 1,29% | 34 529 | $312 338 | Вниз ×4 | ||
| DFGR | $1 909 413 | 1,24% | 65 910 | $140 681 | Вниз ×1 | ||
| ESUM | $1 838 106 | 1,20% | 60 000 | $239 445 | Вниз ×1 | ||
| PTL | $1 560 285 | 1,01% | 5 454 | $139 638 | Вниз ×2 | ||
| XOM | $1 251 075 | 0,81% | 9 151 | $-301 236 | Вгору ×2 | ||
| OKE | $1 217 988 | 0,79% | 14 010 | $271 766 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 156 588 | 0,75% | 1 684 | $150 314 | |||
| ELCV | $990 318 | 0,64% | 30 128 | $65 339 | Вниз ×2 | ||
| TPSC | $935 730 | 0,61% | 19 502 | $81 883 | Вниз ×2 | ||
| UMMA | $932 201 | 0,61% | 23 615 | $168 986 | Вниз ×3 | ||
| DFAU | $916 981 | 0,60% | 17 740 | $56 227 | Вниз ×1 | ||
| SO | $750 749 | 0,49% | 7 844 | $-6 354 | |||
| NVDL | $745 250 | 0,48% | 25 000 | Опціон кол | $19 550 | Вгору ×1 | |
| DOV | $612 060 | 0,40% | 2 729 | $43 200 | |||
| DUSB | $584 903 | 0,38% | 11 518 | $-457 249 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $567 557 | 0,37% | 15 406 | $51 043 | Вгору ×2 | ||
| WMT | $485 546 | 0,32% | 4 287 | $-47 242 | |||
| VGMS | $398 010 | 0,26% | 7 760 | Вгору ×1 | |||
| AAPL | $393 819 | 0,26% | 1 361 | $48 411 | |||
| FDVV | $335 616 | 0,22% | 5 567 | $28 112 | |||
| MSFT | $297 297 | 0,19% | 797 | $2 272 | |||
| BLES | $272 739 | 0,18% | 5 719 | $19 078 | |||
| SPSK | $269 140 | 0,18% | 14 944 | $3 789 | Вгору ×6 | ||
| FDL | $246 562 | 0,16% | 5 067 | $-10 844 | |||
| VTI | $242 376 | 0,16% | 655 | $-3 364 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $223 451 | 0,15% | 4 792 | ||||
| FV | $218 762 | 0,14% | 2 883 | Вгору ×1 | |||
| DFIP | $213 236 | 0,14% | 5 169 | $-13 429 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -25K | +$3.1M |
| DCOR | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| DFGX | Куплено більше | +10K | +$789K |
| DFSD | Куплено більше | +17K | +$760K |
| DFCF | Куплено більше | +14K | +$605K |
| DGCB | Куплено більше | +8K | +$500K |
| WWJD | Куплено більше | +12K | +$489K |
| DUSB | Скорочено | -9K | -$457K |
| DFEM | Скорочено | -16K | +$451K |
| DFIC | Скорочено | -6K | +$445K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.