Schaeffer Financial LLC

CIK 1898838 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$129.3M
#7 841 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.0%
Позиції
27
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
95,20%
Вага топ-25 активів
99,65%
Позиції понад 1%
8
Ефективна кількість позицій
5,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,7% Оцін. купівлі $3 581 153 · продажі $3 347 504

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
12
Зменшено
6
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
97,8%

Повний портфель 27 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35 337 609 27,33% 674 253 $1 206 636 Вгору ×6
SCHB $26 204 986 20,26% 904 868 $3 555 327 Вгору ×5
SPGM $19 441 016 15,03% 226 929 $420 754 Вниз ×2
SCHD $15 286 490 11,82% 482 072 $1 143 830 Вгору ×2
SCHG $14 896 785 11,52% 440 212 $2 308 879 Вгору ×5
SCHM $5 252 813 4,06% 142 468 $1 112 575 Вгору ×2
SPLV $2 676 439 2,07% 35 733 $9 497 Вниз ×1
SCHV $2 243 644 1,74% 64 454 $381 127 Вгору ×2
SPY SPY $894 845 0,69% 1 198 $83 711 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874 521 0,68% 2 344 $6 681
VIG $791 579 0,61% 3 345 $36 066 Вниз ×1
VOO $731 851 0,57% 1 066 $96 412 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487 605 0,38% 458 $163 566 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461 187 0,36% 493 $-30 053
OEF $394 408 0,31% 1 078 $44 531 Вниз ×1
SCHE $360 999 0,28% 9 956 $33 360 Вгору ×1
ESGV $353 604 0,27% 2 674 $105 579 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342 021 0,26% 1 182 $42 214 Вгору ×1
SCHI $289 477 0,22% 12 786 Вгору ×1
VV $279 921 0,22% 814 $36 676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261 209 0,20% 798 $26 469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259 572 0,20% 736 $17 509
IWB $257 576 0,20% 629 $33 300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247 430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234 918 0,18% 2 973 $4 868 Вгору ×5
MGC $234 775 0,18% 858 $-7 011 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214 422 0,17% 600 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IGSB $35 337 609 27,33% зростання ×6
SCHB $26 204 986 20,26% зростання ×5
SCHG $14 896 785 11,52% зростання ×5
VCSH $234 918 0,18% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SCHI $289 477 12 786 0,22%
QQQ $247 430 336 0,19%
GOOGL $214 422 600 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHB Куплено більше +2K +$3.6M
SCHG Куплено більше +8K +$2.3M
IGSB Куплено більше +25K +$1.2M
SCHD Куплено більше +21K +$1.1M
SCHM Куплено більше +9K +$1.1M
SPGM Скорочено -24K +$421K
SCHV Куплено більше +3K +$381K
CAT Куплено більше +1 +$164K
ESGV Куплено більше +465 +$106K
VOO Куплено більше +3 +$96K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 6 376 $1 081 757 22,8%
JNK 31 березня 2025 р. 2 301 $219 676 Більше не відстежується
JEPI 31 березня 2025 р. 3 792 $218 154 Більше не відстежується
QQQ 31 грудня 2025 р. 361 $216 734
VV 31 березня 2025 р. 757 $204 146 Більше не відстежується
OEF 31 березня 2025 р. 703 $203 062 Більше не відстежується