VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BOND ETF (VGMS)
$49,52
▼ -0,04 (-0,07%)
Зміна за 1 день
$49,47 – $51,12
Діапазон за 52 тижні
09 червня 2025 р.
Дата запуску
Чисті активи
$235.0M
Власність
1 034
Станом на
30 червня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.3%
VGMS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,72% | ▼ -2,29% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$12.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$31.7M
Останні 12 місяців
+$172.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 034 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | · | · | · | 68245XAR0 | 0.0005981 | BOND | · | |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | · | · | · | 68245XAT6 | 0.001877 | BOND | · | |
| 1261229 BC Ltd. | · | · | · | 68288AAA5 | 0.002599 | BOND | · | |
| A&K Travel Group Holdings Ltd. | · | · | · | 00039UAA6 | 0.001237 | BOND | · | |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | · | · | · | 02376CBS3 | 0.001382 | BOND | · | |
| ADI Escrow Issuer LLC | · | · | · | 00092YAA2 | 0.0002681 | BOND | · | |
| ADI Global Distribution Funding LLC | · | · | · | Xa8ede239627 | 0.00008249 | BOND | · | |
| ADT Security Corp. | · | · | · | 00109LAB9 | 0.0002062 | BOND | · | |
| AMC Global Media Inc. | · | · | · | 00164VAF0 | 0.00033 | BOND | · | |
| AMSR 2024-SFR2 Trust | · | · | · | 00179UAA6 | 0.001629 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAA5 | 0.0004125 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAB3 | 0.0004125 | BOND | · | |
| AMSR 2026-SFR1 Trust | · | · | · | 66982GAA5 | 0.0004125 | BOND | · | |
| APLD ComputeCo 2 LLC | · | · | · | 03772CAA1 | 0.00066 | BOND | · | |
| ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. | · | · | · | 03881HAA8 | 0.001093 | BOND | · | |
| ATI Inc. | · | · | · | 01741RAP7 | 0.0001856 | BOND | · | |
| Abu Dhabi Government International Bond | · | · | · | Xd0b2ac1f139 | 0.003094 | BOND | · | |
| Academy Ltd. | · | · | · | 00401YAB6 | 0.001134 | BOND | · | |
| Acushnet Co. | · | · | · | 005095AB0 | 0.0005362 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAE6 | 0.0001444 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAK2 | 0.001609 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAL0 | 0.00033 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAW5 | 0.0007012 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBM6 | 0.0008662 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBP9 | 0.0002062 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBR5 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Aercap Funding DAC | · | · | · | 00784MAA1 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust | · | · | · | 00833BAX6 | 0.0008249 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAN8 | 0.0005362 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAQ1 | 0.000495 | BOND | · | |
| Air Canada | ACACN | · | · | · | 008911BK4 | 0.002372 | BOND | · |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AC5 | 0.0002887 | BOND | · | |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AD3 | 0.0001031 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ACI | · | · | · | 01309QAA6 | 0.00008249 | BOND | · |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAC2 | 0.0009074 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAD0 | 0.0009899 | BOND | · | |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | · | · | · | 01627AAF5 | 0.0007012 | BOND | · | |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AF4 | 0.0007837 | BOND | · |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AG2 | 0.0004125 | BOND | · |
| Allison Transmission Inc. | · | · | · | 019736AH0 | 0.0002269 | BOND | · | |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B | · | · | · | 02007G6Q1 | 0.0007563 | BOND | · | |
| Ally Bank/Utah | · | · | · | 02009EAD8 | 0.0009561 | BOND | · | |
| Altice France SA | · | · | · | 02090DAB4 | 0.0004516 | BOND | · | |
| Altice France SA | · | · | · | 02090DAD0 | 0.001837 | BOND | · | |
| Alumina Pty Ltd. | · | · | · | 02220AAB3 | 0.0008662 | BOND | · | |
| AmWINS Group Inc. | · | · | · | 031921AC3 | 0.001774 | BOND | · | |
| Amazon.com Inc. | · | · | · | 023135DX1 | 0.0006393 | BOND | · | |
| Amcor Flexibles North America Inc. | · | · | · | 02344AAG3 | 0.003197 | BOND | · | |
| Amcor Group Finance plc | · | · | · | 02344BAA4 | 0.0002475 | BOND | · | |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | AMCAR_23-2 | · | · | · | 03065UAF6 | 0.001547 | BOND | · |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами За кількістю активів (дані про вагу недоступні для джерела даних цього фонду).
