Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -12.9%

Річна: +18.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 0,9%
Retail 0,6%
Industrials 0,4%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Інше/Невідоме 97,8%

Повний портфель 27 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35 337 609 27,33% 674 253 $1 206 636 Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 204 986 20,26% 904 868 $3 555 327 Вгору ×5
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $19 441 016 15,03% 226 929 $420 754 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 286 490 11,82% 482 072 $1 143 830 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 896 785 11,52% 440 212 $2 308 879 Вгору ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 252 813 4,06% 142 468 $1 112 575 Вгору ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 676 439 2,07% 35 733 $9 497 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 243 644 1,74% 64 454 $381 127 Вгору ×2
SPY SPY $894 845 0,69% 1 198 $83 711 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874 521 0,68% 2 344 $6 681
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $791 579 0,61% 3 345 $36 066 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $731 851 0,57% 1 066 $96 412 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487 605 0,38% 458 $163 566 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461 187 0,36% 493 $-30 053
OEF iShares Trust $394 408 0,31% 1 078 $44 531 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $360 999 0,28% 9 956 $33 360 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $353 604 0,27% 2 674 $105 579 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342 021 0,26% 1 182 $42 214 Вгору ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $289 477 0,22% 12 786 Вгору ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $279 921 0,22% 814 $36 676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261 209 0,20% 798 $26 469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259 572 0,20% 736 $17 509
IWB iShares Trust $257 576 0,20% 629 $33 300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247 430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234 918 0,18% 2 973 $4 868 Вгору ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $234 775 0,18% 858 $-7 011 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214 422 0,17% 600 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IGSB $35 337 609 27,33% зростання ×6
SCHB $26 204 986 20,26% зростання ×5
SCHG $14 896 785 11,52% зростання ×5
VCSH $234 918 0,18% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHI $289 477 12 786 0,22%
QQQ $247 430 336 0,19%
GOOGL $214 422 600 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Куплено більше +2K +$3.6M
SCHG Куплено більше +8K +$2.3M
IGSB Куплено більше +25K +$1.2M
SCHD Куплено більше +21K +$1.1M
SCHM Куплено більше +9K +$1.1M
SPGM Скорочено -24K +$421K
SCHV Куплено більше +3K +$381K
CAT Куплено більше +1 +$164K
ESGV Куплено більше +465 +$106K
VOO Куплено більше +3 +$96K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 6 376 $1 081 757 20,0%
QQQ 31 грудня 2025 р. 361 $216 734 21,2%