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Одиниць/акцію: 0.002521 → 0.002413 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | AAL | Позиція ліквідована — було 0.0025 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ACACN — Air Canada | Одиниць/акцію: 0.002478 → 0.002372 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | Одиниць/акцію: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | Одиниць/акцію: 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | AEP — Appalachian Power Co. | Одиниць/акцію: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | AEP — Ohio Power Co. | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Одиниць/акцію: 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Одиниць/акцію: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ALSN — Allison Transmission Inc. | Одиниць/акцію: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ALSN — Allison Transmission Inc. | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | Одиниць/акцію: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | AMGN — Amgen Inc. | Одиниць/акцію: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | AMPBEV | Позиція ліквідована — було 0.0002586 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | APO — Apollo Management Holdings LP | Одиниць/акцію: 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.003724 → 0.003564 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.00375 → 0.003588 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Нова позиція — 0.001134 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ATHENA — AthenaHealth Group Inc. | Одиниць/акцію: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | BA — Boeing Co. | Одиниць/акцію: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BA — Boeing Co. | Одиниць/акцію: 0.002586 → 0.002475 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | BA | Позиція ліквідована — було 0.0007542 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BA — Boeing Co. | Одиниць/акцію: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp. | Одиниць/акцію: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp. | Одиниць/акцію: 0.002974 → 0.002846 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | BAC | Позиція ліквідована — було 0.0007542 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | BALL — Ball Corp. | Одиниць/акцію: 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BALL — Ball Corp. | Одиниць/акцію: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.001056 → 0.001011 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | BATSLN — BAT Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.001077 → 0.001341 (24,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BATSLN — BAT Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BAX — Baxter International Inc. | Одиниць/акцію: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.001485 (72,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Одиниць/акцію: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Одиниць/акцію: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. | Одиниць/акцію: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BIGSKY — Boyne USA Inc. | Одиниць/акцію: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. | Одиниць/акцію: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BLD — TopBuild Corp. | Одиниць/акцію: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BLD — TopBuild Corp. | Одиниць/акцію: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Нова позиція — 0.000165 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Одиниць/акцію: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BMCAUS — Standard Industries Inc./NY | Одиниць/акцію: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds | Одиниць/акцію: 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BWXT — BWX Technologies Inc. | Одиниць/акцію: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BWXT — BWX Technologies Inc. | Одиниць/акцію: 0.001358 → 0.001341 (-1,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 | Одиниць/акцію: 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | C — Citigroup Inc. | Одиниць/акцію: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CABO — Cable One Inc. | Одиниць/акцію: 0.001595 → 0.001526 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CACC — Credit Acceptance Corp. | Одиниць/акцію: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CAG — Conagra Brands Inc. | Одиниць/акцію: 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC | Одиниць/акцію: 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CATMED — CommonSpirit Health | Одиниць/акцію: 0.002263 → 0.002165 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CC — Chemours Co. | Одиниць/акцію: 0.001789 → 0.001712 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | CCI | Позиція ліквідована — було 0.000862 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CDP — COPT Defense Properties LP | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHDN — Churchill Downs Inc. | Одиниць/акцію: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | CHDN — Churchill Downs Inc. | Одиниць/акцію: 0.001638 → 0.001939 (18,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHDN — Churchill Downs Inc. | Одиниць/акцію: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.004504 → 0.00431 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Одиниць/акцію: 0.0006896 → 0.001072 (55,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Одиниць/акцію: 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Одиниць/акцію: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Одиниць/акцію: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Одиниць/акцію: 0.001289 → 0.001233 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CIVI — SM Energy Co. | Одиниць/акцію: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CIVI — SM Energy Co. | Одиниць/акцію: 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CLH — Clean Harbors Inc. | Одиниць/акцію: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CLH — Clean Harbors Inc. | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | CMC — Commercial Metals Co. | Одиниць/акцію: 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CNC — Centene Corp. | Одиниць/акцію: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CNC — Centene Corp. | Одиниць/акцію: 0.001573 → 0.001506 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Одиниць/акцію: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Одиниць/акцію: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 | Нова позиція — -0.0003522 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CNX — CNX Resources Corp. | Одиниць/акцію: 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | COF | Позиція ліквідована — було 0.0005172 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | COF — Capital One Financial Corp. | Одиниць/акцію: 0.001077 → 0.001547 (43,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | COLOM — Colombia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CRBG — Corebridge Financial Inc. | Одиниць/акцію: 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Одиниць/акцію: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Одиниць/акцію: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CVS — CVS Health Corp. | Одиниць/акцію: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Одиниць/акцію: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Одиниць/акцію: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Одиниць/акцію: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | D | Позиція ліквідована — було 0.000862 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | DAR — Darling Ingredients Inc. | Одиниць/акцію: 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | DISH — DISH Network Corp. | Одиниць/акцію: 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | DO | Позиція ліквідована — було 0.00122 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Одиниць/акцію: 0.001858 → 0.001778 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Одиниць/акцію: 0.005323 → 0.005094 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | DT — Deutsche Telekom International Finance BV | Одиниць/акцію: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | DUK — Duke Energy Corp. | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 | Нова позиція — -0.0009988 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | DVA — DaVita Inc. | Одиниць/акцію: 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ECOPET — Ecopetrol SA | Одиниць/акцію: 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | ECOPET — Ecopetrol SA | Нова позиція — 0.001567 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ECUA — Ecuador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ECUA — Ecuador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ECUA — Ecuador Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.001612 → 0.001543 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | EGYPT — Egypt Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.003232 → 0.001444 (-55,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ENR — Energizer Holdings Inc. | Одиниць/акцію: 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ENR — Energizer Holdings Inc. | Одиниць/акцію: 0.00222 → 0.002124 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ENTG — Entegris Inc. | Одиниць/акцію: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ESI — Element Solutions Inc. | Одиниць/акцію: 0.002336 → 0.002236 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | EXC — Exelon Corp. | Одиниць/акцію: 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | FE — FirstEnergy Transmission LLC | Одиниць/акцію: 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | FE — FirstEnergy Corp. | Одиниць/акцію: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | FITB | Позиція ліквідована — було 0.0007327 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | FMC — FMC Corp. | Одиниць/акцію: 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | FOXA — Fox Corp. | Одиниць/акцію: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | Одиниць/акцію: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Одиниць/акцію: -0.03188 → -0.03886 (21,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Одиниць/акцію: 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Одиниць/акцію: 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GGAMFI — GGAM Finance Ltd. | Одиниць/акцію: 0.002198 → 0.002104 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | GM | Позиція ліквідована — було 0.001077 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | GM — General Motors Financial Co. Inc. | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.001237 (43,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GPK — Graphic Packaging International LLC | Одиниць/акцію: 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GPK — Graphic Packaging International LLC | Одиниць/акцію: 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GRA — WR Grace Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.0025 → 0.002392 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GRA — WR Grace Holdings LLC | Одиниць/акцію: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Одиниць/акцію: 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Одиниць/акцію: 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | GUATEM | Позиція ліквідована — було 0.001293 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | GWCN — Garda World Security Corp. | Одиниць/акцію: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH | Одиниць/акцію: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HBMCN — Hudbay Minerals Inc. | Одиниць/акцію: 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HIW — Highwoods Realty LP | Одиниць/акцію: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | Одиниць/акцію: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HNDA — American Honda Finance Corp. | Одиниць/акцію: 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HNDLIN — Novelis Corp. | Одиниць/акцію: 0.0035 → 0.003349 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HNDLIN — Novelis Corp. | Одиниць/акцію: 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | HP — Helmerich & Payne Inc. | Одиниць/акцію: 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | HSBC — HSBC Holdings plc | Нова позиція — 0.0002062 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | IM — Ingram Micro Inc. | Одиниць/акцію: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | INDON — Indonesia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | INDON — Indonesia Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | INTC — Intel Corp. | Одиниць/акцію: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | INTC — Intel Corp. | Одиниць/акцію: 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | INTC — Intel Corp. | Одиниць/акцію: 0.002047 → 0.001959 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | INTC | Позиція ліквідована — було 0.0002155 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | INTC — Intel Corp. | Одиниць/акцію: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | INTC — Intel Corp. | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.002062 (139,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | INTC | Позиція ліквідована — було 0.000431 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | IQV — Quintiles IMS Inc. | Одиниць/акцію: 0.002715 → 0.002599 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | IVYCST — Ivory Coast Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | Одиниць/акцію: 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | Одиниць/акцію: 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | JORDAN — Jordan Government International Bond | Нова позиція — 0.0008249 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | JORDAN — Jordan Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co. | Одиниць/акцію: 0.001457 → 0.001394 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co. | Одиниць/акцію: 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | KALU — Kaiser Aluminum Corp. | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | KEY — KeyCorp | Одиниць/акцію: 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | KHC — Kraft Heinz Foods Co. | Одиниць/акцію: 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | KSA — KSA Sukuk Ltd. | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | LAMR — Lamar Media Corp. | Одиниць/акцію: 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | LAMR — Lamar Media Corp. | Одиниць/акцію: 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | LW — Lamb Weston Holdings Inc. | Одиниць/акцію: 0.0008189 → 0.001196 (46,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | LYV — Live Nation Entertainment Inc. | Одиниць/акцію: 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | MCFE — McAfee Corp. | Одиниць/акцію: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | MEX — Mexico Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | MLM — Martin Marietta Materials Inc. | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | MOROC — Morocco Government International Bond | Одиниць/акцію: 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | MS — Morgan Stanley | Одиниць/акцію: 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | MS — Morgan Stanley | Нова позиція — 0.0002887 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Одиниць/акцію: 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | NAVI — Navient Corp. | Нова позиція — 0.0001237 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | NAVI — Navient Corp. | Одиниць/акцію: 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | NAVI — Navient Corp. | Одиниць/акцію: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | NEP — NextEra Energy Operating Partners LP | Одиниць/акцію: 0.001422 → 0.001361 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | NRG — NRG Energy Inc. | Одиниць/акцію: 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | NTRS | Позиція ліквідована — було 0.000668 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | NWG — Royal Bank of Scotland Group plc | Одиниць/акцію: 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | NWL — Newell Brands Inc. | Одиниць/акцію: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | NWL — Newell Brands Inc. | Одиниць/акцію: 0.002026 → 0.00198 (-2,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | NXST — Nexstar Media Inc. | Одиниць/акцію: 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | OEM6 | Позиція ліквідована — було -0.008172 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 | Нова позиція — -0.005438 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | Одиниць/акцію: 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. | Одиниць/акцію: 0.001875 → 0.001794 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | OMF — OneMain Finance Corp. | Одиниць/акцію: 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | ORCL — Oracle Corp. | Одиниць/акцію: 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
Відображення останніх 200 зі 2132 змін
Дивіденди 16 платежів
5,60%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,78Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2150 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2280 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2340 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2230 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2290 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2190 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2320 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2040 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2300 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,3390 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2120 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2220 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2030 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2220 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1100 |
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $11 484 708 | 19,22% | 223 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 961 344 | 16,67% | 194 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rialto Wealth Management, LLC | $4 399 400 | 7,36% | 85 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $4 389 149 | 7,35% | 85 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Net Worth Advisory Group | $4 291 316 | 7,18% | 83 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GSG Advisors LLC | $3 177 236 | 5,32% | 61 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buska Wealth Management, LLC | $3 022 240 | 5,06% | 59 255 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 147 923 | 3,59% | 41 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 866 000 | 3,12% | 36 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 305 268 | 2,18% | 25 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.B. Root & Company, LLC | $1 125 741 | 1,88% | 21 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 077 600 | 1,80% | 21 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $1 015 709 | 1,70% | 19 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $969 717 | 1,62% | 18 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRA Financial Services, LLC | $896 704 | 1,50% | 17 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $867 142 | 1,45% | 16 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $854 492 | 1,43% | 16 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $818 076 | 1,37% | 15 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $719 086 | 1,20% | 14 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $681 336 | 1,14% | 13 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $611 330 | 1,02% | 11 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $534 955 | 0,90% | 10 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ancora Advisors LLC | $422 189 | 0,71% | 8 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $402 781 | 0,67% | 7 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageOak Financial, LLC | $398 010 | 0,67% | 7 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $371 237 | 0,62% | 7 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $303 586 | 0,51% | 5 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $299 978 | 0,50% | 5 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Asset Advisors, LLC | $289 907 | 0,49% | 5 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $263 612 | 0,44% | 5 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $203 057 | 0,34% | 3 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $154 896 | 0,26% | 3 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $150 895 | 0,25% | 2 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $99 509 | 0,17% | 1 951 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87 910 | 0,15% | 1 714 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $22 969 | 0,04% | 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $20 516 | 0,03% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $17 490 | 0,03% | 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 899 | 0,02% | 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $6 155 | 0,01% | 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 796 | 0,01% | 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 7 431 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |